اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۸,۲۲۵,۳۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹۱,۷۷۴,۶۷۲
NAVصدور(پایانی)
۳۷,۱۴۱
NAVابطال(پایانی)
۳۶,۷۷۷
NAVآماری(پایانی)
۳۶,۸۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۶۹۱,۱۸۱,۳۵۳,۷۱۰
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۸,۲۲۵,۳۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۱۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۷۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۸۷۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۶۸۸,۱۶۹,۴۰۸,۹۵۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 37,141 | 36,777 | 36,885 | ۱۰۸ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۴,۰۷۳,۵۴۰ | ۲۳۱,۲۸۳,۱۲۸ | ۵۰۸,۲۲۵,۳۲۸ | ۱۸,۶۹۱,۱۸۱,۳۵۳,۷۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 38,179 | 37,806 | 37,913 | ۱۰۷ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۳۶۸,۲۰۶,۲۵۲,۳۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 38,148 | 37,775 | 37,882 | ۱۰۷ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۳۵۲,۲۸۵,۴۹۱,۵۵۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 38,153 | 37,781 | 37,887 | ۱۰۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۳۵۴,۹۱۸,۵۰۰,۴۴۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 38,105 | 37,733 | 37,840 | ۱۰۷ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۳۳۰,۷۵۸,۱۹۴,۸۸۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 38,656 | 38,280 | 38,386 | ۱۰۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۶۱۰,۶۵۷,۱۴۴,۳۹۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 37,912 | 37,543 | 37,650 | ۱۰۷ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۲۳۳,۳۶۲,۲۱۲,۴۴۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 37,912 | 37,543 | 37,650 | ۱۰۷ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۲۳۳,۴۱۸,۴۳۰,۳۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 37,913 | 37,544 | 37,650 | ۱۰۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۲۳۳,۵۱۷,۷۷۵,۶۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 37,913 | 37,544 | 37,650 | ۱۰۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۲۳۳,۶۰۶,۵۲۶,۰۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 37,911 | 37,542 | 37,649 | ۱۰۷ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۲۳۲,۸۳۶,۶۰۸,۵۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 37,933 | 37,563 | 37,670 | ۱۰۷ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۹,۲۴۳,۵۳۴,۲۵۳,۳۲۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 37,349 | 36,987 | 37,093 | ۱۰۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۸,۹۴۸,۱۶۰,۳۲۶,۹۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 37,088 | 36,729 | 36,835 | ۱۰۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۸,۸۱۶,۱۰۴,۶۸۱,۸۰۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 36,780 | 36,423 | 36,530 | ۱۰۷ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۸,۶۵۹,۵۸۲,۸۰۳,۷۳۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 37,113 | 36,754 | 36,860 | ۱۰۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۸,۵۵۹,۵۵۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۸,۸۲۸,۸۱۰,۳۵۰,۲۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 37,407 | 37,051 | 37,156 | ۱۰۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۱۸,۶۵۰,۰۳۸ | ۵۲۰,۸۵۸,۴۱۸ | ۱۹,۲۹۸,۴۴۶,۳۰۶,۸۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 37,406 | 37,051 | 37,156 | ۱۰۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۱۸,۶۵۰,۰۳۸ | ۵۲۰,۸۵۸,۴۱۸ | ۱۹,۲۹۸,۲۳۰,۷۹۶,۹۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 37,412 | 37,057 | 37,161 | ۱۰۴ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۱۸,۶۵۰,۰۳۸ | ۵۲۰,۸۵۸,۴۱۸ | ۱۹,۳۰۱,۲۶۲,۷۲۲,۰۹۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 37,356 | 37,000 | 37,105 | ۱۰۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۱۸,۶۵۰,۰۳۸ | ۵۲۰,۸۵۸,۴۱۸ | ۱۹,۲۷۱,۹۶۳,۸۵۵,۸۳۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||