صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱,۱۷۷,۶۳۷ | ۱۴.۷۱ % | ۶,۶۷۰,۹۸۵ | ۸۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۷۵ | ۱.۱۶ % | ۶۲,۴۵۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱,۱۴۷,۷۰۳ | ۱۴.۵۳ % | ۶,۵۹۷,۰۱۷ | ۸۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۷۵ | ۱.۱۸ % | ۶۲,۳۷۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱,۱۲۳,۷۱۱ | ۱۴.۴۵ % | ۶,۴۹۹,۳۶۵ | ۸۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۷۵ | ۱.۲ % | ۶۲,۳۰۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱,۱۳۲,۳۰۴ | ۱۴.۳ % | ۶,۶۲۷,۹۵۴ | ۸۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۷۵ | ۱.۱۸ % | ۶۲,۲۲۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱,۱۴۳,۲۷۸ | ۱۴.۳۲ % | ۶,۶۳۶,۵۷۳ | ۸۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۶۹ | ۱.۱۶ % | ۱۰۹,۲۲۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱,۱۵۰,۴۶۶ | ۱۴.۲۲ % | ۶,۷۶۲,۹۲۵ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۰۴ | ۱.۱۳ % | ۸۴,۵۰۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۱,۱۵۰,۴۶۶ | ۱۴.۲۲ % | ۶,۷۶۲,۹۲۵ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۰۴ | ۱.۱۳ % | ۸۴,۴۲۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱,۱۵۰,۴۶۶ | ۱۴.۲۲ % | ۶,۷۶۳,۹۲۸ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۰۴ | ۱.۱۲ % | ۸۴,۳۵۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۱,۱۶۳,۱۳۸ | ۱۴.۳۴ % | ۶,۷۸۳,۲۸۵ | ۸۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۰۴ | ۱.۲۷ % | ۶۳,۹۱۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱,۱۶۳,۱۳۸ | ۱۴.۳۴ % | ۶,۷۸۳,۲۸۵ | ۸۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۰۴ | ۱.۲۷ % | ۶۳,۸۳۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |