ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۱۴,۵۳۰	۲۳.۳۳	۲,۹۲۶,۶۳۹	۲۲.۸۵	۳,۱۷۰,۴۸۵	۲۲.۱	۴,۵۵۰,۱۶۹	۲۲.۹
سایر سهام	۴,۰۱۷,۴۶۲	۶۶.۲۵	۷,۶۹۶,۲۱۸	۶۰.۱	۸,۷۲۶,۱۶۹	۶۰.۸۲	۱۲,۳۹۱,۸۹۵	۶۲.۳۷
اوراق مشارکت	۵۱,۶۲۳	۰.۸۵	۷۷,۶۲۸	۰.۶۱	۷۵,۵۴۴	۰.۵۳	۳۳,۱۰۵	۰.۱۷
اوراق سپرده	۶۶,۶۰۰	۱.۱۰	۴۵۴,۹۳۸	۳.۵۵	۴۵۵,۵۴۷	۳.۱۸	۴۵۵,۸۵۶	۲.۲۹
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۸۰,۶۸۳	۴.۶۳	۷۳۳,۵۶۸	۵.۷۳	۹۰۹,۱۷۹	۶.۳۴	۱,۴۵۲,۲۷۷	۷.۳۱
سایر دارایی‌ها	۱۳۸,۹۵۷	۲.۲۹	۹۱,۵۸۱	۰.۷۲	۱۰۷,۷۷۴	۰.۷۵	۱۰۳,۵۸۳	۰.۵۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۹۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد