ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۷۵,۹۶۶	۲۳.۳۰	۱,۸۳۳,۲۶۱	۱۹.۸۳	۲,۱۳۱,۲۷۰	۲۱.۱۶	۲,۳۷۱,۲۴۳	۲۱.۵۷
سایر سهام	۳,۶۸۳,۵۶۵	۶۷.۲۶	۵,۸۸۸,۲۵۷	۶۳.۷۱	۶,۷۰۱,۱۹۹	۶۶.۵۳	۷,۳۴۵,۶۶۹	۶۶.۸
اوراق مشارکت	۴۸,۹۹۰	۰.۸۹	۱۹۳,۷۹۵	۲.۱	۲۰۱,۵۹۰	۲	۱۹۱,۹۹۸	۱.۷۵
اوراق سپرده	۴۴,۸۷۱	۰.۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۵۳,۰۵۲	۴.۶۲	۶۶۴,۷۵۱	۷.۱۹	۴۰۸,۵۵۵	۴.۰۶	۴۱۲,۹۶۶	۳.۷۶
سایر دارایی‌ها	۱۳۸,۱۱۱	۲.۵۲	۱۶۶,۱۹۴	۱.۸	۱۰۰,۲۷۹	۱	۸۵,۱۲۸	۰.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۴۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد