اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۶,۱۳۳,۹۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۱۳,۸۶۶,۰۰۵
NAVصدور(پایانی)
۶۳,۴۸۲
NAVابطال(پایانی)
۶۲,۸۳۶
NAVآماری(پایانی)
۶۲,۸۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۴,۲۶۳,۱۲۶,۱۷۳,۱۱۵
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۶,۱۳۳,۹۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۴,۶۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۳,۹۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۳,۹۷۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۴,۷۰۲,۹۵۲,۷۶۱,۹۳۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 63,482 | 62,836 | 62,836 | ۰ | ۵,۹۷۰,۸۰۵ | ۷۹۶,۴۶۳,۴۸۸ | ۰ | ۴۱۰,۳۲۹,۴۹۳ | ۳۸۶,۱۳۳,۹۹۵ | ۲۴,۲۶۳,۱۲۶,۱۷۳,۱۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 64,128 | 63,465 | 63,465 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۴۹۲,۶۸۳ | ۰ | ۴۱۰,۳۲۹,۴۹۳ | ۳۸۰,۱۶۳,۱۹۰ | ۲۴,۱۲۷,۱۳۸,۲۷۶,۵۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 63,022 | 62,375 | 62,375 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۴۹۲,۶۸۳ | ۰ | ۴۱۰,۳۲۹,۴۹۳ | ۳۸۰,۱۶۳,۱۹۰ | ۲۳,۷۱۲,۴۹۱,۶۵۸,۵۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 63,021 | 62,373 | 62,373 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۴۹۲,۶۸۳ | ۰ | ۴۱۰,۳۲۹,۴۹۳ | ۳۸۰,۱۶۳,۱۹۰ | ۲۳,۷۱۲,۰۸۹,۳۸۲,۵۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 63,036 | 62,389 | 62,389 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۴۹۲,۶۸۳ | ۰ | ۴۱۰,۳۲۹,۴۹۳ | ۳۸۰,۱۶۳,۱۹۰ | ۲۳,۷۱۸,۰۷۷,۵۶۵,۶۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 62,304 | 61,666 | 61,666 | ۰ | ۶,۰۹۶,۰۰۰ | ۷۹۰,۴۹۲,۶۸۳ | ۶,۱۵۹,۱۳۲ | ۴۱۰,۳۲۹,۴۹۳ | ۳۸۰,۱۶۳,۱۹۰ | ۲۳,۴۴۳,۱۵۵,۳۸۲,۲۷۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 61,106 | 60,486 | 60,486 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۲,۹۹۸,۴۳۱,۶۵۶,۰۳۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 61,052 | 60,433 | 60,433 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۲,۹۷۸,۰۹۵,۳۴۷,۴۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 62,001 | 61,362 | 61,362 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۳۳۱,۲۹۵,۴۱۱,۰۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 63,727 | 63,070 | 63,070 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۹۸۰,۸۰۹,۰۸۷,۱۴۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 63,720 | 63,063 | 63,063 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۹۷۸,۳۴۲,۷۴۲,۹۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 63,793 | 63,137 | 63,137 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۰۰۶,۱۵۹,۴۹۲,۲۹۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 62,852 | 62,204 | 62,204 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۶۵۱,۵۸۷,۴۶۰,۹۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 63,912 | 63,256 | 63,256 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۰۵۱,۴۰۷,۵۷۷,۹۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 63,808 | 63,152 | 63,152 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۰۱۲,۱۶۵,۳۵۶,۵۶۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 64,233 | 63,572 | 63,572 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۱۷۱,۵۶۱,۷۲۵,۸۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 64,937 | 64,269 | 64,269 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۴۳۶,۷۶۸,۲۴۷,۰۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 64,923 | 64,255 | 64,255 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۴۳۱,۵۹۱,۶۵۹,۰۵۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 65,064 | 64,395 | 64,395 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۴۸۴,۸۵۸,۰۷۲,۲۹۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 64,721 | 64,055 | 64,055 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۳۵۵,۵۱۱,۷۸۵,۶۸۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||