اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷۶,۹۵۹,۸۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۲۳,۰۴۰,۱۲۲
NAVصدور(پایانی)
۵۳,۷۳۰
NAVابطال(پایانی)
۵۳,۱۸۵
NAVآماری(پایانی)
۵۳,۱۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۰۴۸,۷۵۷,۹۲۹,۱۳۹
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷۶,۹۵۹,۸۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۴,۸۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۴,۳۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۴,۳۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۴۸۲,۷۵۸,۹۳۸,۹۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 53,730 | 53,185 | 53,185 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۶۲,۵۴۸,۵۷۸ | ۳۷۶,۹۵۹,۸۷۸ | ۲۰,۰۴۸,۷۵۷,۹۲۹,۱۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 53,728 | 53,183 | 53,183 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۶۲,۵۴۸,۵۷۸ | ۳۷۶,۹۵۹,۸۷۸ | ۲۰,۰۴۷,۸۸۲,۹۲۴,۴۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 53,756 | 53,212 | 53,212 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۶۲,۵۴۸,۵۷۸ | ۳۷۶,۹۵۹,۸۷۸ | ۲۰,۰۵۸,۷۵۷,۷۲۶,۱۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 53,195 | 52,656 | 52,656 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۳,۲۶۷,۴۰۸ | ۳۶۲,۵۴۸,۵۷۸ | ۳۷۶,۹۵۹,۸۷۸ | ۱۹,۸۴۹,۲۸۵,۳۷۴,۳۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 52,096 | 51,572 | 51,572 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۱۰,۸۰۰,۱۳۲ | ۳۵۹,۲۸۱,۱۷۰ | ۳۸۰,۲۲۷,۲۸۶ | ۱۹,۶۰۹,۰۹۲,۷۱۸,۵۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 50,902 | 50,405 | 50,405 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۹,۷۰۹,۸۸۷,۳۲۳,۳۶۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 49,795 | 49,306 | 49,306 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۹,۲۸۰,۰۱۶,۸۵۴,۶۴۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 49,095 | 48,603 | 48,603 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۹,۰۰۵,۲۴۱,۳۴۵,۲۴۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 49,082 | 48,590 | 48,590 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۹,۰۰۰,۱۸۳,۹۲۱,۱۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 49,201 | 48,710 | 48,710 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۹,۰۴۶,۸۵۶,۴۱۱,۰۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 48,709 | 48,216 | 48,216 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۸,۸۵۳,۶۳۷,۱۶۸,۵۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 49,552 | 49,049 | 49,049 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۹,۱۷۹,۶۹۰,۸۲۸,۳۳۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 49,327 | 48,828 | 48,828 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۹,۰۹۳,۰۶۳,۷۲۰,۱۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 49,271 | 48,772 | 48,772 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۹,۰۷۱,۰۳۳,۱۴۱,۴۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 48,899 | 48,404 | 48,404 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۸,۹۲۷,۳۵۰,۹۹۱,۳۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 48,900 | 48,405 | 48,405 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۸,۹۲۷,۵۱۴,۰۵۹,۸۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 48,903 | 48,408 | 48,408 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۸,۹۲۸,۹۴۱,۳۶۰,۲۶۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 47,773 | 47,289 | 47,289 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۸,۴۹۱,۲۶۵,۰۳۰,۶۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 46,725 | 46,254 | 46,254 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۷,۳۳۵,۸۰۸ | ۳۴۸,۴۸۱,۰۳۸ | ۳۹۱,۰۲۷,۴۱۸ | ۱۸,۰۸۶,۴۷۰,۱۹۳,۷۲۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 46,395 | 45,935 | 45,935 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۱۰,۱۶۰,۷۵۳ | ۳۴۱,۱۴۵,۲۳۰ | ۳۹۸,۳۶۳,۲۲۶ | ۱۸,۲۹۸,۸۹۵,۲۹۳,۰۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||