ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱,۵۴۱,۸۳۷	۳۷.۹۴ %	۱,۴۷۰,۹۰۱	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۹۱	۵.۱۴ %	۶۸۳,۶۳۳	۱۶.۸۲ %	۱۵۶,۱۱۵	۳.۸۴ %	۲,۰۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱,۵۱۶,۰۱۵	۳۷.۲۸ %	۱,۳۹۲,۹۵۷	۳۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۱۴	۵.۱۳ %	۶۸۳,۴۳۱	۱۶.۸۱ %	۲۶۳,۲۰۲	۶.۴۷ %	۲,۳۳۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱,۵۱۶,۰۱۵	۳۷.۲۸ %	۱,۳۹۲,۹۵۷	۳۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۴۳	۵.۱۳ %	۶۸۳,۲۲۹	۱۶.۸ %	۲۶۳,۲۰۲	۶.۴۷ %	۲,۲۴۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱,۵۳۱,۲۰۵	۳۶.۵۲ %	۱,۴۰۹,۰۸۱	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۴۱	۴.۹۸ %	۶۸۳,۰۲۷	۱۶.۲۹ %	۳۵۸,۹۰۹	۸.۵۶ %	۲,۱۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱,۵۷۲,۳۶۱	۳۵.۸۹ %	۱,۳۸۶,۶۰۸	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۳۶	۴.۷۶ %	۶۸۲,۸۲۵	۱۵.۵۹ %	۵۲۸,۶۴۴	۱۲.۰۷ %	۲,۰۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱,۵۳۱,۶۷۵	۳۶.۰۸ %	۱,۲۹۱,۹۶۰	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۸۱	۴.۹ %	۶۸۲,۶۲۲	۱۶.۰۸ %	۵۲۸,۶۴۴	۱۲.۴۵ %	۱,۹۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱,۵۳۱,۶۷۵	۳۶.۰۹ %	۱,۲۹۱,۹۶۰	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۱۱	۴.۹ %	۶۸۲,۴۲۰	۱۶.۰۸ %	۵۲۸,۶۴۴	۱۲.۴۵ %	۱,۸۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱,۵۳۱,۶۷۵	۳۶.۰۹ %	۱,۲۹۱,۹۶۰	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۴۱	۴.۹ %	۶۸۲,۲۱۸	۱۶.۰۷ %	۵۲۸,۶۴۴	۱۲.۴۶ %	۱,۷۶۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱,۵۰۹,۳۹۵	۳۷.۴۲ %	۱,۱۰۳,۶۹۶	۲۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۶۶	۵.۱۵ %	۶۸۳,۳۲۷	۱۶.۹۴ %	۵۲۷,۳۳۳	۱۳.۰۷ %	۲,۰۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱,۵۶۲,۲۹۹	۳۷.۸۷ %	۱,۱۴۱,۸۱۰	۲۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۸۶	۵.۰۶ %	۶۸۳,۱۲۵	۱۶.۵۶ %	۵۲۷,۳۳۳	۱۲.۷۸ %	۱,۹۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...193 »