ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱,۷۶۰,۰۰۹	۳۸.۵۵ %	۱,۱۷۰,۹۷۹	۲۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۳۱	۴.۹۲ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۱۹ %	۸۴۶,۶۲۶	۱۸.۵۴ %	۴۶۳,۱۱۸	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱,۷۴۶,۵۵۲	۳۸.۲۳ %	۱,۰۸۸,۶۴۲	۲۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۱۱	۴.۹۲ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۱۹ %	۸۴۶,۶۲۶	۱۸.۵۳ %	۵۶۲,۰۸۹	۱۲.۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱,۷۳۱,۸۸۹	۳۷.۷۱ %	۱,۱۲۷,۵۱۹	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۶۳۶	۴.۸۹ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۱۸ %	۸۴۶,۶۲۶	۱۸.۴۳ %	۵۶۱,۹۹۷	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱,۶۸۸,۸۷۱	۳۷.۳۷ %	۱,۰۹۷,۰۶۶	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۴۰۲	۴.۹۷ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۱ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۴۸ %	۷۹۹,۳۳۲	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۶۸۸,۸۷۱	۳۷.۳۷ %	۱,۰۹۷,۰۶۶	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۳۴۰	۴.۹۶ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۱ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۴۸ %	۷۹۹,۲۴۰	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱,۶۸۸,۸۷۱	۳۷.۳۸ %	۱,۰۹۷,۰۶۶	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۷۸	۴.۹۶ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۱ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۴۸ %	۷۹۹,۱۴۹	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱,۸۰۷,۰۱۸	۴۰.۶۲ %	۱,۰۰۴,۰۷۴	۲۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۸۷۷	۵.۰۳ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۵ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۷ %	۷۰۳,۹۸۸	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲,۰۲۵,۰۰۴	۴۶.۱۱ %	۸۹۵,۳۶۵	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۸۶۳	۵.۱ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۸ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۸۷ %	۵۳۸,۰۶۰	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲,۲۸۴,۵۰۴	۵۱.۹۳ %	۹۴۲,۶۱۹	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۶۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۷۰۹,۲۰۰	۱۶.۱۲ %	۲۳۹,۳۱۲	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲,۲۵۷,۹۷۵	۵۱.۱۲ %	۹۸۶,۸۲۲	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۹,۱۹۹	۱۶.۰۶ %	۲۳۹,۲۲۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187 188189190 191 192 193 »