| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۷ |
۱.۱۳ |
۴,۷۹۲.۷۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۹۹ |
۵۴۹.۳۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۶۸ |
۲.۲ |
۴۴,۲۳۲.۳۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۸.۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۳,۹۵۹.۱۳ |
(۲۳.۳) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷ |
۱.۵۴ |
۴۷,۴۸۳.۶۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۱۴ |
۱.۲۲ |
۶,۲۱۳.۹۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۹۷ |
(۰.۴۶) |
۳,۳۳۳.۶۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۳۲.۸) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۵) |
(۲۱.۹۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۷۲) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۷) |
۳۴.۹۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
|
|