| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۹ |
۱.۵۳ |
۷۴۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۴۱ |
۲,۷۵۴.۰۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۷۹ |
۳۴۷.۱۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۹۸.۷۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۴) |
۷۲۰.۱۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۰۱) |
(۶۶.۱۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲ |
۱.۲۷ |
۱۰۴.۸۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۲ |
۲.۵ |
۱۶,۹۴۶.۷۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۶۹ |
(۱.۳۸) |
۱,۱۲۲.۳۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۰.۳۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۷ |
۲.۳۲ |
۱۲۲,۵۶۹.۶۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۱۴ |
۰.۸۳ |
۶,۱۸۵.۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
|
|