اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۸,۴۵۳,۰۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۱,۵۴۶,۹۴۳
NAVصدور(پایانی)
۴۵,۷۶۰
NAVابطال(پایانی)
۴۵,۳۱۵
NAVآماری(پایانی)
۴۵,۳۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۹۶۲,۰۰۶,۹۴۴,۹۸۳
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۸,۵۲۳,۹۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶,۵۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶,۱۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶,۱۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۸۳۳,۳۳۷,۲۹۲,۴۷۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 45,760 | 45,315 | 45,315 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۲۱,۰۵۵,۳۹۹ | ۴۱۸,۴۵۳,۰۵۷ | ۱۸,۹۶۲,۰۰۶,۹۴۴,۹۸۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 45,756 | 45,311 | 45,311 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۳۲۱,۰۵۵,۳۹۹ | ۴۱۸,۴۵۳,۰۵۷ | ۱۸,۹۶۰,۳۴۰,۶۳۱,۳۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 45,798 | 45,353 | 45,353 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۴,۵۳۴,۹۹۷ | ۳۲۱,۰۵۵,۳۹۹ | ۴۱۸,۴۵۳,۰۵۷ | ۱۸,۹۷۸,۰۲۲,۷۳۹,۸۵۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 45,383 | 44,945 | 44,945 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۱۲,۱۶۵,۴۵۰ | ۳۱۶,۵۲۰,۴۰۲ | ۴۲۲,۹۸۸,۰۵۴ | ۱۹,۰۱۱,۲۹۱,۵۴۱,۵۶۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 45,365 | 44,929 | 44,929 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۵,۵۲۱,۱۷۲ | ۳۰۴,۳۵۴,۹۵۲ | ۴۳۵,۱۵۳,۵۰۴ | ۱۹,۵۵۱,۲۲۴,۴۸۳,۶۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 44,781 | 44,352 | 44,352 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۹۸,۸۳۳,۷۸۰ | ۴۴۰,۶۷۴,۶۷۶ | ۱۹,۵۴۵,۰۱۳,۱۰۲,۴۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 44,136 | 43,701 | 43,701 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۱۲,۸۱۴,۶۴۵ | ۲۹۸,۸۳۳,۷۸۰ | ۴۴۰,۶۷۴,۶۷۶ | ۱۹,۲۵۷,۹۷۷,۲۳۶,۲۸۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 44,224 | 43,795 | 43,795 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۸۶,۰۱۹,۱۳۵ | ۴۵۳,۴۸۹,۳۲۱ | ۱۹,۸۶۰,۶۴۴,۶۲۴,۲۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 44,224 | 43,795 | 43,795 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۸۶,۰۱۹,۱۳۵ | ۴۵۳,۴۸۹,۳۲۱ | ۱۹,۸۶۰,۷۰۱,۹۰۸,۰۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 44,229 | 43,800 | 43,800 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۸۶,۰۱۹,۱۳۵ | ۴۵۳,۴۸۹,۳۲۱ | ۱۹,۸۶۲,۷۶۵,۱۸۴,۷۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 44,192 | 43,763 | 43,763 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۲,۵۱۸,۶۰۳ | ۲۸۶,۰۱۹,۱۳۵ | ۴۵۳,۴۸۹,۳۲۱ | ۱۹,۸۴۶,۱۳۶,۵۶۴,۸۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 44,000 | 43,575 | 43,575 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۸۳,۵۰۰,۵۳۲ | ۴۵۶,۰۰۷,۹۲۴ | ۱۹,۸۷۰,۶۸۳,۶۰۷,۹۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 43,114 | 42,687 | 42,687 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۸۳,۵۰۰,۵۳۲ | ۴۵۶,۰۰۷,۹۲۴ | ۱۹,۴۶۵,۵۳۴,۸۰۱,۴۶۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 43,124 | 42,701 | 42,701 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۸۳,۵۰۰,۵۳۲ | ۴۵۶,۰۰۷,۹۲۴ | ۱۹,۴۷۲,۰۵۳,۰۲۸,۲۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 41,982 | 41,565 | 41,683 | ۱۱۸ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۸۳,۵۰۰,۵۳۲ | ۴۵۶,۰۰۷,۹۲۴ | ۱۸,۹۵۴,۱۵۸,۴۵۸,۳۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 41,980 | 41,564 | 41,681 | ۱۱۷ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۸۳,۵۰۰,۵۳۲ | ۴۵۶,۰۰۷,۹۲۴ | ۱۸,۹۵۳,۴۲۸,۵۵۲,۷۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 41,997 | 41,580 | 41,698 | ۱۱۸ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۷,۲۲۳,۵۱۹ | ۲۸۳,۵۰۰,۵۳۲ | ۴۵۶,۰۰۷,۹۲۴ | ۱۸,۹۶۱,۰۳۵,۴۰۷,۳۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 40,961 | 40,560 | 40,676 | ۱۱۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۷۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۶۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۷۸۸,۸۴۱,۳۰۸,۹۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 40,961 | 40,560 | 40,676 | ۱۱۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۶۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۷۸۸,۸۳۳,۲۳۵,۳۴۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 40,131 | 39,748 | 39,863 | ۱۱۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۸۰۹,۸۴۹,۶۶۱,۲۴۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||