| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲۳ |
۱.۴۹ |
۸,۵۲۲.۸۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۲۵ |
۱.۷۶ |
۹,۳۴۳.۷۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۹ |
۲.۳۶ |
۲۶۹,۳۲۰.۶۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۵۵ |
۰.۶۸ |
۲۷,۲۲۴.۹۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۷.۱۷) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۹۶ |
۷۶۹.۹۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۵ |
۲.۴۸ |
۳۳۱,۷۸۷.۷۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۱۷ |
۰.۱۷ |
۲۵۲,۶۰۲.۷۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۴۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۵۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۶۱ |
۱.۹۸ |
۳۴,۱۱۸.۸۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۷۸ |
۰.۷۶ |
۱,۶۱۳.۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۸ |
۲۹,۲۸۴.۶۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|