ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱,۶۲۱,۵۳۰	۲۱.۵۶ %	۴,۴۷۳,۴۹۰	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۵۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۸۲۴,۷۸۹	۱۰.۹۶ %	۴۱۰,۶۷۷	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱,۷۲۹,۶۱۱	۲۲.۷۷ %	۴,۴۸۵,۸۶۳	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۸۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۸۰۹,۶۰۶	۱۰.۶۶ %	۳۷۸,۴۹۴	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۷۳۱,۲۰۹	۲۲.۹۲ %	۴,۴۴۱,۳۹۱	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۷۷۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۸۰۹,۴۴۶	۱۰.۷۲ %	۳۷۷,۸۶۰	۵ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۷۳۱,۲۰۹	۲۲.۹۳ %	۴,۴۴۱,۳۹۱	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۷۷۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۸۰۸,۹۱۷	۱۰.۷۱ %	۳۷۷,۵۸۳	۵ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۷۳۱,۲۰۹	۲۲.۹۳ %	۴,۴۴۱,۳۹۱	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۷۷۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۸۰۳,۳۲۳	۱۰.۶۴ %	۳۸۲,۳۶۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۸۰۲,۲۸۵	۲۳.۷۶ %	۴,۴۴۷,۱۶۵	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۷۹۶	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۷۶۱,۲۸۲	۱۰.۰۴ %	۳۸۳,۳۲۷	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۸۶۳,۵۸۵	۲۴.۲۱ %	۴,۵۴۸,۲۵۴	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۸۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۷۵۸,۴۸۲	۹.۸۶ %	۳۳۴,۳۹۹	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۸۹۷,۰۵۸	۲۴.۷۶ %	۴,۵۳۹,۸۲۰	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۷۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۷۴۱,۹۱۶	۹.۶۸ %	۲۹۰,۴۷۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۹۰۳,۴۳۰	۲۴.۷۷ %	۴,۶۱۰,۰۹۷	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۷۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۷۴۱,۹۱۷	۹.۶۶ %	۲۸۹,۷۴۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۹۰۴,۰۹۱	۲۴.۵۸ %	۴,۶۷۳,۶۵۹	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۷۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۷۴۱,۰۸۵	۹.۵۷ %	۲۸۹,۸۰۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...193 »