ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۲,۹۷۱,۷۹۷	۲۵.۲ %	۷,۳۲۶,۷۹۱	۶۲.۱۴ %	۷۹۶,۴۸۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۹۳	۳.۳۵ %	۲۲۵,۴۹۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۳,۰۸۰,۷۰۸	۲۵.۲۶ %	۷,۴۷۴,۸۱۹	۶۱.۲۷ %	۸۱۶,۴۰۸	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۷۶,۲۷۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۹۲,۱۴۶	۳.۲۱ %	۳۵۷,۹۲۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۳,۰۸۰,۷۰۸	۲۵.۲۶ %	۷,۴۷۴,۸۱۹	۶۱.۲۷ %	۸۱۶,۴۰۸	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۷۶,۲۷۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۹۲,۱۴۶	۳.۲۱ %	۳۵۷,۶۵۷	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۳,۰۸۰,۷۰۸	۲۵.۲۶ %	۷,۴۷۴,۸۱۹	۶۱.۲۸ %	۸۱۶,۴۰۸	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۷۶,۲۷۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۹۲,۱۴۶	۳.۲۱ %	۳۵۷,۳۹۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۳,۰۸۰,۷۰۸	۲۵.۲۶ %	۷,۴۷۴,۸۱۹	۶۱.۲۸ %	۸۱۶,۴۰۸	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۷۶,۲۷۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۹۲,۱۴۶	۳.۲۱ %	۳۵۷,۱۲۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۳,۱۳۶,۷۸۹	۲۵.۷۸ %	۷,۶۲۰,۲۱۳	۶۲.۶۳ %	۸۰۸,۲۶۲	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۷۶,۱۰۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۹۲,۱۴۶	۳.۲۲ %	۱۳۳,۱۷۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۳,۱۷۳,۷۱۵	۲۵.۵۷ %	۷,۹۱۰,۱۵۸	۶۳.۷۳ %	۷۹۰,۴۰۴	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۷۶,۰۵۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳۹۰,۴۹۶	۳.۱۵ %	۷۱,۴۳۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۳,۱۶۷,۲۸۷	۲۵.۴۷ %	۸,۰۰۳,۳۱۴	۶۴.۳۶ %	۷۶۶,۷۳۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۷۵,۹۱۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳۵۱,۴۹۵	۲.۸۳ %	۷۱,۱۸۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۳,۰۵۴,۳۹۹	۲۵.۱۹ %	۷,۷۵۴,۲۰۳	۶۳.۹۷ %	۷۶۶,۷۳۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۷۵,۹۰۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۱۳	۲.۸۸ %	۱۲۲,۶۲۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۳,۰۵۴,۳۹۹	۲۵.۲ %	۷,۷۵۴,۲۰۳	۶۳.۹۶ %	۷۶۶,۷۳۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۷۵,۹۰۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۱۳	۲.۸۸ %	۱۲۲,۳۸۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...201 »