ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۷,۶۹۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۷,۶۰۹	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۷,۵۲۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸.۰۲ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۱,۴۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸.۰۲ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۱۸	۰.۹۱ %	۸۱,۴۷۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸.۰۲ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۴۶	۰.۹۱ %	۸۱,۸۷۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۱۹۶,۱۲۵	۱۷.۷۵ %	۵,۳۹۹,۹۲۸	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۴۶	۰.۹ %	۸۱,۸۰۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۱۹۴,۷۶۲	۱۷.۶۴ %	۵,۴۷۸,۷۲۷	۸۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۴۶	۰.۹ %	۴۰,۱۴۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۱۸۹,۳۰۱	۱۷.۶۱ %	۵,۴۶۱,۹۱۷	۸۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۴۶	۰.۹ %	۴۰,۱۰۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۱۶۸,۵۸۶	۱۷.۶۸ %	۵,۳۳۷,۵۲۳	۸۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۶۴	۰.۹۲ %	۴۲,۹۷۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...193 »