ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱,۸۵۰,۱۴۱	۲۰.۰۲ %	۶,۲۱۹,۶۸۶	۶۷.۳ %	۴۷۵,۰۵۴	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۹۸۹	۲ %	۰	۰ %	۴۰۳,۱۶۳	۴.۳۶ %	۱۰۹,۰۵۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۸۵۲,۴۷۹	۲۰.۰۱ %	۶,۲۰۷,۴۰۲	۶۷.۰۷ %	۴۷۵,۸۵۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۴۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۴۲۷,۵۴۴	۴.۶۲ %	۱۰۸,۷۱۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱,۸۶۰,۷۷۰	۲۰.۰۳ %	۶,۲۰۴,۱۷۲	۶۶.۷۸ %	۴۷۱,۶۴۸	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۷۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۸۲	۴.۳۴ %	۱۵۷,۰۰۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱,۸۲۳,۰۳۶	۱۹.۷۸ %	۶,۱۴۹,۳۲۴	۶۶.۷۲ %	۴۷۹,۲۰۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۷۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۳۴,۴۶۸	۴.۷۱ %	۱۳۷,۰۷۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱,۸۱۰,۷۴۳	۱۹.۶۴ %	۶,۱۶۲,۴۴۳	۶۶.۸۴ %	۴۸۵,۵۹۶	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۰۲	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۱۴,۳۳۴	۴.۴۹ %	۱۵۳,۵۰۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱,۸۱۰,۷۴۳	۱۹.۶۴ %	۶,۱۶۲,۴۴۳	۶۶.۸۴ %	۴۸۵,۵۹۶	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۰۲	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۱۴,۳۳۴	۴.۴۹ %	۱۵۳,۰۸۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۸۱۰,۷۴۳	۱۹.۶۴ %	۶,۱۶۲,۴۴۳	۶۶.۸۴ %	۴۸۵,۵۹۶	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۰۲	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۱۴,۳۳۴	۴.۴۹ %	۱۵۲,۶۷۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱,۷۸۷,۸۴۳	۱۹.۵۴ %	۶,۱۳۰,۴۳۳	۶۷ %	۴۷۱,۲۵۷	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۸۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۰۳,۰۵۰	۴.۴۱ %	۱۶۳,۵۴۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱,۸۲۳,۶۰۳	۱۹.۸۳ %	۶,۱۶۰,۰۶۶	۶۷ %	۴۵۱,۷۹۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۹۲,۸۷۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۰۵۰	۴.۳۸ %	۱۶۳,۲۷۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱,۸۲۳,۶۰۳	۱۹.۸۸ %	۶,۱۴۲,۷۹۸	۶۶.۹۷ %	۴۴۶,۶۸۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۸۰۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۰۵۰	۴.۳۹ %	۱۶۳,۱۷۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...193 »