اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۱۹,۷۷۳,۶۷۸
NAVصدور(پایانی)
۶۳,۷۲۷
NAVابطال(پایانی)
۶۳,۰۷۰
NAVآماری(پایانی)
۶۳,۰۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۹۸۰,۸۰۹,۰۸۷,۱۴۰
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۱,۹۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۱,۳۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۱,۳۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۳۳۰,۸۳۴,۵۵۲,۶۴۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 63,727 | 63,070 | 63,070 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۹۸۰,۸۰۹,۰۸۷,۱۴۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 63,720 | 63,063 | 63,063 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۹۷۸,۳۴۲,۷۴۲,۹۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 63,793 | 63,137 | 63,137 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۰۰۶,۱۵۹,۴۹۲,۲۹۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 62,852 | 62,204 | 62,204 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۶۵۱,۵۸۷,۴۶۰,۹۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 63,912 | 63,256 | 63,256 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۰۵۱,۴۰۷,۵۷۷,۹۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 63,808 | 63,152 | 63,152 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۰۱۲,۱۶۵,۳۵۶,۵۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 64,233 | 63,572 | 63,572 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۱۷۱,۵۶۱,۷۲۵,۸۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 64,937 | 64,269 | 64,269 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۴۳۶,۷۶۸,۲۴۷,۰۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 64,923 | 64,255 | 64,255 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۴۳۱,۵۹۱,۶۵۹,۰۵۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 65,064 | 64,395 | 64,395 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۴۸۴,۸۵۸,۰۷۲,۲۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 64,721 | 64,055 | 64,055 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۳۵۵,۵۱۱,۷۸۵,۶۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 64,245 | 63,587 | 63,587 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۴,۱۷۷,۳۶۳,۴۵۹,۶۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 63,716 | 63,067 | 63,067 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۹۷۹,۹۱۸,۸۶۴,۹۰۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 63,366 | 62,717 | 62,717 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۴,۶۱۱,۸۱۲ | ۴۰۴,۱۷۰,۳۶۱ | ۳۸۰,۲۲۶,۳۲۲ | ۲۳,۸۴۶,۷۵۲,۶۳۷,۰۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 64,589 | 63,934 | 63,934 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۳۹۹,۵۵۸,۵۴۹ | ۳۸۴,۸۳۸,۱۳۴ | ۲۴,۶۰۴,۳۴۷,۵۴۳,۸۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 64,586 | 63,931 | 63,931 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۳۹۹,۵۵۸,۵۴۹ | ۳۸۴,۸۳۸,۱۳۴ | ۲۴,۶۰۲,۹۷۲,۴۱۸,۰۷۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 64,630 | 63,975 | 63,975 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۳,۱۲۲,۹۹۹ | ۳۹۹,۵۵۸,۵۴۹ | ۳۸۴,۸۳۸,۱۳۴ | ۲۴,۶۱۹,۸۹۰,۰۴۸,۹۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 64,451 | 63,802 | 63,802 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۳۹۶,۴۳۵,۵۵۰ | ۳۸۷,۹۶۱,۱۳۳ | ۲۴,۷۵۲,۷۶۴,۴۰۹,۱۵۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 64,466 | 63,817 | 63,817 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۳۹۶,۴۳۵,۵۵۰ | ۳۸۷,۹۶۱,۱۳۳ | ۲۴,۷۵۸,۵۳۲,۱۶۹,۳۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 63,302 | 62,662 | 62,662 | ۰ | ۲۱,۹۴۶,۶۷۰ | ۷۸۴,۳۹۶,۶۸۳ | ۰ | ۳۹۶,۴۳۵,۵۵۰ | ۳۸۷,۹۶۱,۱۳۳ | ۲۴,۳۱۰,۵۳۳,۷۳۷,۸۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||