ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱,۴۰۵,۱۰۳	۱۸.۵ %	۴,۲۷۵,۵۶۴	۵۶.۲۸ %	۴۱۸,۲۲۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۵۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۷۸۷	۱۳.۹۳ %	۲۵۱,۷۰۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱,۴۰۵,۱۰۳	۱۸.۵ %	۴,۲۷۵,۵۶۴	۵۶.۲۹ %	۴۱۸,۲۲۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۵۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۶۳۱	۱۳.۹۳ %	۲۵۰,۸۳۴	۳.۳ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱,۴۰۵,۱۰۳	۱۸.۵ %	۴,۲۷۵,۵۶۴	۵۶.۳ %	۴۱۸,۲۲۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۵۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۶۳۱	۱۳.۹۳ %	۲۴۹,۸۴۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱,۴۳۵,۲۵۵	۱۸.۶۶ %	۴,۳۱۷,۱۲۸	۵۶.۱۵ %	۴۱۴,۳۱۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۵۸۴	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷,۵۵۲	۱۳.۸۸ %	۲۶۷,۹۷۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱,۴۶۵,۲۰۶	۱۸.۹ %	۴,۳۲۴,۹۹۲	۵۵.۷۷ %	۴۰۸,۲۷۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸۷,۵۱۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰,۸۳۳	۱۳.۸۱ %	۲۹۷,۳۱۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۵۱۱,۹۳۶	۱۹.۳ %	۴,۳۷۰,۳۱۲	۵۵.۸ %	۳۹۸,۱۶۲	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸۷,۴۹۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶,۰۷۲	۱۳.۶۱ %	۲۹۹,۰۰۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۴۸۰,۹۹۴	۱۹.۲۶ %	۴,۲۸۹,۹۹۰	۵۵.۸ %	۳۹۹,۷۶۱	۵.۲ %	۰	۰ %	۱۸۷,۴۷۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴,۸۰۶	۱۳.۸۵ %	۲۶۵,۵۲۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱,۴۷۳,۹۵۴	۱۹.۱۴ %	۴,۲۸۹,۷۰۴	۵۵.۶۹ %	۴۱۴,۸۸۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۳۰۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۵۴۵	۱۳.۸۹ %	۲۶۶,۴۸۵	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱,۴۷۳,۹۵۴	۱۹.۱۴ %	۴,۲۸۹,۷۰۴	۵۵.۷ %	۴۱۴,۸۸۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۳۰۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۵۴۵	۱۳.۸۹ %	۲۶۵,۴۶۰	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱,۴۷۳,۹۵۴	۱۹.۱۴ %	۴,۲۸۹,۷۰۴	۵۵.۷۱ %	۴۱۴,۸۸۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۳۰۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۵۴۵	۱۳.۸۹ %	۲۶۴,۴۳۶	۳.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...193 »