لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/07 | 13,144 | 13,062 | 13,062 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,609,660,175,069 |
| 162 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/06 | 12,682 | 12,604 | 12,604 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,448,066,732,450 |
| 163 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/05 | 12,686 | 12,608 | 12,608 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,449,296,127,656 |
| 164 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/04 | 12,567 | 12,487 | 12,487 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,406,525,248,899 |
| 165 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/03 | 12,410 | 12,330 | 12,330 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,351,381,205,715 |
| 166 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/02 | 12,012 | 11,935 | 11,935 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,212,027,632,188 |
| 167 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/01 | 12,011 | 11,935 | 11,935 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,211,815,419,440 |
| 168 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/30 | 12,018 | 11,942 | 11,942 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,214,375,522,883 |
| 169 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/29 | 11,913 | 11,838 | 11,838 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,177,521,376,471 |
| 170 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/28 | 11,937 | 11,862 | 11,862 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,185,939,123,531 |
| 171 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/27 | 11,975 | 11,900 | 11,900 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,199,413,425,821 |
| 172 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/26 | 11,793 | 11,720 | 11,720 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,135,937,496,346 |
| 173 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/25 | 11,692 | 11,619 | 11,619 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,100,416,884,630 |
| 174 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/24 | 11,693 | 11,620 | 11,620 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,100,659,325,440 |
| 175 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/23 | 11,687 | 11,614 | 11,614 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,098,749,772,461 |
| 176 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/22 | 11,611 | 11,539 | 11,539 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,072,007,225,938 |
| 177 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/21 | 11,287 | 11,218 | 11,218 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,958,723,243,997 |
| 178 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/20 | 11,028 | 10,958 | 10,958 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,867,232,478,814 |
| 179 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/19 | 10,938 | 10,869 | 10,869 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,835,720,864,432 |
| 180 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/09/18 | 11,090 | 11,021 | 11,021 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 3,889,154,559,853 |