اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۱۹,۷۷۳,۶۷۸
NAVصدور(پایانی)
۶۳,۳۶۶
NAVابطال(پایانی)
۶۲,۷۱۷
NAVآماری(پایانی)
۶۲,۷۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۸۴۶,۷۵۲,۶۳۷,۰۰۲
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۳,۷۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۳,۰۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۳,۰۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۹۷۹,۳۰۳,۳۲۴,۷۸۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 63,366 | 62,717 | 62,717 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۴,۶۱۱,۸۱۲ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۸۴۶,۷۵۲,۶۳۷,۰۰۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 64,589 | 63,934 | 63,934 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۳۹۹,۵۵۸,۵۴۹ | ۳۸۴,۸۳۸,۱۳۴ | ۲۴,۶۰۴,۳۴۷,۵۴۳,۸۰۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 64,586 | 63,931 | 63,931 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۳۹۹,۵۵۸,۵۴۹ | ۳۸۴,۸۳۸,۱۳۴ | ۲۴,۶۰۲,۹۷۲,۴۱۸,۰۷۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 64,630 | 63,975 | 63,975 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۳,۱۲۲,۹۹۹ | ۳۹۹,۵۵۸,۵۴۹ | ۳۸۴,۸۳۸,۱۳۴ | ۲۴,۶۱۹,۸۹۰,۰۴۸,۹۶۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 64,451 | 63,802 | 63,802 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۳۹۶,۴۳۵,۵۵۰ | ۳۸۷,۹۶۱,۱۳۳ | ۲۴,۷۵۲,۷۶۴,۴۰۹,۱۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 64,466 | 63,817 | 63,817 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۳۹۶,۴۳۵,۵۵۰ | ۳۸۷,۹۶۱,۱۳۳ | ۲۴,۷۵۸,۵۳۲,۱۶۹,۳۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 63,302 | 62,662 | 62,662 | ۰ | ۲۱,۹۴۶,۶۷۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۳۹۶,۴۳۵,۵۵۰ | ۳۸۷,۹۶۱,۱۳۳ | ۲۴,۳۱۰,۵۳۳,۷۳۷,۸۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 63,485 | 62,832 | 62,832 | ۰ | ۰ | ۷۶۲,۴۵۰,۰۱۳ | ۰ | ۳۹۶,۴۳۵,۵۵۰ | ۳۶۶,۰۱۴,۴۶۳ | ۲۲,۹۹۷,۵۰۸,۲۶۷,۹۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 62,550 | 61,923 | 61,923 | ۰ | ۰ | ۷۶۲,۴۵۰,۰۱۳ | ۰ | ۳۹۶,۴۳۵,۵۵۰ | ۳۶۶,۰۱۴,۴۶۳ | ۲۲,۶۶۴,۸۳۸,۰۹۶,۹۵۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 62,547 | 61,921 | 61,921 | ۰ | ۰ | ۷۶۲,۴۵۰,۰۱۳ | ۰ | ۳۹۶,۴۳۵,۵۵۰ | ۳۶۶,۰۱۴,۴۶۳ | ۲۲,۶۶۳,۸۰۷,۷۱۶,۴۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 62,577 | 61,950 | 61,950 | ۰ | ۹,۶۲۲,۷۸۶ | ۷۶۲,۴۵۰,۰۱۳ | ۰ | ۳۹۶,۴۳۵,۵۵۰ | ۳۶۶,۰۱۴,۴۶۳ | ۲۲,۶۷۴,۴۵۱,۲۴۱,۴۷۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 61,285 | 60,666 | 60,666 | ۰ | ۸۱۷,۰۶۰ | ۷۵۲,۸۲۷,۲۲۷ | ۰ | ۳۹۶,۴۳۵,۵۵۰ | ۳۵۶,۳۹۱,۶۷۷ | ۲۱,۶۲۰,۷۰۳,۱۶۲,۸۵۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 60,133 | 59,529 | 59,529 | ۰ | ۳,۴۷۵,۱۳۷ | ۷۵۲,۰۱۰,۱۶۷ | ۳,۳۶۷,۳۴۳ | ۳۹۶,۴۳۵,۵۵۰ | ۳۵۵,۵۷۴,۶۱۷ | ۲۱,۱۶۶,۸۵۲,۰۶۷,۸۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 59,397 | 58,803 | 58,803 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۸۴۲,۶۷۳ | ۳۹۳,۰۶۸,۲۰۷ | ۳۵۵,۴۶۶,۸۲۳ | ۲۰,۹۰۲,۳۶۵,۱۶۴,۱۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 59,451 | 58,863 | 58,863 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۹۲,۲۲۵,۵۳۴ | ۳۵۶,۳۰۹,۴۹۶ | ۲۰,۹۷۳,۵۷۹,۹۴۳,۸۹۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 58,836 | 58,255 | 58,255 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۹۲,۲۲۵,۵۳۴ | ۳۵۶,۳۰۹,۴۹۶ | ۲۰,۷۵۶,۸۳۷,۹۵۳,۶۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 58,833 | 58,252 | 58,252 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۹۲,۲۲۵,۵۳۴ | ۳۵۶,۳۰۹,۴۹۶ | ۲۰,۷۵۵,۷۶۴,۴۲۴,۰۶۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 58,859 | 58,278 | 58,278 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۹۲,۲۲۵,۵۳۴ | ۳۵۶,۳۰۹,۴۹۶ | ۲۰,۷۶۴,۹۷۲,۱۱۸,۸۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 57,481 | 56,914 | 56,914 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۹۲,۲۲۵,۵۳۴ | ۳۵۶,۳۰۹,۴۹۶ | ۲۰,۲۷۹,۰۶۳,۲۳۲,۸۸۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 56,278 | 55,724 | 55,724 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۹۲,۲۲۵,۵۳۴ | ۳۵۶,۳۰۹,۴۹۶ | ۱۹,۸۵۴,۸۸۷,۱۵۲,۲۹۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||