ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۸۹۳,۲۹۲	۱۸.۵۶ %	۳,۲۲۱,۲۸۶	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۵۸۵	۱۱.۰۳ %	۱۶۶,۶۰۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۹۴۴,۰۴۲	۱۹.۵۵ %	۳,۲۳۶,۹۶۶	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۵۸۴	۱۰.۹۹ %	۱۱۷,۱۷۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۹۶۵,۹۳۶	۱۹.۸۳ %	۳,۲۹۰,۲۲۹	۶۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۵۸۴	۱۰.۸۹ %	۸۴,۲۴۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۹۶۵,۹۳۶	۱۹.۸۳ %	۳,۲۹۰,۲۲۹	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۵۸۴	۱۰.۸۹ %	۸۳,۸۱۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۹۶۵,۹۳۶	۱۹.۸۳ %	۳,۲۹۰,۲۹۱	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۵۸۳	۱۰.۸۹ %	۸۳,۳۹۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۹۷۴,۵۶۰	۱۹.۹۱ %	۳,۳۱۲,۴۰۷	۶۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۹۱۸	۱۰.۷۹ %	۷۸,۷۴۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۹۷۷,۸۳۲	۲۰.۰۹ %	۳,۲۷۱,۰۹۴	۶۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۹۱۵	۱۰.۸۵ %	۸۹,۵۱۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۹۸۰,۳۷۴	۲۰.۲۷ %	۳,۲۴۸,۸۹۸	۶۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۹۱۶	۱۰.۹۲ %	۷۸,۳۱۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۹۷۲,۰۲۱	۲۰.۱۹ %	۳,۲۳۶,۷۲۵	۶۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۹۳۶	۱۰.۵۳ %	۹۸,۷۲۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۹۷۹,۵۳۰	۲۰.۱۶ %	۳,۲۷۴,۰۵۳	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۱۳۳	۱۰.۲۷ %	۱۰۶,۰۷۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...193 »