اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۱۹,۷۷۳,۶۷۸
NAVصدور(پایانی)
۶۱,۱۰۶
NAVابطال(پایانی)
۶۰,۴۸۶
NAVآماری(پایانی)
۶۰,۴۸۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۹۹۸,۴۳۱,۶۵۶,۰۳۹
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۰,۱۶۳,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۲,۳۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۱,۶۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۱,۶۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۴۴۲,۰۸۶,۰۹۹,۱۸۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 61,106 | 60,486 | 60,486 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۲,۹۹۸,۴۳۱,۶۵۶,۰۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 61,052 | 60,433 | 60,433 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۲,۹۷۸,۰۹۵,۳۴۷,۴۲۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 62,001 | 61,362 | 61,362 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۳۳۱,۲۹۵,۴۱۱,۰۸۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 63,727 | 63,070 | 63,070 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۹۸۰,۸۰۹,۰۸۷,۱۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 63,720 | 63,063 | 63,063 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۹۷۸,۳۴۲,۷۴۲,۹۹۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 63,793 | 63,137 | 63,137 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۰۰۶,۱۵۹,۴۹۲,۲۹۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 62,852 | 62,204 | 62,204 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۶۵۱,۵۸۷,۴۶۰,۹۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 63,912 | 63,256 | 63,256 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۰۵۱,۴۰۷,۵۷۷,۹۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 63,808 | 63,152 | 63,152 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۰۱۲,۱۶۵,۳۵۶,۵۶۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 64,233 | 63,572 | 63,572 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۱۷۱,۵۶۱,۷۲۵,۸۲۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 64,937 | 64,269 | 64,269 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۴۳۶,۷۶۸,۲۴۷,۰۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 64,923 | 64,255 | 64,255 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۴۳۱,۵۹۱,۶۵۹,۰۵۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 65,064 | 64,395 | 64,395 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۴۸۴,۸۵۸,۰۷۲,۲۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 64,721 | 64,055 | 64,055 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۳۵۵,۵۱۱,۷۸۵,۶۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 64,245 | 63,587 | 63,587 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۱۷۷,۳۶۳,۴۵۹,۶۶۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 63,716 | 63,067 | 63,067 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۹۷۹,۹۱۸,۸۶۴,۹۰۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 63,366 | 62,717 | 62,717 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۴,۶۱۱,۸۱۲ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۸۴۶,۷۵۲,۶۳۷,۰۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 64,589 | 63,934 | 63,934 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۳۹۹,۵۵۸,۵۴۹ | ۳۸۴,۸۳۸,۱۳۴ | ۲۴,۶۰۴,۳۴۷,۵۴۳,۸۰۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 64,586 | 63,931 | 63,931 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۳۹۹,۵۵۸,۵۴۹ | ۳۸۴,۸۳۸,۱۳۴ | ۲۴,۶۰۲,۹۷۲,۴۱۸,۰۷۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 64,630 | 63,975 | 63,975 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۳,۱۲۲,۹۹۹ | ۳۹۹,۵۵۸,۵۴۹ | ۳۸۴,۸۳۸,۱۳۴ | ۲۴,۶۱۹,۸۹۰,۰۴۸,۹۶۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||