اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۸,۳۸۲,۱۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۱۱,۶۱۷,۸۵۹
NAVصدور(پایانی)
۶۶,۱۴۱
NAVابطال(پایانی)
۶۵,۴۴۵
NAVآماری(پایانی)
۶۵,۴۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵,۴۱۷,۵۵۰,۸۴۷,۶۰۷
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۰,۱۸۲,۲۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۵,۹۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۵,۲۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۵,۲۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵,۴۷۲,۵۹۳,۰۶۳,۷۴۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 66,141 | 65,445 | 65,445 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۷۱۱,۶۳۴ | ۰ | ۴۱۰,۳۲۹,۴۹۳ | ۳۸۸,۳۸۲,۱۴۱ | ۲۵,۴۱۷,۵۵۰,۸۴۷,۶۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 66,143 | 65,446 | 65,446 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۷۱۱,۶۳۴ | ۰ | ۴۱۰,۳۲۹,۴۹۳ | ۳۸۸,۳۸۲,۱۴۱ | ۲۵,۴۱۸,۱۴۳,۲۶۶,۰۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 66,122 | 65,426 | 65,426 | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۷۱۱,۶۳۴ | ۰ | ۴۱۰,۳۲۹,۴۹۳ | ۳۸۸,۳۸۲,۱۴۱ | ۲۵,۴۱۰,۲۷۴,۶۵۱,۱۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 65,828 | 65,164 | 65,164 | ۰ | ۲,۲۴۸,۱۴۶ | ۷۹۸,۷۱۱,۶۳۴ | ۰ | ۴۱۰,۳۲۹,۴۹۳ | ۳۸۸,۳۸۲,۱۴۱ | ۲۵,۳۰۸,۴۸۴,۳۱۳,۳۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 64,624 | 63,978 | 63,978 | ۰ | ۰ | ۷۹۶,۴۶۳,۴۸۸ | ۰ | ۴۱۰,۳۲۹,۴۹۳ | ۳۸۶,۱۳۳,۹۹۵ | ۲۴,۷۰۴,۱۸۰,۳۸۷,۴۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 63,482 | 62,836 | 62,836 | ۰ | ۵,۹۷۰,۸۰۵ | ۷۹۶,۴۶۳,۴۸۸ | ۰ | ۴۱۰,۳۲۹,۴۹۳ | ۳۸۶,۱۳۳,۹۹۵ | ۲۴,۲۶۳,۱۲۶,۱۷۳,۱۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 64,128 | 63,465 | 63,465 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۴۹۲,۶۸۳ | ۰ | ۴۱۰,۳۲۹,۴۹۳ | ۳۸۰,۱۶۳,۱۹۰ | ۲۴,۱۲۷,۱۳۸,۲۷۶,۵۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 63,022 | 62,375 | 62,375 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۴۹۲,۶۸۳ | ۰ | ۴۱۰,۳۲۹,۴۹۳ | ۳۸۰,۱۶۳,۱۹۰ | ۲۳,۷۱۲,۴۹۱,۶۵۸,۵۹۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 63,021 | 62,373 | 62,373 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۴۹۲,۶۸۳ | ۰ | ۴۱۰,۳۲۹,۴۹۳ | ۳۸۰,۱۶۳,۱۹۰ | ۲۳,۷۱۲,۰۸۹,۳۸۲,۵۲۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 63,036 | 62,389 | 62,389 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۴۹۲,۶۸۳ | ۰ | ۴۱۰,۳۲۹,۴۹۳ | ۳۸۰,۱۶۳,۱۹۰ | ۲۳,۷۱۸,۰۷۷,۵۶۵,۶۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 62,304 | 61,666 | 61,666 | ۰ | ۶,۰۹۶,۰۰۰ | ۷۹۰,۴۹۲,۶۸۳ | ۶,۱۵۹,۱۳۲ | ۴۱۰,۳۲۹,۴۹۳ | ۳۸۰,۱۶۳,۱۹۰ | ۲۳,۴۴۳,۱۵۵,۳۸۲,۲۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 61,106 | 60,486 | 60,486 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۲,۹۹۸,۴۳۱,۶۵۶,۰۳۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 61,052 | 60,433 | 60,433 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۲,۹۷۸,۰۹۵,۳۴۷,۴۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 62,001 | 61,362 | 61,362 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۳۳۱,۲۹۵,۴۱۱,۰۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 63,727 | 63,070 | 63,070 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۹۸۰,۸۰۹,۰۸۷,۱۴۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 63,720 | 63,063 | 63,063 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۹۷۸,۳۴۲,۷۴۲,۹۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 63,793 | 63,137 | 63,137 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۰۰۶,۱۵۹,۴۹۲,۲۹۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 62,852 | 62,204 | 62,204 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۶۵۱,۵۸۷,۴۶۰,۹۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 63,912 | 63,256 | 63,256 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۰۵۱,۴۰۷,۵۷۷,۹۴۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 63,808 | 63,152 | 63,152 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۰۱۲,۱۶۵,۳۵۶,۵۶۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||