ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۳۱۳,۶۱۱	۲۳.۳۴	۲,۵۰۳,۱۵۷	۲۲.۵۲	۳,۲۳۱,۶۹۱	۲۴.۶	۲,۹۲۷,۹۷۶	۲۴.۱۷
سایر سهام	۳,۷۷۷,۹۸۰	۶۷.۱۲	۷,۲۷۵,۶۷۸	۶۵.۴۴	۸,۳۸۷,۳۳۱	۶۳.۸۴	۷,۹۰۲,۹۹۴	۶۵.۲۲
اوراق مشارکت	۴۹,۸۸۹	۰.۸۹	۱۴۸,۶۹۲	۱.۳۴	۷۴,۸۸۹	۰.۵۷	۷۵,۶۸۴	۰.۶۲
اوراق سپرده	۴۳,۹۲۴	۰.۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۵۶,۱۸۶	۴.۵۵	۴۰۵,۸۱۰	۳.۶۵	۴۰۰,۷۵۶	۳.۰۵	۳۴۹,۲۱۳	۲.۸۸
سایر دارایی‌ها	۱۴۱,۴۶۵	۲.۵۱	۲۰۰,۵۱۹	۱.۸	۳۵۱,۰۴۱	۲.۶۷	۱۳۵,۴۵۹	۱.۱۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۳۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد