ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۲,۹۲۷,۹۷۶	۲۴.۱۷ %	۷,۹۰۲,۹۹۴	۶۵.۲۲ %	۷۲۵,۲۰۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۷۵,۶۸۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۱۳	۲.۸۸ %	۱۳۵,۴۵۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۲,۸۶۶,۸۳۶	۲۳.۶۴ %	۷,۸۵۴,۵۹۹	۶۴.۷۸ %	۷۶۸,۳۲۳	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۷۵,۶۰۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۴۹,۸۲۳	۲.۸۸ %	۲۱۰,۴۳۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۲,۸۱۳,۰۵۷	۲۳.۳۱ %	۷,۶۷۶,۲۸۶	۶۳.۵۹ %	۷۹۰,۶۹۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۷۵,۶۰۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۸۷,۲۴۴	۳.۲۱ %	۳۲۷,۰۲۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲,۸۹۹,۸۵۵	۲۳.۱۱ %	۷,۹۶۴,۶۵۷	۶۳.۴۶ %	۸۲۹,۳۴۶	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۷۵,۳۸۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۴۰۳,۲۲۸	۳.۲۱ %	۳۷۷,۹۷۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲,۸۹۹,۸۵۵	۲۳.۱۱ %	۷,۹۶۴,۶۵۷	۶۳.۴۶ %	۸۲۹,۳۴۶	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۷۵,۳۸۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۴۰۳,۲۲۸	۳.۲۱ %	۳۷۷,۶۷۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۲,۸۹۹,۸۵۵	۲۳.۱۱ %	۷,۹۶۴,۶۵۷	۶۳.۴۶ %	۸۲۹,۳۴۶	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۷۵,۳۸۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۴۰۳,۲۲۸	۳.۲۱ %	۳۷۷,۳۷۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۳,۰۲۳,۲۳۷	۲۲.۸۶ %	۸,۰۷۵,۴۱۸	۶۱.۰۸ %	۷۸۰,۳۰۸	۵.۹ %	۰	۰ %	۷۵,۱۲۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴۰۳,۰۵۹	۳.۰۵ %	۸۶۵,۵۹۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۳,۱۳۰,۳۱۷	۲۳.۳۷ %	۸,۳۳۳,۵۶۲	۶۲.۲۱ %	۷۲۴,۵۴۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۷۵,۱۴۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۹۶	۳.۰۳ %	۷۲۶,۰۹۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۳,۳۰۸,۱۹۰	۲۴.۷۵ %	۸,۶۵۰,۷۱۰	۶۴.۷۲ %	۶۹۴,۸۱۸	۵.۲ %	۰	۰ %	۷۵,۱۹۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۹۶	۳.۰۳ %	۲۳۱,۷۹۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۳,۴۰۸,۹۵۸	۲۴.۹۱ %	۸,۸۲۹,۷۳۲	۶۴.۵۴ %	۶۸۸,۹۴۰	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۷۵,۲۱۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۴۷	۲.۹۴ %	۲۷۶,۹۲۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...199 »