ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱,۱۲۵,۲۱۴	۲۵.۸۳ %	۶۹۱,۰۶۳	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۴۰۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۳۱۶,۱۴۸	۵۳.۱۶ %	۷۱۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱,۰۷۶,۹۱۲	۲۴.۸۷ %	۶۶۲,۷۸۳	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۶۳	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۵,۹۸۱	۵۴.۶۴ %	۷۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱,۰۳۲,۶۸۷	۲۲.۸۱ %	۴۹۸,۷۵۴	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۹۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۷۷۳,۴۱۶	۶۱.۲۵ %	۷۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۹۸۸,۸۶۵	۲۲.۲۳ %	۴۵۱,۷۲۰	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۹۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳,۰۹۳	۶۲.۵۸ %	۷۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۷۰۳,۰۵۸	۱۷.۱۱ %	۲۸۸,۱۲۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۷۸۳	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۳۴۷	۷۰.۶۹ %	۷۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۷۰۳,۰۵۸	۱۷.۱۱ %	۲۸۸,۱۲۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۷۲۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۳۴۷	۷۰.۶۹ %	۷۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۷۰۳,۰۵۸	۱۷.۱۱ %	۲۸۸,۱۲۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۶۶۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۳۴۷	۷۰.۶۹ %	۷۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۶۶۷,۲۸۴	۱۶.۴۱ %	۲۸۱,۶۱۲	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۵۰۷	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۳۴۷	۷۱.۴۳ %	۷۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۶۳۳,۲۶۶	۱۴.۴۵ %	۲۴۳,۲۷۸	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۸۴	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲,۲۴۹	۷۵.۱۴ %	۷۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳۸۶,۶۸۸	۸.۴۹ %	۱۴۷,۰۸۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۷۶۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۸۴۵,۸۹۹	۸۴.۴۵ %	۷۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187 188 189 190191192 193 »