ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۲۳,۵۲۵	۲۳.۶۱	۲,۰۶۶,۷۶۱	۲۴.۶۱	۲,۶۴۴,۷۰۴	۳۰.۰۸	۲,۳۳۹,۳۲۳	۲۹.۲
سایر سهام	۳,۵۳۰,۱۳۸	۶۸.۱۴	۶,۰۴۸,۲۶۳	۷۲.۰۲	۵,۸۵۹,۷۴۸	۶۶.۶۵	۵,۱۸۰,۵۵۸	۶۴.۶۶
اوراق مشارکت	۳۶,۵۴۹	۰.۷۱	۹۵,۱۰۹	۱.۱۳	۱۳۴,۴۶۹	۱.۵۳	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷
اوراق سپرده	۴۹,۲۷۲	۰.۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۱۱,۴۸۰	۴.۰۸	۵۱,۱۸۹	۰.۶۱	۱۵,۳۸۲	۰.۱۷	۴۲,۹۳۴	۰.۵۴
سایر دارایی‌ها	۱۲۹,۷۷۹	۲.۵۰	۱۳۶,۷۱۳	۱.۶۳	۱۳۷,۲۳۲	۱.۵۶	۳۱۲,۴۳۴	۳.۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۰۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد