ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۹۰,۳۷۳	۲۵.۱۰	۹۸۵,۲۹۵	۱۹.۳۳	۹۲۵,۸۹۸	۱۸	۸۴۵,۵۸۳	۱۶.۰۱
سایر سهام	۳,۱۱۰,۶۴۹	۶۵.۶۰	۳,۴۴۱,۳۵۰	۶۷.۵۲	۳,۴۰۹,۱۷۹	۶۶.۲۸	۳,۵۴۲,۶۶۰	۶۷.۰۶
اوراق مشارکت	۳۵,۹۲۹	۰.۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۶۰,۹۵۵	۱.۲۹	۷,۹۹۱	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۱۳,۵۹۳	۴.۵۰	۵۳۸,۸۵۹	۱۰.۵۷	۶۴۰,۵۱۶	۱۲.۴۵	۶۴۹,۴۸۲	۱۲.۲۹
سایر دارایی‌ها	۱۲۹,۷۹۳	۲.۷۴	۱۲۳,۱۴۹	۲.۴۲	۱۶۸,۳۱۲	۳.۲۷	۲۴۴,۸۳۹	۴.۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۷۳	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد