ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۵۴۵,۶۵۶	۲۳.۱۸	۴,۵۰۰,۶۶۶	۲۲.۱۹	۴,۷۳۹,۹۲۶	۲۲.۸۲	۵,۳۷۳,۵۷۸	۲۴.۲۴
سایر سهام	۴,۴۱۷,۵۳۴	۶۶.۲۶	۱۳,۴۷۳,۸۵۳	۶۶.۴۲	۱۴,۰۸۴,۹۹۱	۶۷.۸۲	۱۴,۷۳۹,۵۰۶	۶۶.۴۹
اوراق مشارکت	۵۰,۸۰۱	۰.۷۶	۳۲,۲۰۵	۰.۱۶	۳۱,۴۶۲	۰.۱۵	۳۰,۹۳۶	۰.۱۴
اوراق سپرده	۷۳,۹۷۹	۱.۱۱	۲۳۳,۶۰۲	۱.۱۵	۱۵۱,۵۲۱	۰.۷۳	۱۵۲,۰۳۵	۰.۶۹
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۱۶,۵۱۸	۴.۷۵	۱,۱۱۶,۹۹۳	۵.۵۱	۱,۰۹۰,۷۰۲	۵.۲۵	۱,۲۱۵,۲۵۴	۵.۴۸
سایر دارایی‌ها	۱۵۶,۴۳۳	۲.۳۵	۵۶۵,۹۹۷	۲.۷۹	۶۲۵,۱۳۹	۳.۰۱	۶۵۷,۹۶۹	۲.۹۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۷۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد