اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۸,۳۶۳,۲۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۰۱,۶۳۶,۷۷۴
NAVصدور(پایانی)
۴۶,۳۹۵
NAVابطال(پایانی)
۴۵,۹۳۵
NAVآماری(پایانی)
۴۵,۹۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۲۹۸,۸۹۵,۲۹۳,۰۸۲
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶,۷۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶,۲۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶,۲۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۰۸۲,۶۲۸,۹۵۵,۶۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 46,395 | 45,935 | 45,935 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۱۰,۱۶۰,۷۵۳ | ۳۴۱,۱۴۵,۲۳۰ | ۳۹۸,۳۶۳,۲۲۶ | ۱۸,۲۹۸,۸۹۵,۲۹۳,۰۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 46,527 | 46,077 | 46,077 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۹,۹۲۹,۰۷۸ | ۳۳۰,۹۸۴,۴۷۷ | ۴۰۸,۵۲۳,۹۷۹ | ۱۸,۸۲۳,۴۵۲,۵۱۴,۷۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 45,760 | 45,315 | 45,315 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۲۱,۰۵۵,۳۹۹ | ۴۱۸,۴۵۳,۰۵۷ | ۱۸,۹۶۲,۰۰۶,۹۴۴,۹۸۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 45,756 | 45,311 | 45,311 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۲۱,۰۵۵,۳۹۹ | ۴۱۸,۴۵۳,۰۵۷ | ۱۸,۹۶۰,۳۴۰,۶۳۱,۳۵۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 45,798 | 45,353 | 45,353 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۴,۵۳۴,۹۹۷ | ۳۲۱,۰۵۵,۳۹۹ | ۴۱۸,۴۵۳,۰۵۷ | ۱۸,۹۷۸,۰۲۲,۷۳۹,۸۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 45,383 | 44,945 | 44,945 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۱۲,۱۶۵,۴۵۰ | ۳۱۶,۵۲۰,۴۰۲ | ۴۲۲,۹۸۸,۰۵۴ | ۱۹,۰۱۱,۲۹۱,۵۴۱,۵۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 45,365 | 44,929 | 44,929 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۵,۵۲۱,۱۷۲ | ۳۰۴,۳۵۴,۹۵۲ | ۴۳۵,۱۵۳,۵۰۴ | ۱۹,۵۵۱,۲۲۴,۴۸۳,۶۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 44,781 | 44,352 | 44,352 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۹۸,۸۳۳,۷۸۰ | ۴۴۰,۶۷۴,۶۷۶ | ۱۹,۵۴۵,۰۱۳,۱۰۲,۴۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 44,136 | 43,701 | 43,701 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۱۲,۸۱۴,۶۴۵ | ۲۹۸,۸۳۳,۷۸۰ | ۴۴۰,۶۷۴,۶۷۶ | ۱۹,۲۵۷,۹۷۷,۲۳۶,۲۸۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 44,224 | 43,795 | 43,795 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۸۶,۰۱۹,۱۳۵ | ۴۵۳,۴۸۹,۳۲۱ | ۱۹,۸۶۰,۶۴۴,۶۲۴,۲۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 44,224 | 43,795 | 43,795 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۸۶,۰۱۹,۱۳۵ | ۴۵۳,۴۸۹,۳۲۱ | ۱۹,۸۶۰,۷۰۱,۹۰۸,۰۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 44,229 | 43,800 | 43,800 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۸۶,۰۱۹,۱۳۵ | ۴۵۳,۴۸۹,۳۲۱ | ۱۹,۸۶۲,۷۶۵,۱۸۴,۷۴۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 44,192 | 43,763 | 43,763 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۲,۵۱۸,۶۰۳ | ۲۸۶,۰۱۹,۱۳۵ | ۴۵۳,۴۸۹,۳۲۱ | ۱۹,۸۴۶,۱۳۶,۵۶۴,۸۷۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 44,000 | 43,575 | 43,575 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۸۳,۵۰۰,۵۳۲ | ۴۵۶,۰۰۷,۹۲۴ | ۱۹,۸۷۰,۶۸۳,۶۰۷,۹۶۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 43,114 | 42,687 | 42,687 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۸۳,۵۰۰,۵۳۲ | ۴۵۶,۰۰۷,۹۲۴ | ۱۹,۴۶۵,۵۳۴,۸۰۱,۴۶۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 43,124 | 42,701 | 42,701 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۸۳,۵۰۰,۵۳۲ | ۴۵۶,۰۰۷,۹۲۴ | ۱۹,۴۷۲,۰۵۳,۰۲۸,۲۱۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 41,982 | 41,565 | 41,683 | ۱۱۸ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۸۳,۵۰۰,۵۳۲ | ۴۵۶,۰۰۷,۹۲۴ | ۱۸,۹۵۴,۱۵۸,۴۵۸,۳۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 41,980 | 41,564 | 41,681 | ۱۱۷ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۸۳,۵۰۰,۵۳۲ | ۴۵۶,۰۰۷,۹۲۴ | ۱۸,۹۵۳,۴۲۸,۵۵۲,۷۹۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 41,997 | 41,580 | 41,698 | ۱۱۸ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۷,۲۲۳,۵۱۹ | ۲۸۳,۵۰۰,۵۳۲ | ۴۵۶,۰۰۷,۹۲۴ | ۱۸,۹۶۱,۰۳۵,۴۰۷,۳۰۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 40,961 | 40,560 | 40,676 | ۱۱۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۷۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۶۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۷۸۸,۸۴۱,۳۰۸,۹۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||