ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۸۴۷,۰۴۱	۱۹.۸۸ %	۶,۲۳۸,۴۹۹	۶۷.۱۵ %	۴۴۶,۳۶۵	۴.۸ %	۰	۰ %	۱۹۲,۶۶۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۴۰۳,۰۵۰	۴.۳۴ %	۱۶۲,۴۸۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱,۸۸۵,۲۲۴	۲۰.۰۹ %	۶,۲۹۱,۱۷۲	۶۷.۰۶ %	۴۴۸,۲۱۸	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۹۲,۶۵۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۴۰۳,۰۵۰	۴.۳ %	۱۶۲,۰۸۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۸۸۵,۲۲۴	۲۰.۰۹ %	۶,۲۹۱,۱۷۲	۶۷.۰۶ %	۴۴۸,۲۱۸	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۹۲,۶۵۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۴۰۳,۰۵۰	۴.۳ %	۱۶۱,۶۸۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۸۸۵,۲۲۴	۲۰.۰۹ %	۶,۲۹۱,۱۷۲	۶۷.۰۶ %	۴۴۸,۲۱۸	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۹۲,۶۵۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۴۰۳,۰۵۰	۴.۳ %	۱۶۱,۲۸۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۸۵۴,۴۰۷	۲۰.۰۴ %	۶,۱۹۴,۳۰۱	۶۶.۹۵ %	۴۴۷,۶۱۳	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۱۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۹۰	۴.۳۵ %	۱۶۰,۹۶۵	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱,۸۹۹,۶۲۳	۲۰.۰۸ %	۶,۲۵۶,۹۱۴	۶۶.۱۵ %	۴۴۷,۲۹۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۳۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۰۱,۱۶۶	۵.۳ %	۱۶۰,۹۸۵	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱,۸۷۶,۳۰۸	۲۰.۰۵ %	۶,۱۶۹,۶۳۷	۶۵.۹۳ %	۴۴۶,۹۴۰	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۷۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۰۳,۹۶۹	۵.۳۹ %	۱۶۹,۸۱۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱,۸۴۵,۴۳۹	۱۹.۹۵ %	۶,۰۸۹,۸۸۷	۶۵.۸۴ %	۴۴۹,۴۹۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۵۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۵۰۳,۹۶۹	۵.۴۵ %	۱۶۹,۳۳۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱,۸۲۳,۰۴۰	۱۹.۶ %	۶,۱۶۸,۰۹۷	۶۶.۳۲ %	۴۴۵,۶۳۰	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۰۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۵۰۳,۹۷۰	۵.۴۲ %	۱۶۸,۸۵۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱,۸۲۳,۰۴۰	۱۹.۶ %	۶,۱۶۸,۰۹۷	۶۶.۳۳ %	۴۴۵,۶۳۰	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۰۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۵۰۳,۹۷۰	۵.۴۲ %	۱۶۸,۳۸۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...193 »