لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/08/28 | 11,268 | 11,189 | 11,189 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 5,500,000 | 394,500,000 | 4,414,233,166,084 |
62 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/08/27 | 11,268 | 11,190 | 11,190 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 5,500,000 | 394,500,000 | 4,414,369,154,593 |
63 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/08/26 | 11,269 | 11,191 | 11,191 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 5,500,000 | 394,500,000 | 4,414,693,095,908 |
64 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/08/25 | 11,250 | 11,172 | 11,172 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 5,500,000 | 394,500,000 | 4,407,245,318,545 |
65 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/08/24 | 11,248 | 11,170 | 11,170 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 5,500,000 | 394,500,000 | 4,406,524,045,803 |
66 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/08/23 | 11,457 | 11,377 | 11,377 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 5,500,000 | 394,500,000 | 4,488,278,971,500 |
67 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/08/22 | 11,390 | 11,310 | 11,310 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 5,500,000 | 394,500,000 | 4,461,950,396,874 |
68 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/08/21 | 11,488 | 11,408 | 11,408 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 5,500,000 | 394,500,000 | 4,500,343,052,602 |
69 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/08/20 | 11,488 | 11,408 | 11,408 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 5,500,000 | 394,500,000 | 4,500,579,916,110 |
70 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/08/19 | 11,486 | 11,406 | 11,406 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 5,500,000 | 394,500,000 | 4,499,567,952,085 |
71 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/08/18 | 11,418 | 11,338 | 11,338 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 5,500,000 | 394,500,000 | 4,472,936,704,293 |
72 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/08/17 | 11,284 | 11,205 | 11,205 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 5,500,000 | 394,500,000 | 4,420,531,202,486 |
73 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/08/16 | 11,082 | 11,005 | 11,005 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 5,500,000 | 394,500,000 | 4,341,328,509,923 |
74 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/08/15 | 11,174 | 11,096 | 11,096 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 5,500,000 | 394,500,000 | 4,377,334,288,565 |
75 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/08/14 | 10,966 | 10,889 | 10,889 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 5,500,000 | 394,500,000 | 4,295,680,723,710 |
76 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/08/13 | 10,965 | 10,888 | 10,888 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 5,500,000 | 394,500,000 | 4,295,369,852,223 |
77 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/08/12 | 10,980 | 10,903 | 10,903 | 0 | 0 | 400,000,000 | 1,800,000 | 5,500,000 | 394,500,000 | 4,301,420,243,068 |
78 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/08/11 | 10,680 | 10,606 | 10,606 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,000,000 | 3,700,000 | 396,300,000 | 4,203,047,944,568 |
79 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/08/10 | 10,468 | 10,395 | 10,395 | 0 | 0 | 400,000,000 | 500,000 | 700,000 | 399,300,000 | 4,150,896,689,286 |
80 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/08/09 | 10,178 | 10,108 | 10,108 | 0 | 0 | 400,000,000 | 200,000 | 200,000 | 399,800,000 | 4,041,111,894,671 |