لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/27 | 15,842 | 15,737 | 15,737 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,422,571,612,805 |
| 82 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/26 | 15,174 | 15,074 | 15,074 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,194,184,279,705 |
| 83 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/25 | 15,173 | 15,073 | 15,073 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,193,676,550,696 |
| 84 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/24 | 15,192 | 15,092 | 15,092 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,200,373,536,112 |
| 85 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/23 | 14,716 | 14,619 | 14,619 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,037,392,612,120 |
| 86 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/22 | 14,651 | 14,555 | 14,555 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,015,458,464,051 |
| 87 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/21 | 14,686 | 14,590 | 14,590 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,027,316,064,967 |
| 88 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/20 | 14,886 | 14,789 | 14,789 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,096,112,386,298 |
| 89 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/19 | 15,011 | 14,914 | 14,914 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,139,158,612,381 |
| 90 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/18 | 15,012 | 14,914 | 14,914 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,139,213,821,336 |
| 91 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/17 | 15,012 | 14,914 | 14,914 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,139,208,433,362 |
| 92 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/16 | 15,013 | 14,916 | 14,916 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,139,716,880,745 |
| 93 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/15 | 14,766 | 14,672 | 14,672 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,055,549,832,205 |
| 94 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/14 | 14,713 | 14,618 | 14,618 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,037,138,807,670 |
| 95 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/13 | 14,604 | 14,510 | 14,510 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 4,999,859,767,739 |
| 96 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/12 | 14,679 | 14,585 | 14,585 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,025,684,189,182 |
| 97 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/11 | 14,679 | 14,585 | 14,585 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,025,737,430,705 |
| 98 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/10 | 14,666 | 14,573 | 14,573 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,021,436,912,852 |
| 99 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/09 | 15,021 | 14,926 | 14,926 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,143,238,946,567 |
| 100 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/08 | 14,828 | 14,735 | 14,735 | 0 | 4,800,000 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 5,077,466,884,158 |