صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱,۵۶۰,۶۵۳ | ۱۷.۷۲ % | ۵,۲۹۳,۰۳۹ | ۶۰.۰۸ % | ۵۰۶,۶۵۷ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۷۲ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۱۸۴ | ۱۲.۴۹ % | ۱۵۹,۸۵۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱,۵۹۳,۲۰۵ | ۱۸.۰۲ % | ۵,۲۹۱,۵۳۸ | ۵۹.۸۴ % | ۵۱۰,۱۷۲ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۹۱ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۶۱۰ | ۱۱.۹۴ % | ۲۰۳,۴۴۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱,۶۰۴,۴۶۹ | ۱۸.۲۱ % | ۵,۲۳۱,۵۸۶ | ۵۹.۳۶ % | ۵۱۱,۲۳۷ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۳۱ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۶۱۰ | ۱۲.۱۹ % | ۲۰۲,۴۵۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱,۵۷۱,۱۶۸ | ۱۸.۴۹ % | ۴,۹۳۳,۳۰۱ | ۵۸.۰۵ % | ۵۱۴,۷۵۱ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۸۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۳۴۳ | ۱۲.۵۹ % | ۲۲۰,۵۲۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱,۶۱۲,۵۹۲ | ۱۹.۱۵ % | ۴,۷۹۷,۷۵۶ | ۵۶.۹۸ % | ۵۲۶,۲۶۲ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۹۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۹۱۲ | ۱۲.۶ % | ۲۳۴,۳۱۸ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱,۶۱۲,۵۹۲ | ۱۹.۱۵ % | ۴,۷۹۷,۷۵۶ | ۵۶.۹۹ % | ۵۲۶,۲۶۲ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۹۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۱۰۵ | ۱۲.۵۷ % | ۲۳۶,۱۲۸ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱,۶۱۲,۵۹۲ | ۱۹.۱۶ % | ۴,۷۹۷,۷۵۶ | ۵۶.۹۹ % | ۵۲۶,۲۶۲ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۹۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۵۴ | ۱۲.۵۴ % | ۲۳۷,۶۸۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱,۶۱۹,۰۰۰ | ۱۹.۱۷ % | ۴,۷۸۱,۶۹۱ | ۵۶.۶۴ % | ۵۱۱,۲۳۷ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۳۱۹ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۳۹۱ | ۱۲.۵۱ % | ۲۸۶,۹۳۳ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱,۵۸۰,۹۳۶ | ۱۹.۰۸ % | ۴,۷۱۰,۴۴۱ | ۵۶.۸۶ % | ۴۸۷,۴۸۶ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۲۴۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۳۹۱ | ۱۲.۷۵ % | ۲۶۱,۰۵۲ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱,۵۵۹,۳۷۲ | ۱۸.۷۹ % | ۴,۷۳۴,۰۷۱ | ۵۷.۰۵ % | ۵۰۰,۵۸۶ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۱۹۴ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۳۹۱ | ۱۲.۷۳ % | ۲۶۰,۰۳۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |