ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۷۷,۷۲۹	۲۳.۵۴	۱,۱۶۵,۴۸۷	۱۵.۴۸	۱,۱۹۳,۳۲۱	۱۷.۰۶	۱,۲۷۹,۶۰۴	۱۸.۴۵
سایر سهام	۳,۳۹۰,۰۴۳	۶۷.۷۵	۶,۱۴۸,۴۰۴	۸۱.۶۹	۵,۶۰۱,۲۸۵	۸۰.۰۵	۵,۵۰۶,۵۷۱	۷۹.۴
اوراق مشارکت	۳۳,۴۴۲	۰.۶۷	۵۱,۲۰۵	۰.۶۸	۱۱,۱۵۵	۰.۱۶	۰	۰
اوراق سپرده	۵۲,۰۲۹	۱.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۲۰,۴۳۰	۴.۴۱	۷۲,۶۸۰	۰.۹۷	۷۷,۶۳۸	۱.۱۱	۶۱,۳۳۴	۰.۸۸
سایر دارایی‌ها	۱۲۹,۴۷۸	۲.۵۹	۸۹,۲۷۰	۱.۱۹	۱۱۳,۴۹۱	۱.۶۲	۸۷,۶۹۳	۱.۲۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۴۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد