اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۰,۱۶۳,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۱۹,۸۳۶,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۶۲,۳۰۴
NAVابطال(پایانی)
۶۱,۶۶۶
NAVآماری(پایانی)
۶۱,۶۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۴۴۳,۱۵۵,۳۸۲,۲۷۹
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۰,۱۶۳,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۳,۰۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۲,۳۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۲,۳۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۷۰۵,۸۴۱,۸۱۲,۵۷۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 62,304 | 61,666 | 61,666 | ۰ | ۶,۰۹۶,۰۰۰ | ۷۹۰,۴۹۲,۶۸۳ | ۶,۱۵۹,۱۳۲ | ۴۱۰,۳۲۹,۴۹۳ | ۳۸۰,۱۶۳,۱۹۰ | ۲۳,۴۴۳,۱۵۵,۳۸۲,۲۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 61,106 | 60,486 | 60,486 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۲,۹۹۸,۴۳۱,۶۵۶,۰۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 61,052 | 60,433 | 60,433 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۲,۹۷۸,۰۹۵,۳۴۷,۴۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 62,001 | 61,362 | 61,362 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۳۳۱,۲۹۵,۴۱۱,۰۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 63,727 | 63,070 | 63,070 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۹۸۰,۸۰۹,۰۸۷,۱۴۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 63,720 | 63,063 | 63,063 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۹۷۸,۳۴۲,۷۴۲,۹۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 63,793 | 63,137 | 63,137 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۰۰۶,۱۵۹,۴۹۲,۲۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 62,852 | 62,204 | 62,204 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۶۵۱,۵۸۷,۴۶۰,۹۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 63,912 | 63,256 | 63,256 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۰۵۱,۴۰۷,۵۷۷,۹۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 63,808 | 63,152 | 63,152 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۰۱۲,۱۶۵,۳۵۶,۵۶۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 64,233 | 63,572 | 63,572 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۱۷۱,۵۶۱,۷۲۵,۸۲۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 64,937 | 64,269 | 64,269 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۴۳۶,۷۶۸,۲۴۷,۰۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 64,923 | 64,255 | 64,255 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۴۳۱,۵۹۱,۶۵۹,۰۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 65,064 | 64,395 | 64,395 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۴۸۴,۸۵۸,۰۷۲,۲۹۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 64,721 | 64,055 | 64,055 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۳۵۵,۵۱۱,۷۸۵,۶۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 64,245 | 63,587 | 63,587 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۱۷۷,۳۶۳,۴۵۹,۶۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 63,716 | 63,067 | 63,067 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۹۷۹,۹۱۸,۸۶۴,۹۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 63,366 | 62,717 | 62,717 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۴,۶۱۱,۸۱۲ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۸۴۶,۷۵۲,۶۳۷,۰۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 64,589 | 63,934 | 63,934 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۳۹۹,۵۵۸,۵۴۹ | ۳۸۴,۸۳۸,۱۳۴ | ۲۴,۶۰۴,۳۴۷,۵۴۳,۸۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 64,586 | 63,931 | 63,931 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۳۹۹,۵۵۸,۵۴۹ | ۳۸۴,۸۳۸,۱۳۴ | ۲۴,۶۰۲,۹۷۲,۴۱۸,۰۷۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||