اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۰,۲۵۹,۲۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۸۹,۷۴۰,۷۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۵۸۸,۰۷۴,۴۷۴,۴۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۱۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۰۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۰۴۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ در خصوص تغییر هزینه حسابرس و افرودن هزینه رتبه بندی به هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
[ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱(اضافه شدن ردیف کارمزد درجه بندی ارزیابی به امیدنامه صندوق و تغییر هزینه های صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۱۸,۱۲۲ | ۱۸,۰۱۱ | ۱۸,۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۳۳,۱۲۷,۵۲۶ | ۳۱۰,۲۵۹,۲۲۸ | ۵,۵۸۸,۰۷۴,۴۷۴,۴۳۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۱۸,۱۰۹ | ۱۷,۹۹۸ | ۱۷,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۳۳,۱۲۷,۵۲۶ | ۳۱۰,۲۵۹,۲۲۸ | ۵,۵۸۴,۱۷۳,۰۳۹,۴۹۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱۸,۲۱۹ | ۱۸,۱۰۷ | ۱۸,۱۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۳۳,۱۲۷,۵۲۶ | ۳۱۰,۲۵۹,۲۲۸ | ۵,۶۱۷,۹۴۶,۱۴۶,۲۷۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۱۷,۸۲۳ | ۱۷,۷۱۴ | ۱۷,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۳۳,۱۲۷,۵۲۶ | ۳۱۰,۲۵۹,۲۲۸ | ۵,۴۹۵,۹۵۰,۰۴۳,۱۴۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۱۷,۸۲۲ | ۱۷,۷۱۳ | ۱۷,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۳۳,۱۲۷,۵۲۶ | ۳۱۰,۲۵۹,۲۲۸ | ۵,۴۹۵,۷۵۵,۷۷۹,۷۸۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۱۷,۸۲۱ | ۱۷,۷۱۳ | ۱۷,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۳۳,۱۲۷,۵۲۶ | ۳۱۰,۲۵۹,۲۲۸ | ۵,۴۹۵,۵۷۷,۵۵۳,۴۴۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۷,۸۲۱ | ۱۷,۷۱۲ | ۱۷,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۳۳,۱۲۷,۵۲۶ | ۳۱۰,۲۵۹,۲۲۸ | ۵,۴۹۵,۴۰۵,۸۰۳,۱۹۹ |
۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۷,۸۲۰ | ۱۷,۷۱۱ | ۱۷,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۳۳,۱۲۷,۵۲۶ | ۳۱۰,۲۵۹,۲۲۸ | ۵,۴۹۵,۱۲۱,۶۴۴,۴۷۲ |
۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱۷,۸۲۲ | ۱۷,۷۱۴ | ۱۷,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۳۳,۱۲۷,۵۲۶ | ۳۱۰,۲۵۹,۲۲۸ | ۵,۴۹۵,۸۴۷,۴۹۹,۳۵۲ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۱۷,۵۸۹ | ۱۷,۴۸۲ | ۱۷,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۳۳,۱۲۷,۵۲۶ | ۳۱۰,۲۵۹,۲۲۸ | ۵,۴۲۳,۹۶۲,۰۲۷,۵۴۱ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۱۷,۴۰۸ | ۱۷,۳۰۲ | ۱۷,۳۰۲ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۳۳,۱۲۷,۵۲۶ | ۳۱۰,۲۵۹,۲۲۸ | ۵,۳۶۸,۰۹۹,۱۶۰,۴۱۸ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۱۷,۴۵۵ | ۱۷,۳۴۸ | ۱۷,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۳۳,۱۲۷,۵۲۶ | ۳۱۰,۲۵۹,۲۲۸ | ۵,۳۸۲,۴۵۵,۰۸۰,۰۵۳ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۱۷,۴۵۴ | ۱۷,۳۴۸ | ۱۷,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۳۳,۱۲۷,۵۲۶ | ۳۱۰,۲۵۹,۲۲۸ | ۵,۳۸۲,۳۰۳,۲۵۲,۸۹۳ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۱۷,۴۵۳ | ۱۷,۳۴۶ | ۱۷,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۳۳,۱۲۷,۵۲۶ | ۳۱۰,۲۵۹,۲۲۸ | ۵,۳۸۱,۷۹۰,۴۹۶,۴۴۴ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۱۷,۴۶۳ | ۱۷,۳۵۶ | ۱۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۳۳,۱۲۷,۵۲۶ | ۳۱۰,۲۵۹,۲۲۸ | ۵,۳۸۴,۸۸۵,۲۵۴,۹۵۵ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۱۷,۵۸۴ | ۱۷,۴۷۶ | ۱۷,۴۷۶ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۵,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۳۳,۱۲۷,۵۲۶ | ۳۱۰,۲۵۹,۲۲۸ | ۵,۴۲۲,۲۱۵,۰۴۹,۷۶۳ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۷,۵۸۰ | ۱۷,۴۷۴ | ۱۷,۴۷۴ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۵,۷۱۸,۰۰۰ | ۱۲۷,۴۰۲,۵۲۶ | ۳۱۵,۹۸۴,۲۲۸ | ۵,۵۲۱,۳۸۰,۰۳۸,۶۸۲ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۱۷,۶۸۳ | ۱۷,۵۷۸ | ۱۷,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ | ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ | ۵,۶۵۴,۸۷۶,۱۷۳,۱۴۵ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۱۷,۷۳۰ | ۱۷,۶۲۳ | ۱۷,۶۲۳ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ | ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ | ۵,۶۶۹,۳۷۷,۸۰۹,۲۹۲ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۱۷,۷۲۹ | ۱۷,۶۲۲ | ۱۷,۶۲۲ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ | ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ | ۵,۶۶۸,۹۶۳,۷۱۵,۷۱۳ |
مشاهده همه |