ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۹۴۹,۴۷۶	۱۸.۲۵ %	۳,۴۴۳,۴۱۶	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵,۷۷۵	۱۲.۸ %	۱۴۴,۴۲۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۹۴۹,۴۷۶	۱۸.۲۵ %	۳,۴۴۳,۴۱۶	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵,۷۷۵	۱۲.۸ %	۱۴۳,۸۶۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۴۹,۴۷۶	۱۸.۲۵ %	۳,۴۴۳,۴۱۶	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵,۷۷۵	۱۲.۸ %	۱۴۳,۳۰۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۹۴۴,۴۴۲	۱۸.۱۶ %	۳,۴۵۲,۱۴۸	۶۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹,۴۶۳	۱۲.۶۸ %	۱۴۵,۶۶۵	۲.۸ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۹۵۴,۲۸۱	۱۸.۲۹ %	۳,۴۷۵,۶۸۵	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹,۴۶۳	۱۲.۶۴ %	۱۲۷,۵۶۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۹۵۴,۲۸۱	۱۸.۲۹ %	۳,۴۷۵,۶۸۵	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸,۸۲۲	۱۲.۶۳ %	۱۲۷,۶۵۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۹۵۴,۲۸۱	۱۸.۲۹ %	۳,۴۷۶,۲۲۱	۶۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸,۸۲۲	۱۲.۶۳ %	۱۲۶,۷۷۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۹۷۲,۵۹۵	۱۸.۶ %	۳,۴۸۴,۵۶۱	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸,۸۲۲	۱۲.۶ %	۱۱۴,۱۶۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۹۷۲,۰۸۶	۱۸.۵۷ %	۳,۴۸۲,۳۹۲	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۰۰۰	۱۲.۳۹ %	۱۳۲,۵۲۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹۷۰,۹۵۸	۱۸.۵۲ %	۳,۴۸۵,۶۴۷	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۰۰۰	۱۲.۳۸ %	۱۳۶,۳۸۲	۲.۶ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...193 »