ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۷۵,۳۴۰	۲۳.۲۳	۳,۶۹۰,۳۴۱	۲۲.۰۸	۴,۲۴۴,۹۳۸	۲۱.۵۱	۴,۰۴۴,۱۰۱	۲۰.۴۹
سایر سهام	۴,۲۰۴,۸۹۹	۶۶.۲۱	۱۰,۶۰۵,۴۲۵	۶۳.۴۷	۱۳,۱۲۴,۸۰۸	۶۶.۴۹	۱۳,۴۰۳,۶۹۱	۶۷.۹۱
اوراق مشارکت	۵۱,۲۳۳	۰.۸۱	۵۴,۹۵۸	۰.۳۳	۳۲,۷۲۳	۰.۱۷	۳۲,۳۶۰	۰.۱۶
اوراق سپرده	۷۲,۲۳۰	۱.۱۴	۳۹۷,۱۰۵	۲.۳۸	۲۸۴,۶۲۷	۱.۴۴	۱۵۰,۱۸۶	۰.۷۶
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۹۹,۰۷۷	۴.۷۱	۹۹۵,۶۹۱	۵.۹۶	۱,۰۹۱,۱۲۴	۵.۵۳	۱,۰۵۷,۱۵۶	۵.۳۶
سایر دارایی‌ها	۱۴۳,۸۹۶	۲.۲۷	۲۳۵,۶۱۴	۱.۴۱	۴۴۰,۶۱۳	۲.۲۳	۵۸۹,۳۸۴	۲.۹۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۸۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد