اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۰۸,۹۷۲,۵۸۲
NAVصدور(پایانی)
۴۹,۰۹۵
NAVابطال(پایانی)
۴۸,۶۰۳
NAVآماری(پایانی)
۴۸,۶۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۰۰۵,۲۴۱,۳۴۵,۲۴۵
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۹,۷۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۹,۲۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۹,۲۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۲۷۷,۰۴۷,۱۳۹,۸۶۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 49,095 | 48,603 | 48,603 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۹,۰۰۵,۲۴۱,۳۴۵,۲۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 49,082 | 48,590 | 48,590 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۹,۰۰۰,۱۸۳,۹۲۱,۱۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 49,201 | 48,710 | 48,710 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۹,۰۴۶,۸۵۶,۴۱۱,۰۶۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 48,709 | 48,216 | 48,216 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۸,۸۵۳,۶۳۷,۱۶۸,۵۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 49,552 | 49,049 | 49,049 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۹,۱۷۹,۶۹۰,۸۲۸,۳۳۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 49,327 | 48,828 | 48,828 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۹,۰۹۳,۰۶۳,۷۲۰,۱۷۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 49,271 | 48,772 | 48,772 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۹,۰۷۱,۰۳۳,۱۴۱,۴۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 48,899 | 48,404 | 48,404 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۸,۹۲۷,۳۵۰,۹۹۱,۳۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 48,900 | 48,405 | 48,405 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۸,۹۲۷,۵۱۴,۰۵۹,۸۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 48,903 | 48,408 | 48,408 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۸,۹۲۸,۹۴۱,۳۶۰,۲۶۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 47,773 | 47,289 | 47,289 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۸,۴۹۱,۲۶۵,۰۳۰,۶۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 46,725 | 46,254 | 46,254 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۷,۳۳۵,۸۰۸ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۸,۰۸۶,۴۷۰,۱۹۳,۷۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 46,395 | 45,935 | 45,935 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۱۰,۱۶۰,۷۵۳ | ۳۴۱,۱۴۵,۲۳۰ | ۳۹۸,۳۶۳,۲۲۶ | ۱۸,۲۹۸,۸۹۵,۲۹۳,۰۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 46,527 | 46,077 | 46,077 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۹,۹۲۹,۰۷۸ | ۳۳۰,۹۸۴,۴۷۷ | ۴۰۸,۵۲۳,۹۷۹ | ۱۸,۸۲۳,۴۵۲,۵۱۴,۷۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 45,760 | 45,315 | 45,315 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۲۱,۰۵۵,۳۹۹ | ۴۱۸,۴۵۳,۰۵۷ | ۱۸,۹۶۲,۰۰۶,۹۴۴,۹۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 45,756 | 45,311 | 45,311 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۲۱,۰۵۵,۳۹۹ | ۴۱۸,۴۵۳,۰۵۷ | ۱۸,۹۶۰,۳۴۰,۶۳۱,۳۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 45,798 | 45,353 | 45,353 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۴,۵۳۴,۹۹۷ | ۳۲۱,۰۵۵,۳۹۹ | ۴۱۸,۴۵۳,۰۵۷ | ۱۸,۹۷۸,۰۲۲,۷۳۹,۸۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 45,383 | 44,945 | 44,945 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۱۲,۱۶۵,۴۵۰ | ۳۱۶,۵۲۰,۴۰۲ | ۴۲۲,۹۸۸,۰۵۴ | ۱۹,۰۱۱,۲۹۱,۵۴۱,۵۶۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 45,365 | 44,929 | 44,929 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۵,۵۲۱,۱۷۲ | ۳۰۴,۳۵۴,۹۵۲ | ۴۳۵,۱۵۳,۵۰۴ | ۱۹,۵۵۱,۲۲۴,۴۸۳,۶۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 44,781 | 44,352 | 44,352 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۹۸,۸۳۳,۷۸۰ | ۴۴۰,۶۷۴,۶۷۶ | ۱۹,۵۴۵,۰۱۳,۱۰۲,۴۴۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||