اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۰۳,۷۸۱,۹۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۱۳۹,۷۴۹,۳۴۳,۸۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۳۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۲۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۲۳۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱۷,۴۵۳ | ۱۷,۳۵۱ | ۱۷,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ | ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ | ۵,۱۳۹,۷۴۹,۳۴۳,۸۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱۷,۴۵۲ | ۱۷,۳۵۰ | ۱۷,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ | ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ | ۵,۱۳۹,۳۰۶,۷۲۴,۹۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۷,۴۵۳ | ۱۷,۳۵۱ | ۱۷,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ | ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ | ۵,۱۳۹,۵۳۳,۸۵۴,۵۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱۷,۳۹۶ | ۱۷,۲۹۵ | ۱۷,۲۹۵ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ | ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ | ۵,۱۲۳,۲۳۶,۵۶۶,۴۵۰ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۷,۳۸۵ | ۱۷,۲۸۶ | ۱۷,۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ | ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ | ۵,۱۲۰,۳۵۹,۲۸۳,۶۵۲ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۷,۳۶۶ | ۱۷,۲۶۷ | ۱۷,۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ | ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ | ۵,۱۱۴,۷۲۴,۴۴۱,۰۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۷,۴۸۷ | ۱۷,۳۸۶ | ۱۷,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ | ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ | ۵,۱۴۹,۹۵۲,۹۰۱,۵۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۷,۶۰۱ | ۱۷,۴۹۹ | ۱۷,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ | ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ | ۵,۱۸۳,۴۲۷,۹۷۰,۱۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۷,۶۰۰ | ۱۷,۴۹۸ | ۱۷,۴۹۸ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ | ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ | ۵,۱۸۳,۰۷۷,۳۲۷,۶۹۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۷,۶۰۱ | ۱۷,۴۹۸ | ۱۷,۴۹۸ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ | ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ | ۵,۱۸۳,۲۲۸,۰۰۶,۳۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۷,۵۷۱ | ۱۷,۴۶۹ | ۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ | ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ | ۵,۱۷۴,۵۰۸,۳۲۵,۷۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۷,۵۷۰ | ۱۷,۴۶۷ | ۱۷,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ | ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ | ۵,۱۷۴,۱۶۳,۸۹۱,۴۹۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۷,۵۶۸ | ۱۷,۴۶۶ | ۱۷,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ | ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ | ۵,۱۷۳,۸۲۱,۰۲۲,۲۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۷,۵۲۱ | ۱۷,۴۱۸ | ۱۷,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ | ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ | ۵,۱۵۹,۶۰۱,۶۹۹,۵۴۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۷,۶۰۷ | ۱۷,۵۰۴ | ۱۷,۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ | ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ | ۵,۱۸۴,۹۷۹,۵۶۳,۲۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۷,۶۰۶ | ۱۷,۵۰۳ | ۱۷,۵۰۳ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ | ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ | ۵,۱۸۴,۶۴۷,۲۳۴,۶۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۷,۶۰۵ | ۱۷,۵۰۲ | ۱۷,۵۰۲ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ | ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ | ۵,۱۸۴,۵۲۲,۳۳۰,۷۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۷,۶۴۷ | ۱۷,۵۴۳ | ۱۷,۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ | ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ | ۵,۱۹۶,۶۶۰,۵۷۲,۷۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۷,۶۷۰ | ۱۷,۵۶۷ | ۱۷,۵۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ | ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ | ۵,۲۰۳,۵۹۲,۸۱۷,۷۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۷,۶۸۶ | ۱۷,۵۸۲ | ۱۷,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ | ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ | ۵,۲۰۸,۱۵۲,۹۱۵,۷۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||