| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۴) |
۰.۷۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۹ |
۱.۷۷ |
۹۲,۴۶۹.۹۱ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۷.۱۵) |
۱۹.۸۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳) |
۰.۲۲ |
(۶۶.۴۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۵ |
۵۷,۰۱۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۶۴ |
۱.۰۹ |
۳۸,۲۰۵.۴۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۷ |
(۶۸.۷۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۸۷ |
۸,۶۸۹.۹۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۵ |
۱.۹۳ |
۵۶,۵۰۱.۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۲ |
۱.۴۴ |
۱۷,۰۴۴.۶۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۴.۸۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
|
|