اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۱,۳۱۵,۳۱۱
NAVصدور(پایانی)
۲۷,۲۰۹
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۹۴۲
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۹۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۶۶۳,۸۰۱,۸۹۴,۹۱۳
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۲۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۰۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۰۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۶۹۱,۸۲۶,۴۶۲,۲۶۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 27,209 | 26,942 | 26,942 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۹,۶۶۳,۸۰۱,۸۹۴,۹۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 26,800 | 26,538 | 26,538 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۹,۵۱۸,۸۷۱,۰۳۸,۲۸۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 26,920 | 26,656 | 26,656 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۹,۵۶۱,۰۷۲,۲۷۴,۴۵۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 26,555 | 26,295 | 26,295 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۹,۴۳۱,۶۵۸,۱۴۱,۱۱۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 26,556 | 26,296 | 26,296 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۹,۴۳۱,۹۸۲,۰۷۴,۲۶۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 26,557 | 26,297 | 26,297 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۹,۴۳۲,۳۰۶,۵۸۰,۴۸۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 26,160 | 25,905 | 25,905 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۹,۲۹۱,۵۶۷,۰۲۰,۵۶۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 25,952 | 25,700 | 25,700 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۹,۲۱۸,۰۳۵,۷۶۸,۲۹۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 25,749 | 25,498 | 25,498 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۹,۱۴۵,۷۲۸,۴۰۴,۲۴۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 25,503 | 25,255 | 25,255 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۹,۰۵۸,۴۷۸,۱۳۵,۷۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 25,598 | 25,348 | 25,348 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۹,۰۹۱,۸۹۶,۲۰۹,۱۸۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 25,599 | 25,349 | 25,349 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۹,۰۹۲,۱۶۲,۸۹۹,۳۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 25,599 | 25,349 | 25,349 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۹,۰۹۲,۴۴۹,۷۳۱,۰۳۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 25,724 | 25,474 | 25,474 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۹,۱۳۷,۰۶۳,۷۴۱,۹۸۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 25,442 | 25,195 | 25,195 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۹,۰۳۶,۹۳۳,۴۵۶,۲۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 25,443 | 25,196 | 25,196 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۱,۰۷۴,۳۷۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۹,۰۳۷,۲۵۴,۰۱۰,۲۵۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 25,074 | 24,828 | 24,828 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۹۳۲,۱۷۴,۵۱۹,۵۵۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 24,972 | 24,729 | 24,729 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۸۹۶,۴۵۴,۶۱۸,۵۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 24,978 | 24,734 | 24,734 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۸۹۸,۲۹۷,۴۴۹,۰۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 24,934 | 24,691 | 24,691 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۸۸۲,۶۸۱,۵۹۴,۶۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||