اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۳,۵۰۴,۶۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۶,۴۹۵,۳۸۵
NAVصدور(پایانی)
۳۶,۹۸۵
NAVابطال(پایانی)
۳۶,۶۳۱
NAVآماری(پایانی)
۳۶,۹۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۸۱۰,۰۷۴,۸۶۴,۹۱۷
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۹,۸۶۸,۱۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۷۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۷,۳۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷,۷۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۴۴۰,۵۳۱,۸۸۰,۹۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 36,985 | 36,631 | 36,976 | ۳۴۵ | ۰ | ۷۲۵,۱۱۸,۴۰۰ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۱۳,۵۰۴,۶۱۵ | ۱۸,۸۱۰,۰۷۴,۸۶۴,۹۱۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 36,293 | 35,965 | 36,453 | ۴۸۸ | ۱۱,۰۲۳,۵۳۵ | ۷۲۵,۱۱۸,۴۰۰ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۱۳,۵۰۴,۶۱۵ | ۱۸,۴۶۸,۰۸۷,۰۲۹,۶۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 35,417 | 35,091 | 35,622 | ۵۳۱ | ۰ | ۷۱۴,۰۹۴,۸۶۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۰۲,۴۸۱,۰۸۰ | ۱۷,۶۳۲,۶۳۶,۵۳۸,۸۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 34,590 | 34,281 | 34,812 | ۵۳۱ | ۱۴,۴۲۱,۶۹۰ | ۷۱۴,۰۹۴,۸۶۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۰۲,۴۸۱,۰۸۰ | ۱۷,۲۲۵,۴۵۲,۴۳۲,۳۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 33,978 | 33,670 | 34,216 | ۵۴۶ | ۰ | ۶۹۹,۶۷۳,۱۷۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۸۸,۰۵۹,۳۹۰ | ۱۶,۴۳۲,۸۲۲,۴۶۰,۶۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 33,977 | 33,668 | 34,215 | ۵۴۷ | ۰ | ۶۹۹,۶۷۳,۱۷۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۸۸,۰۵۹,۳۹۰ | ۱۶,۴۳۲,۱۹۵,۶۳۵,۱۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 33,979 | 33,670 | 34,217 | ۵۴۷ | ۵,۸۹۳,۰۹۹ | ۶۹۹,۶۷۳,۱۷۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۸۸,۰۵۹,۳۹۰ | ۱۶,۴۳۳,۰۱۲,۴۷۷,۲۵۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 33,575 | 33,270 | 33,823 | ۵۵۳ | ۰ | ۶۹۳,۷۸۰,۰۷۶ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۸۲,۱۶۶,۲۹۱ | ۱۶,۰۴۱,۷۴۶,۴۱۱,۱۳۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 32,486 | 32,193 | 32,958 | ۷۶۵ | ۰ | ۶۹۳,۷۸۰,۰۷۶ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۸۲,۱۶۶,۲۹۱ | ۱۵,۵۲۲,۳۶۴,۹۰۷,۵۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 33,070 | 32,774 | 33,539 | ۷۶۵ | ۹,۸۲۲,۸۸۱ | ۶۹۳,۷۸۰,۰۷۶ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۸۲,۱۶۶,۲۹۱ | ۱۵,۸۰۲,۷۰۵,۴۳۴,۶۵۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 32,053 | 31,763 | 32,733 | ۹۷۰ | ۰ | ۶۸۳,۹۵۷,۱۹۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۷۲,۳۴۳,۴۱۰ | ۱۵,۰۰۳,۱۰۸,۸۰۶,۲۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 31,644 | 31,360 | 32,330 | ۹۷۰ | ۰ | ۶۸۳,۹۵۷,۱۹۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۷۲,۳۴۳,۴۱۰ | ۱۴,۸۱۲,۶۳۹,۷۷۰,۱۷۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 31,643 | 31,359 | 32,329 | ۹۷۰ | ۰ | ۶۸۳,۹۵۷,۱۹۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۷۲,۳۴۳,۴۱۰ | ۱۴,۸۱۲,۳۳۲,۳۲۵,۸۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 31,643 | 31,359 | 32,329 | ۹۷۰ | ۱۲,۶۴۰,۶۲۷ | ۶۸۳,۹۵۷,۱۹۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۷۲,۳۴۳,۴۱۰ | ۱۴,۸۱۲,۰۲۵,۹۶۲,۳۶۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 31,423 | 31,138 | 32,135 | ۹۹۷ | ۱۲,۷۶۵,۶۸۵ | ۶۷۱,۳۱۶,۵۶۸ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۵۹,۷۰۲,۷۸۳ | ۱۴,۳۱۴,۲۲۶,۸۶۶,۶۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 30,833 | 30,547 | 31,658 | ۱,۱۱۱ | ۰ | ۶۵۸,۵۵۰,۸۸۳ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۴۶,۹۳۷,۰۹۸ | ۱۳,۶۵۲,۴۵۰,۷۴۸,۸۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 30,329 | 30,054 | 31,165 | ۱,۱۱۱ | ۰ | ۶۵۸,۵۵۰,۸۸۳ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۴۶,۹۳۷,۰۹۸ | ۱۳,۴۳۲,۲۸۹,۳۵۵,۱۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 29,739 | 29,471 | 30,582 | ۱,۱۱۱ | ۲۱,۸۶۷,۱۱۵ | ۶۵۸,۵۵۰,۸۸۳ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۴۶,۹۳۷,۰۹۸ | ۱۳,۱۷۱,۵۵۰,۷۱۶,۴۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 29,199 | 28,929 | 30,097 | ۱,۱۶۸ | ۰ | ۶۳۶,۶۸۳,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۲۵,۰۶۹,۹۸۳ | ۱۲,۲۹۶,۸۵۶,۶۱۰,۲۰۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 29,199 | 28,928 | 30,097 | ۱,۱۶۹ | ۰ | ۶۳۶,۶۸۳,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۲۵,۰۶۹,۹۸۳ | ۱۲,۲۹۶,۵۹۱,۸۸۲,۵۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||