ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱,۹۸۲,۵۶۴	۲۰.۸۷ %	۶,۳۳۱,۲۱۲	۶۶.۶۵ %	۴۸۳,۷۴۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲۳,۴۸۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۶۸	۴.۲۴ %	۷۵,۳۴۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱,۹۸۲,۵۶۴	۲۰.۸۷ %	۶,۳۳۱,۲۱۲	۶۶.۶۵ %	۴۸۳,۷۴۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲۳,۴۸۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۶۸	۴.۲۴ %	۷۵,۰۰۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱,۹۸۲,۵۶۴	۲۰.۸۷ %	۶,۳۳۱,۲۱۲	۶۶.۶۶ %	۴۸۳,۷۴۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲۳,۴۸۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۶۸	۴.۲۴ %	۷۴,۶۹۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱,۹۹۲,۷۷۲	۲۰.۸۲ %	۶,۳۳۸,۲۵۷	۶۶.۲۲ %	۴۸۱,۵۰۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲۳,۲۷۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۱۹	۴.۳۹ %	۱۱۵,۳۹۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱,۹۴۰,۵۷۰	۲۰.۴۸ %	۶,۲۷۶,۷۷۱	۶۶.۲۴ %	۴۷۸,۲۴۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸۵,۱۲۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۴۳۰,۰۲۷	۴.۵۴ %	۱۶۴,۸۸۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱,۹۴۰,۵۷۰	۲۰.۴۸ %	۶,۲۷۶,۷۷۱	۶۶.۲۴ %	۴۷۸,۲۴۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸۵,۱۲۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۴۳۰,۰۲۷	۴.۵۴ %	۱۶۴,۵۵۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۸۸۵,۴۰۳	۲۰.۱۳ %	۶,۳۰۱,۱۱۷	۶۷.۲۸ %	۴۷۳,۴۵۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۰۱۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۴۳۰,۰۲۷	۴.۵۹ %	۹۰,۳۰۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۸۶۷,۸۱۹	۲۰.۰۱ %	۶,۲۵۱,۹۳۷	۶۶.۹۶ %	۴۸۲,۳۶۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۸۵,۰۰۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۴۲۲,۱۸۳	۴.۵۲ %	۱۲۷,۱۴۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱,۸۶۷,۸۱۹	۱۹.۹۹ %	۶,۲۵۱,۹۳۷	۶۶.۹ %	۴۸۲,۳۶۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۰۰۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۴۲۰,۶۰۲	۴.۵ %	۱۳۷,۰۸۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱,۸۶۷,۸۱۹	۲۰.۰۲ %	۶,۲۴۲,۴۴۹	۶۶.۹۲ %	۴۸۲,۳۶۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۸۴,۹۸۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۴۲۰,۶۰۲	۴.۵۱ %	۱۳۰,۳۰۵	۱.۴ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...193 »