لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/06/19 | 9,984 | 9,967 | 9,967 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,986,814,502,860 |
| 1002 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/06/18 | 9,878 | 9,861 | 9,861 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,944,404,016,373 |
| 1003 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/06/17 | 9,999 | 9,984 | 9,984 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,993,485,302,280 |
| 1004 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/06/16 | 10,008 | 9,999 | 9,999 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,999,619,988,276 |
| 1005 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/06/15 | 10,013 | 10,006 | 10,006 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,002,209,412,019 |
| 1006 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/06/14 | 10,004 | 10,002 | 10,002 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,961,580,068 |
| 1007 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/06/13 | 10,004 | 10,002 | 10,002 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,963,040,603 |
| 1008 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/06/12 | 10,004 | 10,002 | 10,002 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,964,687,716 |
| 1009 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/06/11 | 10,002 | 10,002 | 10,002 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,639,504,112 |
| 1010 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/06/10 | 10,002 | 10,002 | 10,002 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,657,591,958 |
| 1011 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/06/09 | 10,002 | 10,002 | 10,002 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,675,680,069 |
| 1012 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/06/08 | 10,002 | 10,002 | 10,002 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,693,768,198 |
| 1013 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/06/07 | 10,002 | 10,002 | 10,002 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,711,856,345 |
| 1014 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/06/06 | 10,002 | 10,002 | 10,002 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,729,944,510 |
| 1015 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/06/05 | 10,002 | 10,002 | 10,002 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,748,032,693 |
| 1016 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/06/04 | 10,002 | 10,002 | 10,002 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,766,120,943 |
| 1017 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/06/03 | 10,002 | 10,002 | 10,002 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,784,209,261 |
| 1018 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1399/06/02 | 10,002 | 10,002 | 10,002 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,802,297,646 |