ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲,۴۰۰,۸۵۵	۵۴.۹۴ %	۹۹۰,۷۸۵	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۹۹۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۷۵۳,۴۳۳	۱۷.۲۴ %	۱,۱۲۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲,۴۰۰,۸۵۵	۵۴.۹۴ %	۹۹۰,۷۸۵	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۹۳۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۳,۴۳۳	۱۷.۲۴ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲,۴۰۰,۸۵۵	۵۴.۹۴ %	۹۹۰,۷۸۵	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۸۶۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۳,۴۳۳	۱۷.۲۴ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲,۳۹۳,۲۵۴	۴۲.۵۴ %	۹۸۹,۰۶۶	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۵۴۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۵۳۹	۳۵.۸۹ %	۸۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۳۴۶,۲۷۲	۴۱.۹۲ %	۹۵۷,۰۴۷	۱۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۸۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰,۱۰۶	۳۶.۹۸ %	۷۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۲۲۴,۹۴۵	۲۷.۵۸ %	۸۲۶,۸۹۲	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۵۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶,۰۴۹	۴۸.۷۶ %	۷۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱,۲۱۸,۴۲۵	۲۷.۵۴ %	۸۱۵,۷۵۷	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۲۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶,۰۴۹	۴۸.۹۶ %	۷۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۱,۱۷۴,۰۱۲	۲۶.۸۵ %	۸۰۹,۳۹۶	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۴۹	۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۶۰۷	۴۹.۵۲ %	۷۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱,۱۷۴,۰۱۲	۲۶.۸۵ %	۸۰۹,۳۹۶	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۸۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۶۰۷	۴۹.۵۲ %	۷۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱,۱۷۴,۰۱۲	۲۶.۸۵ %	۸۰۹,۳۹۶	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۲۷	۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۶۰۷	۴۹.۵۳ %	۷۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187 188 189190191 192 193 »