لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/11/29 | 9,926 | 9,861 | 9,861 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,944,459,641,829 |
82 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/11/28 | 9,965 | 9,899 | 9,899 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,959,620,140,322 |
83 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/11/27 | 10,048 | 9,982 | 9,982 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,992,844,759,463 |
84 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/11/26 | 10,100 | 10,034 | 10,034 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,013,460,163,090 |
85 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/11/25 | 10,208 | 10,141 | 10,141 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,056,476,401,619 |
86 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/11/24 | 9,873 | 9,808 | 9,808 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,923,123,155,341 |
87 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/11/23 | 9,873 | 9,808 | 9,808 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,923,140,190,062 |
88 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/11/22 | 9,873 | 9,808 | 9,808 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,923,163,703,039 |
89 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/11/21 | 9,873 | 9,808 | 9,808 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,923,187,466,848 |
90 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/11/20 | 9,724 | 9,660 | 9,660 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,863,956,570,748 |
91 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/11/19 | 9,647 | 9,583 | 9,583 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,833,372,374,584 |
92 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/11/18 | 9,253 | 9,193 | 9,193 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,677,122,902,855 |
93 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/11/17 | 9,420 | 9,358 | 9,358 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,743,272,195,401 |
94 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/11/16 | 9,420 | 9,358 | 9,358 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,743,289,753,988 |
95 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/11/15 | 9,420 | 9,358 | 9,358 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,743,307,355,807 |
96 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/11/14 | 9,805 | 9,741 | 9,741 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,896,426,750,064 |
97 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/11/13 | 9,881 | 9,817 | 9,817 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,926,930,343,060 |
98 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/11/12 | 10,060 | 9,995 | 9,995 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,997,986,250,598 |
99 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/11/11 | 10,309 | 10,242 | 10,242 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,096,965,506,701 |
100 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/11/10 | 10,036 | 9,970 | 9,970 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,987,886,666,610 |