صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۱,۱۹۹,۶۱۱ ۲۷.۷۵ % ۲,۹۶۴,۴۹۰ ۶۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۷۹۷ ۱.۱۸ % ۱۰۸,۰۹۶ ۲.۵ % ۰ ۰ %
۱۱۳۲ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۱,۱۸۱,۵۹۳ ۲۷.۵۱ % ۲,۹۵۵,۲۴۸ ۶۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۹۷ ۰.۷ % ۱۲۸,۷۴۶ ۳ % ۰ ۰ %
۱۱۳۳ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱,۱۷۴,۵۳۳ ۲۷.۴۴ % ۲,۹۲۹,۲۰۱ ۶۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۹۷ ۰.۷۱ % ۱۴۶,۵۴۸ ۳.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۱۳۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ۱,۱۸۴,۸۸۶ ۲۷.۴۷ % ۲,۹۸۹,۹۰۰ ۶۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۹۷ ۰.۷ % ۱۰۷,۹۱۸ ۲.۵ % ۰ ۰ %
۱۱۳۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ ۱,۱۸۴,۸۸۶ ۲۷.۴۷ % ۲,۹۸۹,۹۰۰ ۶۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۹۷ ۰.۷ % ۱۰۷,۸۵۹ ۲.۵ % ۰ ۰ %
۱۱۳۶ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۱,۱۸۴,۸۸۶ ۲۷.۴۷ % ۲,۹۸۹,۹۰۰ ۶۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۹۷ ۰.۷ % ۱۰۷,۸۰۰ ۲.۵ % ۰ ۰ %
۱۱۳۷ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱,۱۸۴,۸۸۶ ۲۷.۴۷ % ۲,۹۸۹,۹۰۰ ۶۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۹۷ ۰.۷ % ۱۰۷,۷۴۱ ۲.۵ % ۰ ۰ %
۱۱۳۸ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۱,۱۹۳,۰۶۸ ۲۷.۶۶ % ۲,۹۷۸,۵۰۵ ۶۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۰۵ ۰.۴۵ % ۱۲۳,۱۹۷ ۲.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۱۳۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۱,۱۷۵,۶۴۱ ۲۷.۶۴ % ۲,۹۳۲,۶۶۴ ۶۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۰۵ ۰.۴۵ % ۱۲۵,۶۵۶ ۲.۹۵ % ۰ ۰ %
۱۱۴۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۱,۱۶۵,۳۸۳ ۲۶.۳۲ % ۲,۹۳۴,۷۵۲ ۶۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۹۲ ۰.۲۷ % ۳۱۵,۸۲۸ ۷.۱۳ % ۰ ۰ %