ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱,۸۸۹,۳۱۸	۴۰.۲۷ %	۱,۳۵۴,۹۶۳	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۱۴	۴.۴۳ %	۶۸۰,۹۰۱	۱۴.۵۱ %	۵۵۶,۱۵۱	۱۱.۸۵ %	۳,۰۵۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۸۸۹,۳۱۸	۴۰.۲۷ %	۱,۳۵۴,۹۶۳	۲۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۴۵	۴.۴۳ %	۶۸۰,۶۹۹	۱۴.۵۱ %	۵۵۶,۱۵۱	۱۱.۸۵ %	۲,۹۵۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱,۸۹۷,۱۹۳	۳۹.۳۹ %	۱,۳۸۵,۴۵۲	۲۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۳۱	۴.۳۱ %	۱۰۰,۶۵۵	۲.۰۹ %	۱,۲۲۲,۹۷۱	۲۵.۳۹ %	۲,۸۵۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱,۹۱۲,۱۷۱	۳۸.۸۷ %	۱,۳۷۵,۰۸۳	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۹۲۳	۳.۹ %	۱۰۰,۶۱۲	۲.۰۵ %	۱,۳۰۲,۸۳۴	۲۶.۴۹ %	۳۶,۳۴۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱,۹۲۳,۵۲۷	۳۹.۶۴ %	۱,۲۹۷,۴۵۶	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۸۰	۴.۶۴ %	۱۰۰,۵۶۸	۲.۰۷ %	۱,۳۰۲,۸۳۴	۲۶.۸۵ %	۲,۶۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱,۸۳۲,۵۳۵	۳۹.۲۴ %	۱,۲۰۲,۵۲۵	۲۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۰۷	۴.۸۲ %	۱۰۰,۵۲۴	۲.۱۵ %	۱,۳۰۷,۴۴۴	۲۷.۹۹ %	۲,۵۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱,۸۳۶,۶۷۱	۳۹.۲۵ %	۱,۲۰۷,۱۴۸	۲۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۱۴	۴.۸۱ %	۱۰۰,۴۸۰	۲.۱۵ %	۱,۳۰۷,۴۴۴	۲۷.۹۴ %	۲,۴۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱,۸۳۶,۶۷۱	۳۹.۲۵ %	۱,۲۰۷,۱۴۸	۲۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۵۱	۴.۸۱ %	۱۰۰,۴۳۷	۲.۱۵ %	۱,۳۰۷,۴۴۴	۲۷.۹۴ %	۲,۳۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱,۸۳۶,۶۷۱	۳۹.۲۵ %	۱,۲۰۷,۱۴۸	۲۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۸۹	۴.۸۱ %	۱۰۰,۳۹۳	۲.۱۵ %	۱,۳۰۷,۴۴۴	۲۷.۹۴ %	۲,۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱,۷۹۹,۷۶۵	۳۸ %	۱,۲۰۳,۲۹۷	۲۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۹۴	۴.۷۵ %	۱۰۰,۰۴۳	۲.۱۱ %	۱,۴۰۶,۵۳۶	۲۹.۶۹ %	۲,۱۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192 193 »