ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱,۴۰۵,۳۲۴	۳۶.۲۹ %	۲,۲۹۷,۰۷۴	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۱۵	۳.۳۴ %	۲۹,۱۰۴	۰.۷۵ %	۱۰,۹۴۸	۰.۲۸ %	۸۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۴۱۰,۱۰۹	۳۶.۱۶ %	۲,۳۱۹,۵۹۲	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۴۸۴	۳.۴ %	۲۹,۰۹۶	۰.۷۵ %	۷,۲۳۹	۰.۱۹ %	۸۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱,۴۲۷,۹۳۹	۳۵.۸۹ %	۲,۳۶۰,۹۸۴	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۶۴	۳.۳۶ %	۲۹,۰۸۸	۰.۷۳ %	۲۵,۷۳۹	۰.۶۵ %	۸۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱,۳۹۸,۲۶۲	۳۵.۳ %	۲,۳۷۴,۵۲۳	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۲۳	۳.۳۶ %	۲۹,۰۷۹	۰.۷۳ %	۲۵,۷۳۹	۰.۶۵ %	۸۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۳۹۸,۲۶۲	۳۵.۳ %	۲,۳۷۴,۵۲۳	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۷۴	۳.۳۶ %	۲۹,۰۷۱	۰.۷۳ %	۲۵,۷۱۷	۰.۶۵ %	۸۲۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱,۳۹۸,۲۶۲	۳۵.۳ %	۲,۳۷۴,۵۲۳	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۲۵	۳.۳۶ %	۲۹,۰۶۳	۰.۷۳ %	۲۵,۷۱۷	۰.۶۵ %	۸۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱,۳۹۵,۰۴۹	۳۵.۱۵ %	۲,۳۸۶,۴۹۴	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۵۰	۳.۳۳ %	۲۹,۰۵۵	۰.۷۳ %	۲۵,۷۱۲	۰.۶۵ %	۸۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱,۴۰۴,۷۹۷	۳۵.۱ %	۲,۴۱۰,۰۸۰	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۷۸	۳.۲۹ %	۲۹,۰۴۷	۰.۷۳ %	۲۱,۶۶۹	۰.۵۴ %	۴,۹۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱,۴۱۳,۳۴۱	۳۵.۱۳ %	۲,۴۲۰,۷۳۹	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۳۸	۳.۳۱ %	۲۹,۰۳۸	۰.۷۲ %	۲۱,۶۵۹	۰.۵۴ %	۴,۹۲۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱,۴۲۸,۱۱۲	۳۵.۱۲ %	۲,۴۴۸,۹۶۹	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۸۹	۳.۲۸ %	۲۹,۰۳۰	۰.۷۱ %	۲۱,۶۵۹	۰.۵۳ %	۴,۹۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...193 »