| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ |
۱.۸۵ |
۲.۷ |
۸۱,۴۸۹.۱۷ |
۱,۶۸۲,۹۴۰.۴۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
۱.۸۲ |
۰.۵۹ |
۷۱,۵۲۷.۰۳ |
۷۶۵.۲۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۸ |
(۹۷.۳۶) |
۳۳.۳۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۱.۷۵ |
۲.۱۶ |
۵۵,۶۳۹.۰۹ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۱.۱۷ |
۱.۱۳ |
۶,۹۴۲.۳۹ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۱.۹۵ |
۲.۲۹ |
۱۱۵,۴۲۶.۹۸ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۷۱ |
(۲۱.۵۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۱.۵۱) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۲.۷۱) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۸۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۵۱ |
۲۲,۸۰۶.۲۹ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۶۸ |
۸۲.۳۲ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۱.۱) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۸ |
۰ |
|
|