اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۹۲,۳۱۴,۸۳۶
NAVصدور(پایانی)
۳۰,۵۰۲
NAVابطال(پایانی)
۳۰,۲۰۶
NAVآماری(پایانی)
۳۰,۲۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۳۱۴,۳۵۶,۶۱۷,۰۴۶
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۱۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۸۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۸۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۱۸۷,۴۹۴,۰۳۵,۴۹۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
اسامی حاظرین در مجمع ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ساعت ۰۹:۰۰(هزینه های صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ساعت ۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 30,502 | 30,206 | 30,206 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۲,۳۱۴,۳۵۶,۶۱۷,۰۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 29,827 | 29,540 | 29,540 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۲,۰۴۳,۰۳۹,۷۹۴,۶۹۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 29,828 | 29,541 | 29,541 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۲,۰۴۳,۳۱۶,۹۳۵,۳۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 29,828 | 29,541 | 29,541 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۲,۰۴۳,۵۹۴,۵۷۰,۹۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 29,829 | 29,542 | 29,542 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۲,۰۴۳,۸۷۲,۷۰۰,۴۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 29,687 | 29,400 | 29,400 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۹۸۵,۹۸۷,۶۹۱,۷۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 29,459 | 29,174 | 29,174 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۸۹۳,۹۱۳,۸۱۰,۸۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 28,810 | 28,531 | 28,531 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۶۳۱,۸۱۸,۹۲۴,۶۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 29,587 | 29,298 | 29,298 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۹۴۴,۳۵۲,۸۷۵,۹۵۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 29,588 | 29,299 | 29,299 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۹۴۴,۸۹۸,۳۰۳,۰۸۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 29,590 | 29,301 | 29,301 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۱,۷۰۷,۳۵۸ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۹۴۵,۴۵۶,۰۲۷,۸۵۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 29,632 | 29,339 | 29,339 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۲,۰۱۰,۹۸۸,۳۷۸,۸۱۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 30,108 | 29,806 | 29,806 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۲,۲۰۲,۵۱۳,۶۳۴,۲۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 30,873 | 30,559 | 30,559 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۲,۵۱۰,۵۵۲,۶۵۶,۳۵۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 31,583 | 31,261 | 31,261 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۲,۷۹۸,۲۰۲,۲۰۳,۹۴۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 32,538 | 32,215 | 32,215 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۳,۱۸۸,۵۲۵,۵۳۷,۲۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 32,538 | 32,215 | 32,215 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۳,۱۸۸,۴۰۴,۲۶۴,۹۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 32,560 | 32,236 | 32,236 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۳,۱۹۷,۳۵۹,۲۴۹,۱۳۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 32,358 | 32,037 | 32,037 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۳,۱۱۵,۵۵۷,۸۲۱,۱۰۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 32,384 | 32,064 | 32,064 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۳,۱۲۶,۹۲۹,۱۷۷,۳۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||