صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/11/29 9,926 9,861 9,861 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,944,459,641,829
82 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/11/28 9,965 9,899 9,899 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,959,620,140,322
83 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/11/27 10,048 9,982 9,982 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,992,844,759,463
84 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/11/26 10,100 10,034 10,034 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,013,460,163,090
85 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/11/25 10,208 10,141 10,141 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,056,476,401,619
86 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/11/24 9,873 9,808 9,808 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,923,123,155,341
87 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/11/23 9,873 9,808 9,808 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,923,140,190,062
88 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/11/22 9,873 9,808 9,808 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,923,163,703,039
89 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/11/21 9,873 9,808 9,808 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,923,187,466,848
90 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/11/20 9,724 9,660 9,660 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,863,956,570,748
91 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/11/19 9,647 9,583 9,583 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,833,372,374,584
92 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/11/18 9,253 9,193 9,193 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,677,122,902,855
93 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/11/17 9,420 9,358 9,358 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,743,272,195,401
94 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/11/16 9,420 9,358 9,358 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,743,289,753,988
95 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/11/15 9,420 9,358 9,358 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,743,307,355,807
96 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/11/14 9,805 9,741 9,741 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,896,426,750,064
97 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/11/13 9,881 9,817 9,817 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,926,930,343,060
98 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/11/12 10,060 9,995 9,995 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,997,986,250,598
99 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/11/11 10,309 10,242 10,242 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,096,965,506,701
100 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/11/10 10,036 9,970 9,970 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,987,886,666,610