لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/07 | 14,696 | 14,604 | 14,604 | 0 | 0 | 408,153,754 | 0 | 68,374,526 | 339,779,228 | 4,962,221,341,794 |
| 102 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/06 | 14,486 | 14,397 | 14,397 | 0 | 3,453,754 | 408,153,754 | 3,474,393 | 68,374,526 | 339,779,228 | 4,891,741,637,377 |
| 103 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/05 | 13,943 | 13,857 | 13,857 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 64,900,133 | 339,799,867 | 4,708,600,342,346 |
| 104 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/04 | 13,942 | 13,856 | 13,856 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 64,900,133 | 339,799,867 | 4,708,280,993,960 |
| 105 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/03 | 13,954 | 13,869 | 13,869 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 64,900,133 | 339,799,867 | 4,712,581,613,382 |
| 106 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/02 | 13,691 | 13,606 | 13,606 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 64,900,133 | 339,799,867 | 4,623,459,334,180 |
| 107 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/12/01 | 13,360 | 13,276 | 13,276 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 64,900,133 | 339,799,867 | 4,511,078,803,280 |
| 108 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/30 | 12,747 | 12,664 | 12,664 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 64,900,133 | 339,799,867 | 4,303,274,835,104 |
| 109 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/29 | 12,556 | 12,476 | 12,476 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 64,900,133 | 339,799,867 | 4,239,282,007,528 |
| 110 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/28 | 12,556 | 12,476 | 12,476 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 64,900,133 | 339,799,867 | 4,239,372,064,752 |
| 111 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/27 | 12,556 | 12,476 | 12,476 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 64,900,133 | 339,799,867 | 4,239,464,726,298 |
| 112 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/26 | 12,556 | 12,477 | 12,477 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 64,900,133 | 339,799,867 | 4,239,545,063,094 |
| 113 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/25 | 12,660 | 12,579 | 12,579 | 0 | 0 | 404,700,000 | 13,100,133 | 64,900,133 | 339,799,867 | 4,274,472,900,024 |
| 114 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/24 | 12,742 | 12,664 | 12,664 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,468,985,620,075 |
| 115 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/23 | 12,679 | 12,600 | 12,600 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,446,621,571,860 |
| 116 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/22 | 12,774 | 12,694 | 12,694 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,479,659,890,138 |
| 117 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/21 | 12,774 | 12,694 | 12,694 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,479,760,262,369 |
| 118 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/20 | 12,774 | 12,694 | 12,694 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,479,860,649,114 |
| 119 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/19 | 12,775 | 12,695 | 12,695 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,479,961,050,335 |
| 120 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/18 | 12,783 | 12,703 | 12,703 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,482,734,184,013 |