صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/08/28 11,268 11,189 11,189 0 0 400,000,000 0 5,500,000 394,500,000 4,414,233,166,084
62 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/08/27 11,268 11,190 11,190 0 0 400,000,000 0 5,500,000 394,500,000 4,414,369,154,593
63 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/08/26 11,269 11,191 11,191 0 0 400,000,000 0 5,500,000 394,500,000 4,414,693,095,908
64 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/08/25 11,250 11,172 11,172 0 0 400,000,000 0 5,500,000 394,500,000 4,407,245,318,545
65 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/08/24 11,248 11,170 11,170 0 0 400,000,000 0 5,500,000 394,500,000 4,406,524,045,803
66 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/08/23 11,457 11,377 11,377 0 0 400,000,000 0 5,500,000 394,500,000 4,488,278,971,500
67 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/08/22 11,390 11,310 11,310 0 0 400,000,000 0 5,500,000 394,500,000 4,461,950,396,874
68 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/08/21 11,488 11,408 11,408 0 0 400,000,000 0 5,500,000 394,500,000 4,500,343,052,602
69 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/08/20 11,488 11,408 11,408 0 0 400,000,000 0 5,500,000 394,500,000 4,500,579,916,110
70 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/08/19 11,486 11,406 11,406 0 0 400,000,000 0 5,500,000 394,500,000 4,499,567,952,085
71 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/08/18 11,418 11,338 11,338 0 0 400,000,000 0 5,500,000 394,500,000 4,472,936,704,293
72 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/08/17 11,284 11,205 11,205 0 0 400,000,000 0 5,500,000 394,500,000 4,420,531,202,486
73 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/08/16 11,082 11,005 11,005 0 0 400,000,000 0 5,500,000 394,500,000 4,341,328,509,923
74 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/08/15 11,174 11,096 11,096 0 0 400,000,000 0 5,500,000 394,500,000 4,377,334,288,565
75 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/08/14 10,966 10,889 10,889 0 0 400,000,000 0 5,500,000 394,500,000 4,295,680,723,710
76 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/08/13 10,965 10,888 10,888 0 0 400,000,000 0 5,500,000 394,500,000 4,295,369,852,223
77 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/08/12 10,980 10,903 10,903 0 0 400,000,000 1,800,000 5,500,000 394,500,000 4,301,420,243,068
78 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/08/11 10,680 10,606 10,606 0 0 400,000,000 3,000,000 3,700,000 396,300,000 4,203,047,944,568
79 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/08/10 10,468 10,395 10,395 0 0 400,000,000 500,000 700,000 399,300,000 4,150,896,689,286
80 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/08/09 10,178 10,108 10,108 0 0 400,000,000 200,000 200,000 399,800,000 4,041,111,894,671