اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۶,۰۰۷,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴۳,۹۹۲,۰۷۶
NAVصدور(پایانی)
۴۳,۱۱۴
NAVابطال(پایانی)
۴۲,۶۸۷
NAVآماری(پایانی)
۴۲,۶۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۴۶۵,۵۳۴,۸۰۱,۴۶۶
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۶,۰۰۷,۹۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۴,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۳,۵۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۳,۵۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۸۷۱,۳۸۰,۴۲۰,۴۸۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 43,114 | 42,687 | 42,687 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۸۳,۵۰۰,۵۳۲ | ۴۵۶,۰۰۷,۹۲۴ | ۱۹,۴۶۵,۵۳۴,۸۰۱,۴۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 43,124 | 42,701 | 42,701 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۸۳,۵۰۰,۵۳۲ | ۴۵۶,۰۰۷,۹۲۴ | ۱۹,۴۷۲,۰۵۳,۰۲۸,۲۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 41,982 | 41,565 | 41,683 | ۱۱۸ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۸۳,۵۰۰,۵۳۲ | ۴۵۶,۰۰۷,۹۲۴ | ۱۸,۹۵۴,۱۵۸,۴۵۸,۳۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 41,980 | 41,564 | 41,681 | ۱۱۷ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۸۳,۵۰۰,۵۳۲ | ۴۵۶,۰۰۷,۹۲۴ | ۱۸,۹۵۳,۴۲۸,۵۵۲,۷۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 41,997 | 41,580 | 41,698 | ۱۱۸ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۷,۲۲۳,۵۱۹ | ۲۸۳,۵۰۰,۵۳۲ | ۴۵۶,۰۰۷,۹۲۴ | ۱۸,۹۶۱,۰۳۵,۴۰۷,۳۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 40,961 | 40,560 | 40,676 | ۱۱۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۷۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۶۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۷۸۸,۸۴۱,۳۰۸,۹۵۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 40,961 | 40,560 | 40,676 | ۱۱۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۶۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۷۸۸,۸۳۳,۲۳۵,۳۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 40,131 | 39,748 | 39,863 | ۱۱۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۸۰۹,۸۴۹,۶۶۱,۲۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 39,180 | 38,799 | 38,915 | ۱۱۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۳۶۱,۰۹۶,۷۷۸,۸۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 39,475 | 39,084 | 39,200 | ۱۱۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۴۹۵,۸۴۸,۵۴۱,۲۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 39,473 | 39,082 | 39,198 | ۱۱۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۴۹۵,۰۶۴,۵۸۷,۴۳۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 39,493 | 39,102 | 39,217 | ۱۱۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۵۰۴,۲۰۳,۷۳۶,۹۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 39,536 | 39,144 | 39,260 | ۱۱۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۵۲۴,۳۱۲,۷۴۶,۵۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 39,115 | 38,729 | 38,844 | ۱۱۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۳۲۷,۵۷۷,۷۱۳,۴۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 38,916 | 38,531 | 38,646 | ۱۱۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۲۳۴,۱۲۱,۳۳۹,۰۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 38,271 | 37,893 | 38,008 | ۱۱۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۷,۹۳۱,۹۷۹,۸۰۴,۱۳۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 38,278 | 37,902 | 38,018 | ۱۱۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۷,۹۳۶,۵۰۹,۳۰۶,۳۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 38,272 | 37,897 | 38,012 | ۱۱۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۷,۹۳۴,۰۵۸,۲۳۵,۵۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 38,314 | 37,938 | 38,054 | ۱۱۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۷,۹۵۳,۵۴۲,۲۸۴,۰۶۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 37,928 | 37,555 | 37,670 | ۱۱۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۲۱,۳۱۲,۸۷۲ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۷,۷۷۲,۰۷۲,۳۳۷,۸۵۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||