ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۲۴,۷۰۰	۲۳.۱۹	۵,۱۰۱,۲۷۱	۲۲.۹۴	۵,۷۱۴,۲۰۱	۲۲.۸۸	۴,۷۱۲,۱۰۸	۱۹.۴۳
سایر سهام	۴,۶۵۴,۳۴۲	۶۶.۴۲	۱۵,۰۹۰,۷۰۰	۶۷.۸۷	۱۷,۴۲۲,۶۰۳	۶۹.۷۵	۱۷,۸۰۵,۰۳۴	۷۳.۴۳
اوراق مشارکت	۵۰,۳۹۸	۰.۷۲	۳۱,۰۷۷	۰.۱۴	۳۰,۳۱۹	۰.۱۲	۲۹,۹۷۹	۰.۱۲
اوراق سپرده	۷۵,۵۲۲	۱.۰۸	۱۵۱,۵۲۳	۰.۶۸	۱۵۱,۴۵۴	۰.۶۱	۱۵۰,۴۱۰	۰.۶۲
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۳۵,۸۰۰	۴.۷۹	۱,۱۸۶,۸۱۴	۵.۳۴	۱,۲۹۸,۷۲۱	۵.۲	۱,۱۱۰,۶۷۵	۴.۵۸
سایر دارایی‌ها	۱۶۲,۴۶۴	۲.۳۲	۵۸۱,۴۰۷	۲.۶۱	۳۵۹,۵۳۶	۱.۴۴	۴۳۹,۲۱۳	۱.۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۶۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد