اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۷,۷۰۱,۱۳۲
NAVصدور(پایانی)
۳۸,۶۵۶
NAVابطال(پایانی)
۳۸,۲۸۰
NAVآماری(پایانی)
۳۸,۳۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۶۱۰,۶۵۷,۱۴۴,۳۹۰
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸,۱۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۷,۷۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷,۸۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۳۳۲,۲۶۰,۹۲۲,۰۵۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 38,656 | 38,280 | 38,386 | ۱۰۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۶۱۰,۶۵۷,۱۴۴,۳۹۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 37,912 | 37,543 | 37,650 | ۱۰۷ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۲۳۳,۳۶۲,۲۱۲,۴۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 37,912 | 37,543 | 37,650 | ۱۰۷ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۲۳۳,۴۱۸,۴۳۰,۳۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 37,913 | 37,544 | 37,650 | ۱۰۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۲۳۳,۵۱۷,۷۷۵,۶۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 37,913 | 37,544 | 37,650 | ۱۰۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۲۳۳,۶۰۶,۵۲۶,۰۸۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 37,911 | 37,542 | 37,649 | ۱۰۷ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۲۳۲,۸۳۶,۶۰۸,۵۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 37,933 | 37,563 | 37,670 | ۱۰۷ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۲۴۳,۵۳۴,۲۵۳,۳۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 37,349 | 36,987 | 37,093 | ۱۰۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۸,۹۴۸,۱۶۰,۳۲۶,۹۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 37,088 | 36,729 | 36,835 | ۱۰۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۸,۸۱۶,۱۰۴,۶۸۱,۸۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 36,780 | 36,423 | 36,530 | ۱۰۷ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۸,۶۵۹,۵۸۲,۸۰۳,۷۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 37,113 | 36,754 | 36,860 | ۱۰۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۸,۵۵۹,۵۵۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۸,۸۲۸,۸۱۰,۳۵۰,۲۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 37,407 | 37,051 | 37,156 | ۱۰۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۱۸,۶۵۰,۰۳۸ | ۵۲۰,۸۵۸,۴۱۸ | ۱۹,۲۹۸,۴۴۶,۳۰۶,۸۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 37,406 | 37,051 | 37,156 | ۱۰۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۱۸,۶۵۰,۰۳۸ | ۵۲۰,۸۵۸,۴۱۸ | ۱۹,۲۹۸,۲۳۰,۷۹۶,۹۸۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 37,412 | 37,057 | 37,161 | ۱۰۴ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۱۸,۶۵۰,۰۳۸ | ۵۲۰,۸۵۸,۴۱۸ | ۱۹,۳۰۱,۲۶۲,۷۲۲,۰۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 37,356 | 37,000 | 37,105 | ۱۰۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۱۸,۶۵۰,۰۳۸ | ۵۲۰,۸۵۸,۴۱۸ | ۱۹,۲۷۱,۹۶۳,۸۵۵,۸۳۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 37,127 | 36,772 | 36,877 | ۱۰۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۷,۰۳۶,۲۵۳ | ۲۱۸,۶۵۰,۰۳۸ | ۵۲۰,۸۵۸,۴۱۸ | ۱۹,۱۵۲,۹۶۰,۸۷۴,۹۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 37,175 | 36,824 | 36,928 | ۱۰۴ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۲۷,۸۹۴,۶۷۱ | ۱۹,۴۳۹,۳۸۵,۲۵۳,۵۲۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 37,565 | 37,205 | 37,308 | ۱۰۳ | ۸,۰۲۶,۵۴۱ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۲۷,۸۹۴,۶۷۱ | ۱۹,۶۴۰,۱۱۸,۱۶۳,۴۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 37,728 | 37,363 | 37,676 | ۳۱۳ | ۰ | ۷۳۱,۴۸۱,۹۱۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۱۹,۸۶۸,۱۳۰ | ۱۹,۴۲۳,۷۳۵,۶۳۹,۴۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 37,722 | 37,357 | 37,671 | ۳۱۴ | ۰ | ۷۳۱,۴۸۱,۹۱۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۱۹,۸۶۸,۱۳۰ | ۱۹,۴۲۰,۸۷۱,۴۵۲,۵۰۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||