ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۵۳۸,۷۲۱	۲۳.۱۸	۴,۴۷۰,۵۲۵	۲۲.۱۲	۴,۶۴۴,۷۱۳	۲۲.۵۹	۵,۳۰۲,۶۲۵	۲۴.۱۵
سایر سهام	۴,۳۹۸,۷۷۳	۶۶.۲۵	۱۳,۳۸۶,۶۵۹	۶۶.۲۵	۱۳,۸۷۲,۷۶۸	۶۷.۴۶	۱۴,۸۳۰,۱۹۵	۶۷.۵۵
اوراق مشارکت	۵۰,۸۳۷	۰.۷۷	۳۲,۳۰۱	۰.۱۶	۳۱,۵۸۹	۰.۱۵	۳۱,۲۵۰	۰.۱۴
اوراق سپرده	۷۳,۸۳۸	۱.۱۱	۲۴۶,۹۸۴	۱.۲۲	۱۵۱,۵۲۱	۰.۷۴	۱۵۱,۶۲۴	۰.۶۹
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۱۴,۹۱۲	۴.۷۴	۱,۱۲۶,۳۳۹	۵.۵۷	۱,۰۷۰,۶۸۱	۵.۲۱	۱,۱۷۷,۲۸۳	۵.۳۶
سایر دارایی‌ها	۱۵۵,۶۲۰	۲.۳۴	۵۴۳,۹۸۲	۲.۶۹	۶۸۶,۷۴۲	۳.۳۴	۴۶۳,۲۹۴	۲.۱۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۷۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد