اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۲۶,۷۶۸,۵۵۷
NAVصدور(پایانی)
۳۸,۹۱۶
NAVابطال(پایانی)
۳۸,۵۳۱
NAVآماری(پایانی)
۳۸,۶۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۲۳۴,۱۲۱,۳۳۹,۰۴۵
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۹,۱۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸,۷۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸,۸۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۳۲۷,۸۱۹,۲۱۶,۵۹۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 38,916 | 38,531 | 38,646 | ۱۱۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۲۳۴,۱۲۱,۳۳۹,۰۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 38,271 | 37,893 | 38,008 | ۱۱۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۷,۹۳۱,۹۷۹,۸۰۴,۱۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 38,278 | 37,902 | 38,018 | ۱۱۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۷,۹۳۶,۵۰۹,۳۰۶,۳۴۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 38,272 | 37,897 | 38,012 | ۱۱۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۷,۹۳۴,۰۵۸,۲۳۵,۵۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 38,314 | 37,938 | 38,054 | ۱۱۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۷,۹۵۳,۵۴۲,۲۸۴,۰۶۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 37,928 | 37,555 | 37,670 | ۱۱۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۲۱,۳۱۲,۸۷۲ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۷,۷۷۲,۰۷۲,۳۳۷,۸۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 37,280 | 36,926 | 37,036 | ۱۱۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۴۴,۹۶۴,۱۴۱ | ۴۹۴,۵۴۴,۳۱۵ | ۱۸,۲۶۱,۵۲۲,۸۶۱,۵۸۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 36,862 | 36,509 | 36,620 | ۱۱۱ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۴۴,۹۶۴,۱۴۱ | ۴۹۴,۵۴۴,۳۱۵ | ۱۸,۰۵۵,۳۸۸,۸۳۳,۵۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 36,521 | 36,157 | 36,267 | ۱۱۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۴۴,۹۶۴,۱۴۱ | ۴۹۴,۵۴۴,۳۱۵ | ۱۷,۸۸۱,۱۵۱,۰۸۰,۹۳۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 37,066 | 36,695 | 36,806 | ۱۱۱ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۴۴,۹۶۴,۱۴۱ | ۴۹۴,۵۴۴,۳۱۵ | ۱۸,۱۴۷,۴۵۱,۳۱۰,۰۶۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 37,065 | 36,694 | 36,805 | ۱۱۱ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۴۴,۹۶۴,۱۴۱ | ۴۹۴,۵۴۴,۳۱۵ | ۱۸,۱۴۶,۹۰۵,۸۱۶,۷۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 37,083 | 36,712 | 36,823 | ۱۱۱ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۱۳,۶۸۱,۰۱۳ | ۲۴۴,۹۶۴,۱۴۱ | ۴۹۴,۵۴۴,۳۱۵ | ۱۸,۱۵۵,۸۸۷,۰۴۶,۳۲۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 37,113 | 36,752 | 36,860 | ۱۰۸ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۳۱,۲۸۳,۱۲۸ | ۵۰۸,۲۲۵,۳۲۸ | ۱۸,۶۷۸,۵۱۴,۹۹۱,۵۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 37,140 | 36,777 | 36,885 | ۱۰۸ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۳۱,۲۸۳,۱۲۸ | ۵۰۸,۲۲۵,۳۲۸ | ۱۸,۶۹۱,۱۷۴,۵۴۲,۰۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 37,141 | 36,777 | 36,885 | ۱۰۸ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۴,۰۷۳,۵۴۰ | ۲۳۱,۲۸۳,۱۲۸ | ۵۰۸,۲۲۵,۳۲۸ | ۱۸,۶۹۱,۱۸۱,۳۵۳,۷۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 38,179 | 37,806 | 37,913 | ۱۰۷ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۳۶۸,۲۰۶,۲۵۲,۳۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 38,148 | 37,775 | 37,882 | ۱۰۷ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۳۵۲,۲۸۵,۴۹۱,۵۵۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 38,153 | 37,781 | 37,887 | ۱۰۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۳۵۴,۹۱۸,۵۰۰,۴۴۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 38,105 | 37,733 | 37,840 | ۱۰۷ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۳۳۰,۷۵۸,۱۹۴,۸۸۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 38,656 | 38,280 | 38,386 | ۱۰۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۶۱۰,۶۵۷,۱۴۴,۳۹۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||