| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۳۸ |
(۱.۴۳) |
۲۹۹.۱۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۳) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۷۱ |
۱.۲۵ |
۴۸,۶۸۶.۱۶ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۰۶) |
(۱.۵۵) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۹.۶۷) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۶) |
(۴۳.۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۲) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۸ |
(۵۵.۵۲) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۲۸ |
۱.۷۴ |
۱۰,۳۳۴.۶۸ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۱) |
(۵۳.۱۸) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۰۲ |
۲.۱۱ |
۳,۹۲۷.۱۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۱۷ |
۲.۱۸ |
۲۵۶,۰۷۶.۲۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۵۲۴.۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۱ |
۲.۴۲ |
۱۹۸,۲۲۱.۶۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
|
|