ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱,۴۲۳,۹۹۵	۳۰.۱۱ %	۲,۶۴۱,۳۹۴	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۰۹	۱.۹۹ %	۲۹,۵۸۴	۰.۶۳ %	۵۱۸,۳۸۹	۱۰.۹۶ %	۲۲,۱۹۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱,۴۲۳,۹۹۵	۳۰.۱۱ %	۲,۶۴۱,۳۹۴	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۷۰	۱.۹۹ %	۲۹,۵۷۶	۰.۶۳ %	۵۱۸,۳۸۹	۱۰.۹۶ %	۲۲,۱۹۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱,۴۵۴,۱۸۹	۳۰.۵۹ %	۲,۶۳۵,۹۵۳	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۳۰	۱.۹۸ %	۲۹,۵۶۸	۰.۶۲ %	۵۱۸,۳۸۹	۱۰.۹ %	۲۲,۲۰۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱,۴۳۱,۹۲۸	۳۰.۶۸ %	۲,۵۷۰,۴۰۷	۵۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۹۱	۲.۰۲ %	۲۹,۵۶۰	۰.۶۳ %	۵۱۸,۳۸۹	۱۱.۱۱ %	۲۲,۲۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۴۶۱,۷۲۰	۳۱.۰۷ %	۲,۵۹۳,۲۸۳	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۵۲	۲ %	۲۹,۵۵۱	۰.۶۳ %	۵۱۸,۳۶۷	۱۱.۰۲ %	۷,۲۹۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱,۴۸۱,۵۵۹	۳۱.۳۴ %	۲,۵۹۵,۸۶۵	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۱۳	۱.۹۹ %	۲۹,۵۴۳	۰.۶۲ %	۵۱۸,۳۶۷	۱۰.۹۷ %	۷,۷۶۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱,۴۳۶,۷۷۷	۳۰.۸۹ %	۲,۵۴۹,۸۱۳	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۰۶	۲.۰۳ %	۲۹,۵۳۵	۰.۶۳ %	۵۳۳,۷۹۴	۱۱.۴۸ %	۷,۲۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱,۴۳۶,۷۷۷	۳۰.۸۹ %	۲,۵۴۹,۸۱۳	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۶۷	۲.۰۲ %	۲۹,۵۲۷	۰.۶۳ %	۵۳۳,۷۹۴	۱۱.۴۸ %	۷,۲۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱,۴۳۶,۷۷۷	۳۰.۸۹ %	۲,۵۴۹,۸۱۳	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۲۸	۲.۰۲ %	۲۹,۵۱۹	۰.۶۳ %	۵۳۳,۷۹۴	۱۱.۴۸ %	۷,۲۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۴۲۴,۶۵۴	۳۰.۷۴ %	۲,۵۴۵,۱۰۰	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۸۸	۲.۰۳ %	۲۹,۵۱۰	۰.۶۴ %	۵۳۳,۷۹۲	۱۱.۵۲ %	۷,۲۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...193 »