| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۳۵) |
۱.۰۴ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۴۳ |
۱.۴۶ |
۳۸۱.۳۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۰۸ |
۱.۶۹ |
۱۸۳,۴۴۵.۱۹ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۲ |
(۱۱.۲۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۷۳ |
۲.۰۸ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۵۱ |
۲.۴۷ |
۸۶۵,۰۴۰.۴۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۰۴ |
۲.۳۹ |
۱۶۰,۴۷۳.۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۴۵ |
۱.۹۶ |
۶۷۶,۸۹۱.۶۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴) |
(۹۳.۰۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۳۲.۴۲) |
(۹۱.۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۷ |
۱.۱۳ |
۴,۷۹۲.۷۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|