| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۷۸ |
۰.۷۶ |
۱,۶۱۳.۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۸ |
۲۹,۲۸۴.۶۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۹ |
۱.۵۵ |
۴۵,۰۱۲.۵۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۲) |
۰.۷۲ |
(۵۲.۵۷) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۹۲ |
۲۴,۷۳۱.۲۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۱ |
(۸۰.۲) |
۴۹.۶۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۷ |
۱.۹۸ |
۱۴,۴۰۳.۰۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۱ |
۱.۱۸ |
۲۳,۹۲۹.۹۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۷۷ |
۱,۷۱۷.۲۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۸۱.۷۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۱۹۵.۶۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۸۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۵) |
(۸۳.۳۹) |
(۹۰.۷۴) |
|
|