اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۳,۲۳۱,۴۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۳۶,۷۶۸,۵۵۷
NAVصدور(پایانی)
۴۰,۹۶۱
NAVابطال(پایانی)
۴۰,۵۶۰
NAVآماری(پایانی)
۴۰,۶۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۷۸۸,۸۴۱,۳۰۸,۹۵۳
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۶,۰۰۷,۹۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱,۹۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱,۵۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱,۶۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۹۵۶,۰۹۵,۰۴۵,۷۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 40,961 | 40,560 | 40,676 | ۱۱۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۷۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۶۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۷۸۸,۸۴۱,۳۰۸,۹۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 40,961 | 40,560 | 40,676 | ۱۱۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۶۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۷۸۸,۸۳۳,۲۳۵,۳۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 40,131 | 39,748 | 39,863 | ۱۱۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۸۰۹,۸۴۹,۶۶۱,۲۴۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 39,180 | 38,799 | 38,915 | ۱۱۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۳۶۱,۰۹۶,۷۷۸,۸۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 39,475 | 39,084 | 39,200 | ۱۱۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۴۹۵,۸۴۸,۵۴۱,۲۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 39,473 | 39,082 | 39,198 | ۱۱۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۴۹۵,۰۶۴,۵۸۷,۴۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 39,493 | 39,102 | 39,217 | ۱۱۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۵۰۴,۲۰۳,۷۳۶,۹۹۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 39,536 | 39,144 | 39,260 | ۱۱۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۵۲۴,۳۱۲,۷۴۶,۵۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 39,115 | 38,729 | 38,844 | ۱۱۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۳۲۷,۵۷۷,۷۱۳,۴۵۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 38,916 | 38,531 | 38,646 | ۱۱۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۸,۲۳۴,۱۲۱,۳۳۹,۰۴۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 38,271 | 37,893 | 38,008 | ۱۱۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۷,۹۳۱,۹۷۹,۸۰۴,۱۳۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 38,278 | 37,902 | 38,018 | ۱۱۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۷,۹۳۶,۵۰۹,۳۰۶,۳۴۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 38,272 | 37,897 | 38,012 | ۱۱۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۷,۹۳۴,۰۵۸,۲۳۵,۵۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 38,314 | 37,938 | 38,054 | ۱۱۶ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۷,۹۵۳,۵۴۲,۲۸۴,۰۶۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 37,928 | 37,555 | 37,670 | ۱۱۵ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۲۱,۳۱۲,۸۷۲ | ۲۶۶,۲۷۷,۰۱۳ | ۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳ | ۱۷,۷۷۲,۰۷۲,۳۳۷,۸۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 37,280 | 36,926 | 37,036 | ۱۱۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۴۴,۹۶۴,۱۴۱ | ۴۹۴,۵۴۴,۳۱۵ | ۱۸,۲۶۱,۵۲۲,۸۶۱,۵۸۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 36,862 | 36,509 | 36,620 | ۱۱۱ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۴۴,۹۶۴,۱۴۱ | ۴۹۴,۵۴۴,۳۱۵ | ۱۸,۰۵۵,۳۸۸,۸۳۳,۵۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 36,521 | 36,157 | 36,267 | ۱۱۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۴۴,۹۶۴,۱۴۱ | ۴۹۴,۵۴۴,۳۱۵ | ۱۷,۸۸۱,۱۵۱,۰۸۰,۹۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 37,066 | 36,695 | 36,806 | ۱۱۱ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۴۴,۹۶۴,۱۴۱ | ۴۹۴,۵۴۴,۳۱۵ | ۱۸,۱۴۷,۴۵۱,۳۱۰,۰۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 37,065 | 36,694 | 36,805 | ۱۱۱ | ۰ | ۷۳۹,۵۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۲۴۴,۹۶۴,۱۴۱ | ۴۹۴,۵۴۴,۳۱۵ | ۱۸,۱۴۶,۹۰۵,۸۱۶,۷۲۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||