ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۸۱,۷۴۷	۲۴.۶۰	۱,۱۴۶,۵۷۱	۲۰.۰۳	۱,۲۳۳,۴۰۰	۲۰.۷۲	۱,۰۸۸,۰۳۹	۱۷.۲۲
سایر سهام	۳,۱۷۲,۳۷۳	۶۶.۰۴	۴,۰۶۰,۱۱۹	۷۰.۹۴	۴,۱۲۷,۴۳۹	۶۹.۳۳	۴,۵۹۷,۱۷۳	۷۲.۷۴
اوراق مشارکت	۳۳,۲۴۰	۰.۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۵۶,۳۹۳	۱.۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۲۶,۵۰۸	۴.۷۲	۳۵۹,۷۰۹	۶.۲۹	۴۳۸,۰۲۲	۷.۳۶	۵۶۲,۱۷۲	۸.۹
سایر دارایی‌ها	۱۳۲,۸۲۷	۲.۷۷	۱۵۶,۸۹۸	۲.۷۴	۱۵۴,۲۸۷	۲.۵۹	۷۲,۱۸۳	۱.۱۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۰۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد