اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۶,۹۴۴,۹۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۷۳,۰۵۵,۰۴۱
NAVصدور(پایانی)
۲۷,۴۰۴
NAVابطال(پایانی)
۲۷,۱۵۲
NAVآماری(پایانی)
۲۷,۱۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۵۹۲,۵۸۰,۶۶۶,۸۱۴
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۶,۹۴۴,۹۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۶۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۳۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۳۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۶۹۳,۲۹۴,۱۰۹,۹۷۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
اسامی حاظرین در مجمع ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ساعت ۰۹:۰۰(هزینه های صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ساعت ۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | 27,404 | 27,152 | 27,152 | ۰ | ۲,۹۴۵,۳۹۹ | ۶۳۶,۶۸۳,۷۶۸ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۲۶,۹۴۴,۹۵۹ | ۱۱,۵۹۲,۵۸۰,۶۶۶,۸۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 27,563 | 27,308 | 27,308 | ۰ | ۱۶,۳۱۴,۳۹۶ | ۶۳۳,۷۳۸,۳۶۹ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۲۳,۹۹۹,۵۶۰ | ۱۱,۵۷۸,۶۸۲,۵۵۶,۴۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 27,325 | 27,066 | 27,066 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۰۳۴,۵۵۶,۳۰۰,۲۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 27,665 | 27,404 | 27,404 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۱۷۲,۱۸۰,۸۲۰,۲۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 28,296 | 28,028 | 28,028 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۴۲۶,۵۱۳,۰۳۶,۶۰۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 28,296 | 28,028 | 28,028 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۴۲۶,۶۷۸,۴۵۳,۸۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 28,294 | 28,025 | 28,025 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۴۲۵,۵۳۰,۷۶۶,۱۸۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 28,711 | 28,440 | 28,440 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۵۹۴,۳۹۵,۸۴۳,۳۱۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 28,487 | 28,217 | 28,217 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۵۰۳,۶۷۶,۲۵۹,۹۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 28,568 | 28,297 | 28,297 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۵۳۶,۴۶۸,۶۲۸,۹۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 28,938 | 28,664 | 28,664 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۶۸۵,۸۵۹,۲۱۴,۰۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 29,637 | 29,356 | 29,356 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۹۶۸,۱۷۷,۱۰۹,۴۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 29,638 | 29,357 | 29,357 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۹۶۸,۵۲۰,۶۷۱,۸۲۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 29,639 | 29,358 | 29,358 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۹۶۸,۸۶۴,۷۶۱,۹۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 29,640 | 29,359 | 29,359 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۹۶۹,۲۰۹,۳۵۲,۵۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 29,728 | 29,442 | 29,442 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۲,۰۰۲,۹۸۶,۴۰۳,۰۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 30,188 | 29,894 | 29,894 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۲,۱۸۷,۳۸۵,۰۲۹,۸۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 30,502 | 30,206 | 30,206 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۲,۳۱۴,۳۵۶,۶۱۷,۰۴۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 29,827 | 29,540 | 29,540 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۲,۰۴۳,۰۳۹,۷۹۴,۶۹۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 29,828 | 29,541 | 29,541 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۲,۰۴۳,۳۱۶,۹۳۵,۳۳۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||