لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/17 | 11,090 | 11,021 | 11,021 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,889,201,787,051 |
| 182 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/16 | 11,089 | 11,020 | 11,020 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,888,977,716,455 |
| 183 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/15 | 11,142 | 11,073 | 11,073 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,907,495,197,844 |
| 184 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/14 | 11,130 | 11,061 | 11,061 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,903,345,188,095 |
| 185 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/13 | 11,149 | 11,080 | 11,080 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,910,151,189,764 |
| 186 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/12 | 11,175 | 11,106 | 11,106 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,919,265,114,832 |
| 187 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/11 | 11,170 | 11,101 | 11,101 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,917,503,259,336 |
| 188 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/10 | 11,170 | 11,101 | 11,101 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,917,630,108,174 |
| 189 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/09 | 11,167 | 11,098 | 11,098 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,916,545,645,271 |
| 190 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/08 | 11,174 | 11,105 | 11,105 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,918,824,409,373 |
| 191 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/07 | 11,089 | 11,021 | 11,021 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,889,221,968,785 |
| 192 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/06 | 11,070 | 11,002 | 11,002 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,882,482,019,695 |
| 193 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/05 | 11,033 | 10,965 | 10,965 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,869,719,621,876 |
| 194 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/04 | 11,048 | 10,980 | 10,980 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,874,741,021,538 |
| 195 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/03 | 11,049 | 10,980 | 10,980 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,874,905,828,458 |
| 196 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/02 | 11,045 | 10,976 | 10,976 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,873,514,593,667 |
| 197 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/01 | 11,064 | 10,995 | 10,995 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,880,270,807,202 |
| 198 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/08/30 | 10,997 | 10,929 | 10,929 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,856,695,478,049 |
| 199 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/08/29 | 11,013 | 10,945 | 10,945 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,862,474,700,002 |
| 200 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/08/28 | 10,890 | 10,823 | 10,823 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,819,505,843,260 |