ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۴۸,۲۰۶	۲۳.۶۲	۱,۹۳۶,۲۵۲	۲۴.۷۸	۱,۴۶۸,۴۴۸	۱۹.۷۷	۱,۴۳۵,۲۵۵	۱۸.۶۶
سایر سهام	۳,۵۷۳,۳۸۸	۶۷.۶۲	۴,۷۴۷,۹۹۷	۶۰.۷۸	۴,۲۰۰,۴۳۷	۵۶.۵۴	۴,۳۱۷,۱۲۸	۵۶.۱۵
اوراق مشارکت	۴۱,۴۲۱	۰.۷۸	۱۵۰,۸۰۳	۱.۹۳	۱۶۳,۵۳۹	۲.۲	۱۸۷,۵۸۴	۲.۴۴
اوراق سپرده	۴۷,۲۲۲	۰.۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۳۰,۱۹۹	۴.۳۶	۵۶۲,۵۱۵	۷.۲	۸۹۶,۸۰۸	۱۲.۰۷	۱,۰۶۷,۵۵۲	۱۳.۸۸
سایر دارایی‌ها	۱۳۶,۳۵۴	۲.۵۸	۲۶۲,۹۱۵	۳.۳۷	۳۰۶,۸۱۵	۴.۱۳	۲۶۷,۹۷۵	۳.۴۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۷۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد