ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۱۳۲,۵۳۸	۱۸.۴۵ %	۴,۳۴۷,۶۹۳	۷۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۳۲۷	۷.۷۱ %	۱۸۳,۷۰۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱,۱۴۵,۶۰۵	۱۸.۹۴ %	۴,۲۸۳,۳۴۷	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۴۷۱	۷.۶۱ %	۱۵۹,۳۲۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۱۶۳,۰۰۳	۱۹.۱۳ %	۴,۲۴۸,۱۰۱	۶۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۶۹۹	۸.۴۵ %	۱۵۶,۰۵۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۲۴۷,۷۱۰	۲۰.۶۳ %	۴,۱۵۲,۷۱۷	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۶۹۹	۸.۴۹ %	۱۳۳,۲۳۰	۲.۲ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱,۲۲۷,۵۱۲	۲۰.۶۱ %	۴,۰۸۱,۱۱۶	۶۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۷۰۰	۸.۶۳ %	۱۳۲,۷۸۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱,۲۰۴,۳۸۵	۲۰.۵۵ %	۴,۰۰۹,۹۸۷	۶۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۷۰۰	۸.۷۷ %	۱۳۲,۳۳۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱,۲۰۴,۳۸۵	۲۰.۵۵ %	۴,۰۰۹,۹۸۷	۶۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۷۰۰	۸.۷۷ %	۱۳۱,۸۸۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۲۰۴,۳۸۵	۲۰.۵۵ %	۴,۰۱۱,۷۴۷	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۷۰۰	۸.۷۶ %	۱۳۱,۴۴۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱,۲۰۱,۷۴۷	۲۰.۵ %	۴,۰۱۵,۳۴۳	۶۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۷۰۰	۸.۷۶ %	۱۳۰,۹۹۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱,۲۰۱,۸۸۳	۲۰.۵۵ %	۴,۰۰۲,۳۶۷	۶۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۲۶۴	۸.۷۲ %	۱۳۳,۹۹۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...193 »