ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۶۰,۵۶۸	۲۳.۳۸	۱,۵۸۰,۰۷۱	۱۹.۱۵	۱,۷۷۵,۰۵۹	۱۹.۲۵	۱,۸۶۰,۷۷۰	۲۰.۰۳
سایر سهام	۳,۶۲۷,۹۶۷	۶۷.۲۸	۴,۹۲۶,۴۱۴	۵۹.۷۳	۵,۹۵۷,۶۷۵	۶۴.۶	۶,۲۰۴,۱۷۲	۶۶.۷۸
اوراق مشارکت	۴۶,۱۶۱	۰.۸۶	۱۸۱,۵۳۵	۲.۲	۱۹۱,۷۴۵	۲.۰۸	۱۹۳,۶۷۱	۲.۰۸
اوراق سپرده	۴۵,۷۱۶	۰.۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۵۰,۰۹۷	۴.۶۴	۸۶۹,۴۳۴	۱۰.۵۴	۶۵۴,۷۷۴	۷.۱	۴۰۲,۸۸۲	۴.۳۴
سایر دارایی‌ها	۱۳۸,۷۶۵	۲.۵۷	۲۴۳,۱۳۴	۲.۹۵	۱۷۷,۷۶۵	۱.۹۳	۱۵۷,۰۰۵	۱.۶۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۵۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد