ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲,۲۷۹,۲۳۳	۲۹.۳۱ %	۴,۹۸۲,۲۱۷	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۵۴	۳.۵۹ %	۱۰۰,۱۷۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲,۲۷۹,۲۳۳	۲۹.۳۱ %	۴,۹۸۲,۲۱۷	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۵۴	۳.۵۹ %	۹۹,۹۰۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲,۲۷۹,۲۳۳	۲۹.۳۱ %	۴,۹۸۲,۲۱۷	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۵۴	۳.۵۹ %	۹۹,۶۳۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲,۲۷۱,۱۰۲	۲۹.۱۹ %	۴,۹۹۶,۹۲۴	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۵۴	۳.۵۹ %	۹۷,۱۶۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲,۳۰۵,۲۴۰	۲۹.۱۴ %	۵,۰۹۲,۱۱۲	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵۸,۸۵۶	۳.۲۷ %	۱۱۷,۳۱۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۲,۳۷۲,۲۶۰	۲۹.۲۹ %	۵,۲۱۵,۱۵۲	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۶۸,۵۶۹	۰.۸۵ %	۳۰۷,۵۲۷	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۲,۳۷۲,۲۶۰	۲۹.۲۹ %	۵,۲۱۵,۱۵۲	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۶۸,۵۶۹	۰.۸۵ %	۳۰۷,۴۵۶	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲,۳۷۲,۲۶۰	۲۹.۲۹ %	۵,۲۱۵,۱۵۲	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۶۸,۵۶۹	۰.۸۵ %	۳۰۷,۳۸۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲,۳۷۲,۲۶۰	۲۹.۲۹ %	۵,۲۱۵,۱۵۲	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۶۸,۵۶۹	۰.۸۵ %	۳۰۷,۳۱۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲,۳۷۲,۲۶۰	۲۹.۲۹ %	۵,۲۱۵,۱۵۲	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۶۸,۵۶۹	۰.۸۵ %	۳۰۷,۲۴۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...193 »