ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۹۴,۶۱۴	۲۳.۲۰	۳,۹۴۸,۷۳۶	۲۱.۹۳	۴,۲۳۷,۶۲۵	۲۱.۳۵	۴,۷۵۶,۰۰۹	۲۲.۴۶
سایر سهام	۴,۲۶۴,۲۳۶	۶۶.۲۰	۱۱,۵۷۵,۸۲۲	۶۴.۳	۱۳,۲۱۶,۹۲۳	۶۶.۶۱	۱۳,۵۹۸,۲۲۵	۶۴.۲۴
اوراق مشارکت	۵۱,۱۱۰	۰.۷۹	۴۷,۷۷۴	۰.۲۷	۳۲,۳۲۷	۰.۱۶	۳۱,۹۲۴	۰.۱۵
اوراق سپرده	۷۲,۷۳۵	۱.۱۳	۳۵۰,۵۵۳	۱.۹۵	۱۴۸,۲۵۳	۰.۷۵	۱۵۱,۶۲۴	۰.۷۲
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۰۴,۱۷۹	۴.۷۲	۱,۰۶۲,۰۶۹	۵.۹	۱,۰۷۰,۳۸۸	۵.۳۹	۱,۱۵۸,۵۵۱	۵.۴۷
سایر دارایی‌ها	۱۴۸,۰۷۸	۲.۳۰	۳۴۶,۷۰۹	۱.۹۳	۶۸۱,۹۵۵	۳.۴۴	۱,۰۱۱,۸۴۸	۴.۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۷۹	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد