ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۱,۷۳۹,۹۱۹	۳۶.۵ %	۲,۱۸۸,۴۷۲	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۷	۱.۹۵ %	۶۳۷,۳۳۸	۱۳.۳۷ %	۱۰۵,۸۹۵	۲.۲۲ %	۲,۱۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱,۶۸۵,۵۴۵	۳۶.۰۹ %	۲,۰۹۸,۲۵۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۷۳	۱.۹۶ %	۶۷۶,۸۹۶	۱۴.۴۹ %	۱۱۵,۸۷۴	۲.۴۸ %	۲,۱۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱,۶۸۵,۵۴۵	۳۶.۱ %	۲,۰۹۸,۲۵۳	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۴۲	۱.۹۶ %	۶۸۵,۲۵۱	۱۴.۶۸ %	۱۰۶,۳۶۵	۲.۲۸ %	۲,۰۸۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱,۶۸۵,۵۴۵	۳۶.۱ %	۲,۰۹۸,۲۵۳	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۱۲	۱.۹۶ %	۶۸۵,۰۴۹	۱۴.۶۷ %	۱۰۶,۳۶۵	۲.۲۸ %	۲,۰۳۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱,۴۳۳,۰۵۸	۳۶.۱۷ %	۱,۴۸۸,۸۱۴	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۲۷	۵.۶۸ %	۶۸۴,۸۴۶	۱۷.۲۹ %	۱۲۷,۴۶۹	۳.۲۲ %	۲,۱۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱,۴۲۲,۷۱۶	۳۶.۰۵ %	۱,۵۰۰,۲۴۰	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۸۳	۵.۲۹ %	۶۸۴,۶۴۴	۱۷.۳۵ %	۱۲۷,۴۶۹	۳.۲۳ %	۲,۱۰۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱,۴۳۱,۹۹۸	۳۷.۵۳ %	۱,۳۶۰,۹۹۶	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۸۵	۵.۴۷ %	۶۸۴,۴۴۲	۱۷.۹۴ %	۱۲۷,۴۶۹	۳.۳۴ %	۲,۱۰۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱,۴۶۱,۸۶۳	۳۷.۳۱ %	۱,۴۰۴,۳۲۸	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۶۸	۵.۳۴ %	۶۸۴,۲۴۰	۱۷.۴۶ %	۱۵۶,۱۱۵	۳.۹۸ %	۲,۲۴۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱,۵۴۱,۸۳۷	۳۷.۹۴ %	۱,۴۷۰,۹۰۱	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۳۲	۵.۱۴ %	۶۸۴,۰۳۸	۱۶.۸۳ %	۱۵۶,۱۱۵	۳.۸۴ %	۲,۱۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱,۵۴۱,۸۳۷	۳۷.۹۴ %	۱,۴۷۰,۹۰۱	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۶۲	۵.۱۴ %	۶۸۳,۸۳۶	۱۶.۸۳ %	۱۵۶,۱۱۵	۳.۸۴ %	۲,۱۰۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...193 »