صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۵۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱,۳۰۷,۸۸۰ ۲۷.۳۵ % ۳,۲۸۷,۷۰۸ ۶۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۵۶ ۰.۵۶ % ۵,۸۹۱ ۰.۱۲ % ۱۵۳,۵۳۶ ۳.۲۱ % ۰ ۰ %
۱۳۵۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۱,۳۵۷,۷۲۶ ۲۷.۴۹ % ۳,۳۹۵,۵۷۶ ۶۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۴۸ ۰.۵۴ % ۵,۸۸۸ ۰.۱۲ % ۱۵۳,۴۴۶ ۳.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۳۵۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱,۳۵۷,۷۲۶ ۲۷.۴۹ % ۳,۳۹۵,۵۷۶ ۶۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۴۰ ۰.۵۴ % ۵,۸۸۸ ۰.۱۲ % ۱۵۳,۳۵۶ ۳.۱ % ۰ ۰ %
۱۳۵۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱,۳۵۷,۷۲۶ ۲۷.۴۹ % ۳,۳۹۵,۵۷۶ ۶۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۳۳ ۰.۵۴ % ۵,۸۸۸ ۰.۱۲ % ۱۵۳,۲۶۷ ۳.۱ % ۰ ۰ %
۱۳۵۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱,۳۷۰,۱۱۴ ۲۷.۵۴ % ۳,۴۱۸,۸۳۷ ۶۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۲۵ ۰.۵۳ % ۵,۸۸۸ ۰.۱۲ % ۱۵۳,۱۷۷ ۳.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۳۵۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱,۳۴۹,۵۳۹ ۲۷.۶ % ۳,۳۵۱,۸۶۴ ۶۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۱۱ ۰.۵۵ % ۸,۸۹۲ ۰.۱۸ % ۱۵۳,۰۸۷ ۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۳۵۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱,۳۷۳,۰۱۴ ۲۷.۸۴ % ۳,۳۶۹,۹۸۶ ۶۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۰۳ ۰.۵۵ % ۸,۸۹۲ ۰.۱۸ % ۱۵۲,۹۹۸ ۳.۱ % ۰ ۰ %
۱۳۵۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱,۴۱۵,۲۳۸ ۲۷.۹۸ % ۳,۴۵۳,۹۶۸ ۶۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۲۶,۹۹۵ ۰.۵۳ % ۸,۸۹۲ ۰.۱۸ % ۱۵۲,۹۰۹ ۳.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۳۵۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۱,۴۳۳,۸۸۶ ۲۸.۵۳ % ۳,۴۰۳,۲۵۴ ۶۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۲۶,۹۸۷ ۰.۵۴ % ۸,۸۹۲ ۰.۱۸ % ۱۵۲,۸۲۰ ۳.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۳۶۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۱,۴۳۳,۸۸۶ ۲۸.۵۳ % ۳,۴۰۳,۲۵۴ ۶۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۲۶,۹۷۹ ۰.۵۴ % ۸,۸۹۲ ۰.۱۸ % ۱۵۲,۷۳۱ ۳.۰۴ % ۰ ۰ %