لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/27 | 13,707 | 13,617 | 13,617 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,805,302,182,877 |
| 142 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/26 | 13,829 | 13,738 | 13,738 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,848,041,492,035 |
| 143 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/25 | 13,527 | 13,437 | 13,437 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,741,836,014,014 |
| 144 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/24 | 13,548 | 13,458 | 13,458 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,749,259,409,804 |
| 145 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/23 | 13,403 | 13,314 | 13,314 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,698,536,973,092 |
| 146 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/22 | 13,403 | 13,315 | 13,315 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,698,722,156,468 |
| 147 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/21 | 13,401 | 13,312 | 13,312 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,697,773,179,118 |
| 148 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/20 | 13,540 | 13,451 | 13,451 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,746,760,516,862 |
| 149 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/19 | 13,462 | 13,374 | 13,374 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,719,796,423,058 |
| 150 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/18 | 13,280 | 13,194 | 13,194 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,656,132,312,509 |
| 151 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/17 | 13,005 | 12,920 | 12,920 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,559,626,953,490 |
| 152 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/16 | 12,752 | 12,671 | 12,671 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,471,515,648,598 |
| 153 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/15 | 12,751 | 12,669 | 12,669 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,470,909,836,562 |
| 154 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/14 | 12,769 | 12,687 | 12,687 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,477,338,516,606 |
| 155 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/13 | 12,678 | 12,597 | 12,597 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,445,576,585,231 |
| 156 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/12 | 12,744 | 12,663 | 12,663 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,468,672,112,187 |
| 157 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/11 | 12,546 | 12,466 | 12,466 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,399,222,322,237 |
| 158 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/10 | 12,630 | 12,550 | 12,550 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,428,899,676,730 |
| 159 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/09 | 13,147 | 13,065 | 13,065 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,610,473,954,228 |
| 160 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/08 | 13,147 | 13,065 | 13,065 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,610,659,768,695 |