ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱,۷۰۰,۶۰۹	۳۶.۸۹ %	۲,۷۷۹,۰۱۴	۶۰.۲۷ %	۹۳,۱۳۴	۲.۰۲ %	۲۹,۸۰۱	۰.۶۵ %	۶,۶۳۸	۰.۱۴ %	۱,۲۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱,۷۰۰,۳۸۱	۳۷.۳۹ %	۲,۷۱۶,۰۷۹	۵۹.۷۳ %	۹۳,۲۰۱	۲.۰۵ %	۲۹,۷۹۲	۰.۶۶ %	۶,۶۳۸	۰.۱۵ %	۱,۲۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱,۶۳۹,۵۳۰	۳۷.۳۱ %	۲,۶۲۳,۹۷۶	۵۹.۷۱ %	۹۳,۱۶۲	۲.۱۲ %	۲۹,۷۸۴	۰.۶۸ %	۶,۸۹۵	۰.۱۶ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱,۶۰۵,۲۵۵	۳۷.۲۶ %	۲,۵۷۲,۵۷۸	۵۹.۷۱ %	۹۳,۰۲۰	۲.۱۶ %	۲۹,۷۷۶	۰.۶۹ %	۶,۹۵۵	۰.۱۶ %	۹۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱,۶۰۵,۲۵۵	۳۷.۲۶ %	۲,۵۷۲,۵۷۸	۵۹.۷۱ %	۹۲,۹۸۲	۲.۱۶ %	۲۹,۷۶۸	۰.۶۹ %	۶,۹۵۵	۰.۱۶ %	۹۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱,۶۰۵,۲۵۵	۳۷.۲۶ %	۲,۵۷۲,۵۷۸	۵۹.۷۱ %	۹۲,۹۴۳	۲.۱۶ %	۲۹,۷۶۰	۰.۶۹ %	۶,۹۵۵	۰.۱۶ %	۹۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱,۶۰۶,۹۹۳	۳۸.۵۱ %	۲,۴۳۵,۷۴۶	۵۸.۳۶ %	۹۲,۹۰۵	۲.۲۳ %	۲۹,۷۵۱	۰.۷۱ %	۵,۹۴۴	۰.۱۴ %	۱,۹۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱,۶۳۶,۱۹۴	۳۸.۴۵ %	۲,۴۸۷,۱۱۴	۵۸.۴۴ %	۹۲,۸۶۳	۲.۱۸ %	۲۹,۷۴۳	۰.۷ %	۸,۰۱۹	۰.۱۹ %	۱,۹۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱,۶۴۳,۶۰۴	۳۸.۶۱ %	۲,۴۸۰,۰۹۳	۵۸.۲۶ %	۹۲,۸۲۵	۲.۱۸ %	۲۹,۷۳۵	۰.۷ %	۹,۰۱۰	۰.۲۱ %	۱,۷۲۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱,۶۵۷,۸۶۵	۳۹.۰۷ %	۲,۴۵۲,۸۰۲	۵۷.۷۹ %	۹۲,۶۸۰	۲.۱۸ %	۲۹,۷۲۷	۰.۷ %	۹,۰۱۰	۰.۲۱ %	۱,۷۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...155 »