صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ (۰.۳۹) (۰.۷۷) (۷۵.۹۴) (۹۳.۹۹)
۲ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ (۰.۴۱) ۰.۵۳ (۷۷.۴۸) ۵۹۲.۳۷
۳ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ۰.۹۸ ۱.۸۶ ۳,۴۳۸.۴۶ ۸۴,۳۸۱.۶
۴ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۱.۲۶ (۰.۵۱) ۹,۵۶۹.۴۱ (۸۴.۵۴)
۵ ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۱.۸۵ ۰
۶ ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۱.۸۵ ۰
۷ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (۱.۴۷) (۱.۷۲) (۹۹.۵۶) (۹۹.۸۲)
۸ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ (۱.۰۳) (۱.۲) (۹۷.۷) (۹۸.۸)
۹ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ (۰.۹۱) (۰.۸۴) (۹۶.۴۱) (۹۵.۴۲)
۱۰ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ (۰.۳۲) (۰.۳۴) (۶۹.۴۲) (۷۱.۱۲)
۱۱ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ۰.۵۸ ۰.۶۳ ۷۳۷.۰۲ ۹۰۰.۴۹
۱۲ ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ ۰ ۰ ۱.۷۹ ۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۲ ۰
۱۴ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (۰.۴۸) (۱.۳۳) (۸۲.۶۹) (۹۹.۲۶)
۱۵ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ (۱.۴۶) (۱.۳۴) (۹۹.۵۳) (۹۹.۲۸)
۱۶ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ ۰.۴۷ (۰.۵۶) ۴۴۳.۷۶ (۸۷.۰۶)
۱۷ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ (۱) (۰.۵۹) (۹۷.۴۶) (۸۸.۶۱)
۱۸ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ (۰.۸۳) (۰.۹۹) (۹۵.۲) (۹۷.۴)
۱۹ ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ ۰ ۰ ۱.۷۳ ۰