ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۵۲,۸۰۸	۲۳.۴۷	۱,۵۸۴,۰۷۸	۲۰.۳۶	۱,۵۱۲,۸۵۸	۱۸.۳۹	۱,۶۰۱,۸۶۸	۱۷.۷
سایر سهام	۳,۵۹۳,۵۸۳	۶۷.۳۴	۴,۴۹۵,۵۳۰	۵۷.۷۸	۴,۷۳۳,۴۵۲	۵۷.۵۴	۵,۵۲۲,۷۶۷	۶۱.۰۱
اوراق مشارکت	۴۴,۰۷۱	۰.۸۳	۱۷۰,۳۲۸	۲.۱۹	۱۸۸,۳۹۲	۲.۲۹	۱۹۰,۶۹۱	۲.۱۱
اوراق سپرده	۴۶,۳۷۱	۰.۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۴۵,۱۵۲	۴.۵۹	۹۰۱,۸۰۵	۱۱.۵۹	۱,۰۵۹,۳۷۱	۱۲.۸۸	۱,۰۵۶,۰۷۹	۱۱.۶۷
سایر دارایی‌ها	۱۳۸,۱۸۲	۲.۵۹	۲۹۳,۶۰۴	۳.۷۷	۲۳۶,۴۴۱	۲.۸۷	۱۶۸,۰۰۲	۱.۸۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۶۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد