اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۲۰,۸۵۸,۴۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷۹,۱۴۱,۵۸۲
NAVصدور(پایانی)
۳۷,۱۲۷
NAVابطال(پایانی)
۳۶,۷۷۲
NAVآماری(پایانی)
۳۶,۸۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۱۵۲,۹۶۰,۸۷۴,۹۶۲
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۲۰,۸۵۸,۴۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۳۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۹۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷,۱۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۲۷۰,۹۲۰,۳۲۳,۰۷۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 37,127 | 36,772 | 36,877 | ۱۰۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۷,۰۳۶,۲۵۳ | ۲۱۸,۶۵۰,۰۳۸ | ۵۲۰,۸۵۸,۴۱۸ | ۱۹,۱۵۲,۹۶۰,۸۷۴,۹۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 37,175 | 36,824 | 36,928 | ۱۰۴ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۲۷,۸۹۴,۶۷۱ | ۱۹,۴۳۹,۳۸۵,۲۵۳,۵۲۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 37,565 | 37,205 | 37,308 | ۱۰۳ | ۸,۰۲۶,۵۴۱ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۲۷,۸۹۴,۶۷۱ | ۱۹,۶۴۰,۱۱۸,۱۶۳,۴۰۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 37,728 | 37,363 | 37,676 | ۳۱۳ | ۰ | ۷۳۱,۴۸۱,۹۱۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۱۹,۸۶۸,۱۳۰ | ۱۹,۴۲۳,۷۳۵,۶۳۹,۴۴۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 37,722 | 37,357 | 37,671 | ۳۱۴ | ۰ | ۷۳۱,۴۸۱,۹۱۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۱۹,۸۶۸,۱۳۰ | ۱۹,۴۲۰,۸۷۱,۴۵۲,۵۰۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 37,765 | 37,400 | 37,714 | ۳۱۴ | ۶,۳۶۳,۵۱۵ | ۷۳۱,۴۸۱,۹۱۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۱۹,۸۶۸,۱۳۰ | ۱۹,۴۴۳,۱۱۸,۱۶۱,۴۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 36,985 | 36,631 | 36,976 | ۳۴۵ | ۰ | ۷۲۵,۱۱۸,۴۰۰ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۱۳,۵۰۴,۶۱۵ | ۱۸,۸۱۰,۰۷۴,۸۶۴,۹۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 36,293 | 35,965 | 36,453 | ۴۸۸ | ۱۱,۰۲۳,۵۳۵ | ۷۲۵,۱۱۸,۴۰۰ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۱۳,۵۰۴,۶۱۵ | ۱۸,۴۶۸,۰۸۷,۰۲۹,۶۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 35,417 | 35,091 | 35,622 | ۵۳۱ | ۰ | ۷۱۴,۰۹۴,۸۶۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۰۲,۴۸۱,۰۸۰ | ۱۷,۶۳۲,۶۳۶,۵۳۸,۸۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 34,590 | 34,281 | 34,812 | ۵۳۱ | ۱۴,۴۲۱,۶۹۰ | ۷۱۴,۰۹۴,۸۶۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۰۲,۴۸۱,۰۸۰ | ۱۷,۲۲۵,۴۵۲,۴۳۲,۳۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 33,978 | 33,670 | 34,216 | ۵۴۶ | ۰ | ۶۹۹,۶۷۳,۱۷۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۸۸,۰۵۹,۳۹۰ | ۱۶,۴۳۲,۸۲۲,۴۶۰,۶۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 33,977 | 33,668 | 34,215 | ۵۴۷ | ۰ | ۶۹۹,۶۷۳,۱۷۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۸۸,۰۵۹,۳۹۰ | ۱۶,۴۳۲,۱۹۵,۶۳۵,۱۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 33,979 | 33,670 | 34,217 | ۵۴۷ | ۵,۸۹۳,۰۹۹ | ۶۹۹,۶۷۳,۱۷۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۸۸,۰۵۹,۳۹۰ | ۱۶,۴۳۳,۰۱۲,۴۷۷,۲۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 33,575 | 33,270 | 33,823 | ۵۵۳ | ۰ | ۶۹۳,۷۸۰,۰۷۶ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۸۲,۱۶۶,۲۹۱ | ۱۶,۰۴۱,۷۴۶,۴۱۱,۱۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 32,486 | 32,193 | 32,958 | ۷۶۵ | ۰ | ۶۹۳,۷۸۰,۰۷۶ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۸۲,۱۶۶,۲۹۱ | ۱۵,۵۲۲,۳۶۴,۹۰۷,۵۱۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 33,070 | 32,774 | 33,539 | ۷۶۵ | ۹,۸۲۲,۸۸۱ | ۶۹۳,۷۸۰,۰۷۶ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۸۲,۱۶۶,۲۹۱ | ۱۵,۸۰۲,۷۰۵,۴۳۴,۶۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 32,053 | 31,763 | 32,733 | ۹۷۰ | ۰ | ۶۸۳,۹۵۷,۱۹۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۷۲,۳۴۳,۴۱۰ | ۱۵,۰۰۳,۱۰۸,۸۰۶,۲۱۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 31,644 | 31,360 | 32,330 | ۹۷۰ | ۰ | ۶۸۳,۹۵۷,۱۹۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۷۲,۳۴۳,۴۱۰ | ۱۴,۸۱۲,۶۳۹,۷۷۰,۱۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 31,643 | 31,359 | 32,329 | ۹۷۰ | ۰ | ۶۸۳,۹۵۷,۱۹۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۷۲,۳۴۳,۴۱۰ | ۱۴,۸۱۲,۳۳۲,۳۲۵,۸۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 31,643 | 31,359 | 32,329 | ۹۷۰ | ۱۲,۶۴۰,۶۲۷ | ۶۸۳,۹۵۷,۱۹۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۷۲,۳۴۳,۴۱۰ | ۱۴,۸۱۲,۰۲۵,۹۶۲,۳۶۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||