لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/18 | 17,250 | 17,134 | 17,134 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,903,917,775,648 |
| 62 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/17 | 17,249 | 17,132 | 17,132 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,903,496,737,220 |
| 63 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/16 | 17,266 | 17,150 | 17,150 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,909,460,595,561 |
| 64 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/15 | 16,760 | 16,649 | 16,649 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,736,775,767,170 |
| 65 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/14 | 16,829 | 16,715 | 16,715 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,759,733,208,874 |
| 66 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/13 | 16,712 | 16,600 | 16,600 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,720,032,834,175 |
| 67 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/12 | 16,713 | 16,600 | 16,600 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,720,170,837,219 |
| 68 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/11 | 16,713 | 16,601 | 16,601 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,720,340,911,100 |
| 69 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/10 | 16,713 | 16,601 | 16,601 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,720,441,998,063 |
| 70 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/09 | 16,715 | 16,603 | 16,603 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,720,934,860,548 |
| 71 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/08 | 16,453 | 16,343 | 16,343 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,631,382,002,774 |
| 72 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/07 | 16,334 | 16,225 | 16,225 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,590,802,816,449 |
| 73 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/06 | 15,963 | 15,856 | 15,856 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,463,704,079,182 |
| 74 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/05 | 16,212 | 16,104 | 16,104 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,548,995,257,179 |
| 75 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/04 | 16,135 | 16,028 | 16,028 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,522,804,128,504 |
| 76 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/03 | 16,136 | 16,028 | 16,028 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,522,948,253,522 |
| 77 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/02 | 16,136 | 16,028 | 16,028 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,523,060,939,635 |
| 78 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/01 | 16,136 | 16,029 | 16,029 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,523,171,647,797 |
| 79 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/29 | 16,138 | 16,030 | 16,030 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,523,687,714,987 |
| 80 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/28 | 16,127 | 16,019 | 16,019 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,519,933,690,034 |