صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۲,۳۹۱,۷۷۴ ۲۹.۷۱ % ۵,۱۳۱,۹۹۳ ۶۳.۷۴ % ۱۳۶,۵۶۱ ۱.۷ % ۰ ۰ % ۲۹۳,۵۸۶ ۳.۶۵ % ۹۷,۴۱۴ ۱.۲۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۲,۳۶۴,۵۸۲ ۲۹.۶۴ % ۵,۰۸۴,۸۱۳ ۶۳.۷۵ % ۱۳۶,۵۶۱ ۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۹۳,۵۸۶ ۳.۶۸ % ۹۷,۱۳۶ ۱.۲۲ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۲,۳۵۴,۰۶۱ ۲۹.۵۶ % ۵,۰۹۳,۸۳۷ ۶۳.۹۵ % ۱۳۶,۵۶۱ ۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۹۳,۵۸۶ ۳.۶۹ % ۸۶,۴۲۵ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۲,۳۱۳,۸۳۴ ۲۹.۳۴ % ۵,۰۵۵,۴۶۸ ۶۴.۱۱ % ۱۳۶,۵۶۱ ۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۹۳,۵۸۷ ۳.۷۲ % ۸۶,۱۶۷ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۲,۲۷۹,۲۳۳ ۲۹.۳۱ % ۴,۹۸۲,۲۱۷ ۶۴.۰۶ % ۱۳۶,۵۶۱ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۲۵۴ ۳.۵۹ % ۱۰۰,۱۷۳ ۱.۲۹ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۲,۲۷۹,۲۳۳ ۲۹.۳۱ % ۴,۹۸۲,۲۱۷ ۶۴.۰۶ % ۱۳۶,۵۶۱ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۲۵۴ ۳.۵۹ % ۹۹,۹۰۵ ۱.۲۸ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۲,۲۷۹,۲۳۳ ۲۹.۳۱ % ۴,۹۸۲,۲۱۷ ۶۴.۰۶ % ۱۳۶,۵۶۱ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۲۵۴ ۳.۵۹ % ۹۹,۶۳۸ ۱.۲۸ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۲,۲۷۱,۱۰۲ ۲۹.۱۹ % ۴,۹۹۶,۹۲۴ ۶۴.۲۲ % ۱۳۶,۵۶۱ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۲۵۴ ۳.۵۹ % ۹۷,۱۶۱ ۱.۲۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۲,۳۰۵,۲۴۰ ۲۹.۱۴ % ۵,۰۹۲,۱۱۲ ۶۴.۳۸ % ۱۳۶,۵۶۱ ۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۵۸,۸۵۶ ۳.۲۷ % ۱۱۷,۳۱۲ ۱.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۲,۳۷۲,۲۶۰ ۲۹.۲۹ % ۵,۲۱۵,۱۵۲ ۶۴.۳۸ % ۱۳۶,۵۶۱ ۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۶۸,۵۶۹ ۰.۸۵ % ۳۰۷,۵۲۷ ۳.۸ % ۰ ۰ %