اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۷,۷۰۱,۱۳۲
NAVصدور(پایانی)
۳۶,۷۸۰
NAVابطال(پایانی)
۳۶,۴۲۳
NAVآماری(پایانی)
۳۶,۵۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۶۵۹,۵۸۲,۸۰۳,۷۳۸
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۰۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۷۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۸۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۸۱۵,۷۲۰,۲۳۳,۹۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 36,780 | 36,423 | 36,530 | ۱۰۷ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۸,۶۵۹,۵۸۲,۸۰۳,۷۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 37,113 | 36,754 | 36,860 | ۱۰۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۸,۵۵۹,۵۵۰ | ۲۲۷,۲۰۹,۵۸۸ | ۵۱۲,۲۹۸,۸۶۸ | ۱۸,۸۲۸,۸۱۰,۳۵۰,۲۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 37,407 | 37,051 | 37,156 | ۱۰۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۱۸,۶۵۰,۰۳۸ | ۵۲۰,۸۵۸,۴۱۸ | ۱۹,۲۹۸,۴۴۶,۳۰۶,۸۷۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 37,406 | 37,051 | 37,156 | ۱۰۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۱۸,۶۵۰,۰۳۸ | ۵۲۰,۸۵۸,۴۱۸ | ۱۹,۲۹۸,۲۳۰,۷۹۶,۹۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 37,412 | 37,057 | 37,161 | ۱۰۴ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۱۸,۶۵۰,۰۳۸ | ۵۲۰,۸۵۸,۴۱۸ | ۱۹,۳۰۱,۲۶۲,۷۲۲,۰۹۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 37,356 | 37,000 | 37,105 | ۱۰۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۱۸,۶۵۰,۰۳۸ | ۵۲۰,۸۵۸,۴۱۸ | ۱۹,۲۷۱,۹۶۳,۸۵۵,۸۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 37,127 | 36,772 | 36,877 | ۱۰۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۷,۰۳۶,۲۵۳ | ۲۱۸,۶۵۰,۰۳۸ | ۵۲۰,۸۵۸,۴۱۸ | ۱۹,۱۵۲,۹۶۰,۸۷۴,۹۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 37,175 | 36,824 | 36,928 | ۱۰۴ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۲۷,۸۹۴,۶۷۱ | ۱۹,۴۳۹,۳۸۵,۲۵۳,۵۲۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 37,565 | 37,205 | 37,308 | ۱۰۳ | ۸,۰۲۶,۵۴۱ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۲۷,۸۹۴,۶۷۱ | ۱۹,۶۴۰,۱۱۸,۱۶۳,۴۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 37,728 | 37,363 | 37,676 | ۳۱۳ | ۰ | ۷۳۱,۴۸۱,۹۱۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۱۹,۸۶۸,۱۳۰ | ۱۹,۴۲۳,۷۳۵,۶۳۹,۴۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 37,722 | 37,357 | 37,671 | ۳۱۴ | ۰ | ۷۳۱,۴۸۱,۹۱۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۱۹,۸۶۸,۱۳۰ | ۱۹,۴۲۰,۸۷۱,۴۵۲,۵۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 37,765 | 37,400 | 37,714 | ۳۱۴ | ۶,۳۶۳,۵۱۵ | ۷۳۱,۴۸۱,۹۱۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۱۹,۸۶۸,۱۳۰ | ۱۹,۴۴۳,۱۱۸,۱۶۱,۴۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 36,985 | 36,631 | 36,976 | ۳۴۵ | ۰ | ۷۲۵,۱۱۸,۴۰۰ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۱۳,۵۰۴,۶۱۵ | ۱۸,۸۱۰,۰۷۴,۸۶۴,۹۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 36,293 | 35,965 | 36,453 | ۴۸۸ | ۱۱,۰۲۳,۵۳۵ | ۷۲۵,۱۱۸,۴۰۰ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۱۳,۵۰۴,۶۱۵ | ۱۸,۴۶۸,۰۸۷,۰۲۹,۶۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 35,417 | 35,091 | 35,622 | ۵۳۱ | ۰ | ۷۱۴,۰۹۴,۸۶۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۰۲,۴۸۱,۰۸۰ | ۱۷,۶۳۲,۶۳۶,۵۳۸,۸۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 34,590 | 34,281 | 34,812 | ۵۳۱ | ۱۴,۴۲۱,۶۹۰ | ۷۱۴,۰۹۴,۸۶۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۵۰۲,۴۸۱,۰۸۰ | ۱۷,۲۲۵,۴۵۲,۴۳۲,۳۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 33,978 | 33,670 | 34,216 | ۵۴۶ | ۰ | ۶۹۹,۶۷۳,۱۷۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۸۸,۰۵۹,۳۹۰ | ۱۶,۴۳۲,۸۲۲,۴۶۰,۶۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 33,977 | 33,668 | 34,215 | ۵۴۷ | ۰ | ۶۹۹,۶۷۳,۱۷۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۸۸,۰۵۹,۳۹۰ | ۱۶,۴۳۲,۱۹۵,۶۳۵,۱۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 33,979 | 33,670 | 34,217 | ۵۴۷ | ۵,۸۹۳,۰۹۹ | ۶۹۹,۶۷۳,۱۷۵ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۸۸,۰۵۹,۳۹۰ | ۱۶,۴۳۳,۰۱۲,۴۷۷,۲۵۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 33,575 | 33,270 | 33,823 | ۵۵۳ | ۰ | ۶۹۳,۷۸۰,۰۷۶ | ۰ | ۲۱۱,۶۱۳,۷۸۵ | ۴۸۲,۱۶۶,۲۹۱ | ۱۶,۰۴۱,۷۴۶,۴۱۱,۱۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||