صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۴,۸۵۱,۷۹۳ | ۱۹.۳۱ % | ۱۸,۶۷۲,۴۶۲ | ۷۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۷۹ | ۰.۱۲ % | ۱۵۲,۸۷۶ | ۰.۶۱ % | ۱,۰۹۷,۶۴۷ | ۴.۳۷ % | ۳۱۹,۷۲۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۵,۲۴۲,۸۶۵ | ۲۰.۶۱ % | ۱۸,۶۰۰,۵۷۰ | ۷۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۰۴ | ۰.۱۲ % | ۱۵۲,۷۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۰۹۷,۱۲۰ | ۴.۳۱ % | ۳۱۹,۲۱۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۵,۴۹۹,۳۱۹ | ۲۱.۶۵ % | ۱۸,۳۰۷,۳۹۲ | ۷۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۰۴ | ۰.۱۲ % | ۱۵۲,۶۷۱ | ۰.۶ % | ۱,۰۷۵,۹۴۱ | ۴.۲۴ % | ۳۳۹,۸۴۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۵,۶۶۰,۱۸۴ | ۲۲.۰۹ % | ۱۸,۳۶۷,۶۳۴ | ۷۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۰۴ | ۰.۱۲ % | ۱۵۲,۵۶۸ | ۰.۶ % | ۱,۰۵۴,۶۲۴ | ۴.۱۲ % | ۳۶۰,۱۱۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۵,۷۴۴,۵۷۴ | ۲۲.۲۱ % | ۱۸,۴۹۷,۳۷۸ | ۷۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۰۴ | ۰.۱۲ % | ۱۵۲,۴۶۵ | ۰.۵۹ % | ۱,۰۷۶,۴۲۵ | ۴.۱۶ % | ۳۵۹,۰۷۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۵,۷۴۴,۵۷۴ | ۲۲.۲۲ % | ۱۸,۴۹۷,۳۷۸ | ۷۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۰۴ | ۰.۱۲ % | ۱۵۲,۳۶۳ | ۰.۵۹ % | ۱,۰۷۶,۴۲۵ | ۴.۱۶ % | ۳۵۸,۰۱۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۵,۷۴۴,۵۷۴ | ۲۲.۲۱ % | ۱۸,۵۳۵,۶۵۷ | ۷۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۰۴ | ۰.۱۲ % | ۱۵۲,۲۶۰ | ۰.۵۹ % | ۱,۰۷۶,۴۲۵ | ۴.۱۶ % | ۳۲۳,۹۰۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۵,۸۴۲,۷۰۲ | ۲۲.۶۸ % | ۱۸,۳۳۷,۷۰۵ | ۷۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۰۴ | ۰.۱۲ % | ۱۵۲,۱۵۷ | ۰.۵۹ % | ۱,۰۶۶,۱۹۹ | ۴.۱۴ % | ۳۳۳,۰۸۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۵,۸۸۸,۳۹۱ | ۲۳.۱۱ % | ۱۸,۰۱۳,۸۵۹ | ۷۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۸۷ | ۰.۱۲ % | ۱۵۲,۰۵۴ | ۰.۶ % | ۱,۰۵۸,۱۱۵ | ۴.۱۵ % | ۳۴۰,۱۲۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۵,۹۷۸,۹۰۱ | ۲۳.۸ % | ۱۷,۵۶۸,۰۲۶ | ۶۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۸۷ | ۰.۱۲ % | ۱۵۱,۹۵۲ | ۰.۶ % | ۱,۰۵۸,۱۱۵ | ۴.۲۱ % | ۳۳۹,۰۷۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |