ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۶۷,۴۱۷	۲۳.۳۳	۱,۶۸۲,۵۹۲	۱۹.۳۱	۱,۹۱۰,۶۴۳	۲۰.۲۹	۲,۰۵۹,۹۴۶	۲۰.۸۸
سایر سهام	۳,۶۵۴,۷۳۰	۶۷.۲۷	۵,۳۸۶,۰۱۳	۶۱.۸	۶,۲۹۰,۲۰۱	۶۶.۷۹	۶,۵۸۶,۴۸۹	۶۶.۷۸
اوراق مشارکت	۴۷,۷۲۱	۰.۸۸	۱۹۲,۳۵۶	۲.۲۱	۲۰۰,۲۸۱	۲.۱۳	۲۱۴,۶۹۶	۲.۱۸
اوراق سپرده	۴۵,۲۶۶	۰.۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۵۱,۷۰۱	۴.۶۳	۷۸۲,۵۹۵	۸.۹۸	۴۱۱,۳۱۹	۴.۳۷	۴۰۲,۸۶۸	۴.۰۸
سایر دارایی‌ها	۱۳۸,۳۷۷	۲.۵۵	۱۹۹,۵۵۶	۲.۲۹	۱۲۱,۸۴۶	۱.۲۹	۷۱,۹۶۴	۰.۷۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۴۹	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد