ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۷) |
(۷۵.۹۴) |
(۹۳.۹۹) |
۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۳ |
(۷۷.۴۸) |
۵۹۲.۳۷ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۸۶ |
۳,۴۳۸.۴۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۲۶ |
(۰.۵۱) |
۹,۵۶۹.۴۱ |
(۸۴.۵۴) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۴۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۸۲) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲) |
(۹۷.۷) |
(۹۸.۸) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۵.۴۲) |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۴) |
(۶۹.۴۲) |
(۷۱.۱۲) |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۶۳ |
۷۳۷.۰۲ |
۹۰۰.۴۹ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۳) |
(۸۲.۶۹) |
(۹۹.۲۶) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۴۶) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۲۸) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۶) |
۴۴۳.۷۶ |
(۸۷.۰۶) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۸.۶۱) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۲) |
(۹۷.۴) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
|