ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۱۶۲,۰۶۰	۱۵.۰۸ %	۶,۲۸۱,۳۲۳	۸۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۵	۰.۶۶ %	۷۵,۳۱۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۱۷۹,۹۲۷	۱۵.۱۴ %	۶,۳۷۳,۰۶۲	۸۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۰	۰.۵۲ %	۶۳,۰۰۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۱۷۹,۹۲۷	۱۵.۱۴ %	۶,۳۷۳,۰۶۲	۸۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۰	۰.۵۲ %	۶۲,۹۶۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۱۸۸,۵۰۵	۱۵.۰۷ %	۶,۴۵۷,۹۳۶	۸۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۰	۰.۵۲ %	۶۲,۹۲۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۱۸۸,۵۰۵	۱۵.۰۷ %	۶,۴۵۷,۹۳۶	۸۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۰	۰.۵۲ %	۶۲,۸۸۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۱۸۸,۵۰۵	۱۵.۰۷ %	۶,۴۵۷,۹۳۶	۸۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۰	۰.۵۲ %	۶۲,۸۴۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۱۸۸,۵۰۵	۱۵.۰۷ %	۶,۴۵۵,۲۷۸	۸۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۰	۰.۵۲ %	۶۲,۸۱۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱,۲۰۳,۶۷۰	۱۵.۲۹ %	۶,۴۲۸,۴۰۲	۸۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۰	۰.۵۲ %	۶۲,۷۷۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱,۱۹۵,۱۴۷	۱۵.۳۱ %	۶,۳۷۰,۰۱۱	۸۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۰	۰.۵۲ %	۶۲,۷۳۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۱۸۹,۷۷۸	۱۵.۲ %	۶,۳۵۶,۹۳۴	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۰	۰.۵۲ %	۱۰۰,۵۴۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...193 »