صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱,۴۸۸,۳۳۴ | ۲۰.۴۶ % | ۴,۱۹۸,۶۱۳ | ۵۷.۷ % | ۳۶۰,۳۵۱ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱,۱۰۱ | ۱۱.۰۱ % | ۲۸۹,۲۳۴ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱,۴۸۲,۷۸۲ | ۲۰.۳۸ % | ۴,۲۱۲,۵۹۴ | ۵۷.۸۸ % | ۳۵۶,۸۰۱ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۲۲۸ | ۱۰.۵۸ % | ۳۱۶,۳۵۴ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱,۴۹۲,۹۹۱ | ۲۰.۴۴ % | ۴,۲۳۰,۵۹۴ | ۵۷.۹۱ % | ۳۵۷,۳۳۳ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۲۲۹ | ۱۰.۵۴ % | ۳۱۵,۵۳۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱,۵۱۳,۱۹۸ | ۲۰.۶۳ % | ۴,۲۴۲,۵۳۰ | ۵۷.۸۴ % | ۳۵۵,۳۸۱ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۲۲۹ | ۱۰.۵ % | ۳۱۴,۷۲۲ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱,۴۹۰,۸۷۶ | ۲۰.۵۳ % | ۴,۱۹۸,۰۰۰ | ۵۷.۷۹ % | ۳۵۱,۸۳۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۸۹۹ | ۱۰.۵۳ % | ۳۱۹,۲۷۵ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱,۴۸۱,۰۲۳ | ۲۰.۶۵ % | ۴,۱۱۴,۲۶۵ | ۵۷.۳۵ % | ۳۵۶,۴۴۶ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۸۹۲ | ۱۰.۶۶ % | ۳۱۸,۵۱۰ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱,۴۸۱,۰۲۳ | ۲۰.۶۵ % | ۴,۱۱۴,۲۶۵ | ۵۷.۳۶ % | ۳۵۶,۴۴۶ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۸۹۲ | ۱۰.۶۶ % | ۳۱۷,۷۴۰ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱,۴۸۱,۰۲۳ | ۲۰.۶۵ % | ۴,۱۱۴,۲۶۵ | ۵۷.۳۶ % | ۳۵۶,۴۴۶ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۸۹۲ | ۱۰.۶۶ % | ۳۱۶,۹۷۱ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱,۵۰۵,۸۶۰ | ۲۰.۶۹ % | ۴,۱۹۷,۶۹۱ | ۵۷.۶۷ % | ۲۴۸,۷۳۱ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۸۹۸ | ۹.۷۷ % | ۴۷۶,۸۱۸ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱,۵۹۹,۹۲۴ | ۲۱.۷۲ % | ۴,۴۲۷,۹۱۲ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۸۹۹ | ۹.۹۹ % | ۴۶۵,۰۴۰ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |