اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۹۲,۳۱۴,۸۳۶
NAVصدور(پایانی)
۲۹,۶۸۷
NAVابطال(پایانی)
۲۹,۴۰۰
NAVآماری(پایانی)
۲۹,۴۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۹۸۵,۹۸۷,۶۹۱,۷۲۴
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۸۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۵۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۵۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۰۴۴,۵۲۸,۷۹۵,۰۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
اسامی حاظرین در مجمع ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ساعت ۰۹:۰۰(هزینه های صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ساعت ۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 29,687 | 29,400 | 29,400 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۹۸۵,۹۸۷,۶۹۱,۷۲۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 29,459 | 29,174 | 29,174 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۸۹۳,۹۱۳,۸۱۰,۸۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 28,810 | 28,531 | 28,531 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۶۳۱,۸۱۸,۹۲۴,۶۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 29,587 | 29,298 | 29,298 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۹۴۴,۳۵۲,۸۷۵,۹۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 29,588 | 29,299 | 29,299 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۹۴۴,۸۹۸,۳۰۳,۰۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 29,590 | 29,301 | 29,301 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۱,۷۰۷,۳۵۸ | ۲۰۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۴۰۷,۶۸۵,۱۶۴ | ۱۱,۹۴۵,۴۵۶,۰۲۷,۸۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 29,632 | 29,339 | 29,339 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۲,۰۱۰,۹۸۸,۳۷۸,۸۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 30,108 | 29,806 | 29,806 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۲,۲۰۲,۵۱۳,۶۳۴,۲۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 30,873 | 30,559 | 30,559 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۲,۵۱۰,۵۵۲,۶۵۶,۳۵۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 31,583 | 31,261 | 31,261 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۲,۷۹۸,۲۰۲,۲۰۳,۹۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 32,538 | 32,215 | 32,215 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۳,۱۸۸,۵۲۵,۵۳۷,۲۴۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 32,538 | 32,215 | 32,215 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۳,۱۸۸,۴۰۴,۲۶۴,۹۳۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 32,560 | 32,236 | 32,236 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۳,۱۹۷,۳۵۹,۲۴۹,۱۳۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 32,358 | 32,037 | 32,037 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۳,۱۱۵,۵۵۷,۸۲۱,۱۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 32,384 | 32,064 | 32,064 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۳,۱۲۶,۹۲۹,۱۷۷,۳۵۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 32,324 | 31,997 | 31,997 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۳,۰۹۹,۳۰۲,۳۳۰,۰۳۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 31,971 | 31,646 | 31,646 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۲,۹۵۵,۵۶۱,۳۱۳,۶۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 31,974 | 31,648 | 31,648 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۲,۹۵۶,۵۹۰,۴۳۷,۰۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 31,976 | 31,651 | 31,651 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۲,۹۵۷,۵۹۱,۶۳۲,۹۵۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 31,979 | 31,653 | 31,653 | ۰ | ۱۵,۷۱۷,۸۳۳ | ۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲ | ۱۲,۹۵۸,۵۹۳,۴۴۱,۶۴۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||