اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۹,۲۷۵,۰۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۰,۷۲۴,۹۶۰
NAVصدور(پایانی)
۵۴,۱۵۷
NAVابطال(پایانی)
۵۳,۶۳۰
NAVآماری(پایانی)
۵۳,۶۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۲۶۷,۹۳۰,۵۲۱,۲۷۹
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۶,۳۰۹,۴۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۵,۱۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۴,۵۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۴,۵۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۴۵۰,۲۱۷,۲۵۷,۱۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 54,157 | 53,630 | 53,630 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۴,۸۸۲,۸۱۲ | ۳۸۹,۲۵۹,۹۹۰ | ۳۵۹,۲۷۵,۰۴۰ | ۱۹,۲۶۷,۹۳۰,۵۲۱,۲۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 53,961 | 53,427 | 53,427 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۸۴,۳۷۷,۱۷۸ | ۳۶۴,۱۵۷,۸۵۲ | ۱۹,۴۵۵,۹۰۳,۹۴۵,۱۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 53,957 | 53,424 | 53,424 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۸۴,۳۷۷,۱۷۸ | ۳۶۴,۱۵۷,۸۵۲ | ۱۹,۴۵۴,۶۰۱,۰۴۰,۹۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 53,995 | 53,461 | 53,461 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۸,۳۸۶,۶۱۷ | ۳۸۴,۳۷۷,۱۷۸ | ۳۶۴,۱۵۷,۸۵۲ | ۱۹,۴۶۸,۲۵۵,۵۷۴,۳۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 53,079 | 52,562 | 52,562 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۷۵,۹۹۰,۵۶۱ | ۳۷۲,۵۴۴,۴۶۹ | ۱۹,۵۸۱,۷۹۱,۵۲۰,۸۱۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 53,655 | 53,126 | 53,126 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۷۵,۹۹۰,۵۶۱ | ۳۷۲,۵۴۴,۴۶۹ | ۱۹,۷۹۱,۶۸۶,۹۰۹,۱۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 53,916 | 53,373 | 53,373 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۳,۷۷۰,۶۶۷ | ۳۷۵,۹۹۰,۵۶۱ | ۳۷۲,۵۴۴,۴۶۹ | ۱۹,۸۸۳,۶۶۳,۷۰۲,۲۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 54,724 | 54,177 | 54,177 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۷۲,۲۱۹,۸۹۴ | ۳۷۶,۳۱۵,۱۳۶ | ۲۰,۳۸۷,۷۱۶,۷۳۵,۷۹۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 55,954 | 55,394 | 55,394 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۷۲,۲۱۹,۸۹۴ | ۳۷۶,۳۱۵,۱۳۶ | ۲۰,۸۴۵,۷۷۳,۴۳۳,۴۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 55,960 | 55,400 | 55,400 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۷۲,۲۱۹,۸۹۴ | ۳۷۶,۳۱۵,۱۳۶ | ۲۰,۸۴۷,۸۱۷,۶۶۵,۳۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 55,919 | 55,359 | 55,359 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۲,۳۷۲,۰۴۶ | ۳۷۲,۲۱۹,۸۹۴ | ۳۷۶,۳۱۵,۱۳۶ | ۲۰,۸۳۲,۶۰۳,۲۹۸,۸۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 56,046 | 55,482 | 55,482 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۶۹,۸۴۷,۸۴۸ | ۳۷۸,۶۸۷,۱۸۲ | ۲۱,۰۱۰,۱۹۳,۰۹۶,۴۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 55,337 | 54,780 | 54,780 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۷,۲۹۹,۲۷۰ | ۳۶۹,۸۴۷,۸۴۸ | ۳۷۸,۶۸۷,۱۸۲ | ۲۰,۷۴۴,۶۱۱,۲۰۲,۷۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 55,443 | 54,894 | 54,894 | ۰ | ۹,۰۲۶,۵۷۴ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۶۲,۵۴۸,۵۷۸ | ۳۸۵,۹۸۶,۴۵۲ | ۲۱,۱۸۸,۵۰۱,۹۷۲,۵۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 54,897 | 54,341 | 54,341 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۶۲,۵۴۸,۵۷۸ | ۳۷۶,۹۵۹,۸۷۸ | ۲۰,۴۸۴,۲۴۶,۳۶۳,۴۳۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 53,730 | 53,185 | 53,185 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۶۲,۵۴۸,۵۷۸ | ۳۷۶,۹۵۹,۸۷۸ | ۲۰,۰۴۸,۷۵۷,۹۲۹,۱۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 53,728 | 53,183 | 53,183 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۶۲,۵۴۸,۵۷۸ | ۳۷۶,۹۵۹,۸۷۸ | ۲۰,۰۴۷,۸۸۲,۹۲۴,۴۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 53,756 | 53,212 | 53,212 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۶۲,۵۴۸,۵۷۸ | ۳۷۶,۹۵۹,۸۷۸ | ۲۰,۰۵۸,۷۵۷,۷۲۶,۱۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 53,195 | 52,656 | 52,656 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۳,۲۶۷,۴۰۸ | ۳۶۲,۵۴۸,۵۷۸ | ۳۷۶,۹۵۹,۸۷۸ | ۱۹,۸۴۹,۲۸۵,۳۷۴,۳۱۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 52,096 | 51,572 | 51,572 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۱۰,۸۰۰,۱۳۲ | ۳۵۹,۲۸۱,۱۷۰ | ۳۸۰,۲۲۷,۲۸۶ | ۱۹,۶۰۹,۰۹۲,۷۱۸,۵۸۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||