ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۸۰۵,۶۷۱	۳۰.۳۴ %	۶,۱۴۴,۸۴۲	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۲	۰.۱۱ %	۱۵۵,۲۶۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۸۲۳,۵۹۷	۳۰.۱۲ %	۶,۲۲۸,۰۸۲	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۴۲	۰.۴۷ %	۱۴۶,۲۰۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲,۸۲۹,۰۰۲	۲۹.۹۶ %	۶,۲۴۷,۸۸۴	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۲	۰.۱۱ %	۲۲۳,۰۳۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲,۸۲۹,۰۰۲	۲۹.۹۶ %	۶,۲۴۷,۸۸۴	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۲	۰.۱۱ %	۲۲۲,۹۴۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۸۲۹,۰۰۲	۲۹.۹۵ %	۶,۲۵۱,۹۲۱	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۲	۰.۱۱ %	۲۲۲,۸۶۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۸۵۱,۸۷۰	۳۰.۰۱ %	۶,۲۶۶,۶۴۶	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۲	۰.۱۱ %	۲۴۲,۰۱۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲,۸۴۲,۶۱۶	۲۹.۸۸ %	۶,۲۷۰,۹۴۱	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۲	۰.۱۱ %	۲۵۷,۹۴۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲,۷۷۷,۲۶۰	۲۹.۵۶ %	۶,۲۳۶,۷۳۷	۶۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۱	۰.۱۱ %	۲۳۷,۸۲۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۸۳۲,۷۰۸	۲۹.۷۱ %	۶,۳۹۷,۱۷۳	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۲	۰.۱۱ %	۱۶۳,۶۵۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲,۷۹۳,۰۰۹	۲۹.۴۶ %	۶,۴۱۰,۱۱۴	۶۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۲	۰.۱۱ %	۱۳۶,۳۴۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...193 »