اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۶,۳۹۱,۶۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۳,۶۰۸,۳۲۳
NAVصدور(پایانی)
۶۱,۲۸۵
NAVابطال(پایانی)
۶۰,۶۶۶
NAVآماری(پایانی)
۶۰,۶۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱,۶۲۰,۷۰۳,۱۶۲,۸۵۸
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۶,۰۱۴,۴۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۲,۵۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۱,۹۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۱,۹۴۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۶۷۳,۳۳۷,۲۸۷,۴۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 61,285 | 60,666 | 60,666 | ۰ | ۸۱۷,۰۶۰ | ۷۵۲,۸۲۷,۲۲۷ | ۰ | ۳۹۶,۴۳۵,۵۵۰ | ۳۵۶,۳۹۱,۶۷۷ | ۲۱,۶۲۰,۷۰۳,۱۶۲,۸۵۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 60,133 | 59,529 | 59,529 | ۰ | ۳,۴۷۵,۱۳۷ | ۷۵۲,۰۱۰,۱۶۷ | ۳,۳۶۷,۳۴۳ | ۳۹۶,۴۳۵,۵۵۰ | ۳۵۵,۵۷۴,۶۱۷ | ۲۱,۱۶۶,۸۵۲,۰۶۷,۸۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 59,397 | 58,803 | 58,803 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۸۴۲,۶۷۳ | ۳۹۳,۰۶۸,۲۰۷ | ۳۵۵,۴۶۶,۸۲۳ | ۲۰,۹۰۲,۳۶۵,۱۶۴,۱۲۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 59,451 | 58,863 | 58,863 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۹۲,۲۲۵,۵۳۴ | ۳۵۶,۳۰۹,۴۹۶ | ۲۰,۹۷۳,۵۷۹,۹۴۳,۸۹۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 58,836 | 58,255 | 58,255 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۹۲,۲۲۵,۵۳۴ | ۳۵۶,۳۰۹,۴۹۶ | ۲۰,۷۵۶,۸۳۷,۹۵۳,۶۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 58,833 | 58,252 | 58,252 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۹۲,۲۲۵,۵۳۴ | ۳۵۶,۳۰۹,۴۹۶ | ۲۰,۷۵۵,۷۶۴,۴۲۴,۰۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 58,859 | 58,278 | 58,278 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۹۲,۲۲۵,۵۳۴ | ۳۵۶,۳۰۹,۴۹۶ | ۲۰,۷۶۴,۹۷۲,۱۱۸,۸۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 57,481 | 56,914 | 56,914 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۹۲,۲۲۵,۵۳۴ | ۳۵۶,۳۰۹,۴۹۶ | ۲۰,۲۷۹,۰۶۳,۲۳۲,۸۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 56,278 | 55,724 | 55,724 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۹۲,۲۲۵,۵۳۴ | ۳۵۶,۳۰۹,۴۹۶ | ۱۹,۸۵۴,۸۸۷,۱۵۲,۲۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 55,132 | 54,589 | 54,589 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۲,۹۶۵,۵۴۴ | ۳۹۲,۲۲۵,۵۳۴ | ۳۵۶,۳۰۹,۴۹۶ | ۱۹,۴۵۰,۷۰۲,۷۸۷,۹۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 54,157 | 53,630 | 53,630 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۴,۸۸۲,۸۱۲ | ۳۸۹,۲۵۹,۹۹۰ | ۳۵۹,۲۷۵,۰۴۰ | ۱۹,۲۶۷,۹۳۰,۵۲۱,۲۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 53,961 | 53,427 | 53,427 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۸۴,۳۷۷,۱۷۸ | ۳۶۴,۱۵۷,۸۵۲ | ۱۹,۴۵۵,۹۰۳,۹۴۵,۱۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 53,957 | 53,424 | 53,424 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۸۴,۳۷۷,۱۷۸ | ۳۶۴,۱۵۷,۸۵۲ | ۱۹,۴۵۴,۶۰۱,۰۴۰,۹۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 53,995 | 53,461 | 53,461 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۸,۳۸۶,۶۱۷ | ۳۸۴,۳۷۷,۱۷۸ | ۳۶۴,۱۵۷,۸۵۲ | ۱۹,۴۶۸,۲۵۵,۵۷۴,۳۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 53,079 | 52,562 | 52,562 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۷۵,۹۹۰,۵۶۱ | ۳۷۲,۵۴۴,۴۶۹ | ۱۹,۵۸۱,۷۹۱,۵۲۰,۸۱۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 53,655 | 53,126 | 53,126 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۷۵,۹۹۰,۵۶۱ | ۳۷۲,۵۴۴,۴۶۹ | ۱۹,۷۹۱,۶۸۶,۹۰۹,۱۵۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 53,916 | 53,373 | 53,373 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۳,۷۷۰,۶۶۷ | ۳۷۵,۹۹۰,۵۶۱ | ۳۷۲,۵۴۴,۴۶۹ | ۱۹,۸۸۳,۶۶۳,۷۰۲,۲۷۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 54,724 | 54,177 | 54,177 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۷۲,۲۱۹,۸۹۴ | ۳۷۶,۳۱۵,۱۳۶ | ۲۰,۳۸۷,۷۱۶,۷۳۵,۷۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 55,954 | 55,394 | 55,394 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۷۲,۲۱۹,۸۹۴ | ۳۷۶,۳۱۵,۱۳۶ | ۲۰,۸۴۵,۷۷۳,۴۳۳,۴۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 55,960 | 55,400 | 55,400 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۵,۰۳۰ | ۰ | ۳۷۲,۲۱۹,۸۹۴ | ۳۷۶,۳۱۵,۱۳۶ | ۲۰,۸۴۷,۸۱۷,۶۶۵,۳۶۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||