ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۴۴,۸۶۹	۲۳.۷۰	۲,۳۲۷,۹۳۷	۲۷.۹۲	۱,۸۲۵,۷۴۴	۲۳.۷۶	۱,۴۸۲,۷۸۲	۲۰.۳۸
سایر سهام	۳,۵۶۳,۸۰۳	۶۷.۸۷	۵,۳۳۳,۸۸۰	۶۳.۹۶	۴,۵۸۶,۹۵۲	۵۹.۶۹	۴,۲۱۲,۵۹۴	۵۷.۸۸
اوراق مشارکت	۳۹,۵۰۴	۰.۷۵	۱۴۰,۶۷۲	۱.۶۹	۱۵۲,۲۳۷	۱.۹۸	۱۳۸,۴۷۰	۱.۹
اوراق سپرده	۴۷,۹۴۸	۰.۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۱۹,۷۵۲	۴.۱۸	۲۸۶,۴۴۵	۳.۴۴	۶۸۷,۹۸۶	۸.۹۵	۷۷۰,۲۲۸	۱۰.۵۸
سایر دارایی‌ها	۱۳۳,۷۵۰	۲.۵۵	۲۱۹,۵۳۱	۲.۶۳	۳۴۳,۳۵۴	۴.۴۷	۳۱۶,۳۵۴	۴.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۸۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد