ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۹۹۵,۵۰۶	۲۴.۷۵ %	۲,۵۴۷,۳۸۴	۶۳.۳۴ %	۷۴,۰۲۲	۱.۸۴ %	۱۳۷,۱۵۰	۳.۴۱ %	۸۱,۶۱۴	۲.۰۳ %	۱۸۶,۱۸۰	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۹۸۸,۷۳۲	۲۵.۲۱ %	۲,۵۴۹,۲۷۶	۶۵ %	۷۴,۱۱۸	۱.۸۹ %	۱۳۷,۰۶۵	۳.۴۹ %	۱۰۰,۴۶۳	۲.۵۶ %	۷۲,۲۸۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۹۷۳,۲۲۰	۲۴.۸۵ %	۲,۵۵۸,۹۶۲	۶۵.۳۵ %	۷۴,۱۹۶	۱.۸۹ %	۱۳۶,۹۸۱	۳.۵ %	۱۰۰,۴۶۳	۲.۵۷ %	۷۲,۲۲۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۹۹۲,۴۳۵	۲۵.۱۲ %	۲,۵۴۹,۴۱۴	۶۴.۵۴ %	۷۳,۹۵۸	۱.۸۷ %	۱۳۸,۷۸۶	۳.۵۱ %	۱۲۳,۴۰۶	۳.۱۲ %	۷۲,۱۵۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۹۹۲,۴۳۵	۲۵.۱۲ %	۲,۵۴۹,۴۱۴	۶۴.۵۵ %	۷۳,۹۵۸	۱.۸۷ %	۱۳۸,۷۰۲	۳.۵۱ %	۱۲۳,۴۰۶	۳.۱۲ %	۷۲,۰۹۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۹۹۲,۴۳۵	۲۵.۱۳ %	۲,۵۴۹,۴۱۴	۶۴.۵۴ %	۷۳,۹۵۸	۱.۸۷ %	۱۳۸,۶۱۷	۳.۵۱ %	۱۲۳,۴۰۶	۳.۱۲ %	۷۲,۰۲۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۹۹۸,۸۹۹	۲۵.۳۴ %	۲,۵۳۳,۸۷۰	۶۴.۲۸ %	۷۳,۸۷۶	۱.۸۷ %	۱۳۸,۵۳۲	۳.۵۱ %	۱۲۳,۴۰۶	۳.۱۳ %	۷۳,۳۱۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۹۹۷,۹۶۵	۲۵.۳۵ %	۲,۵۲۳,۹۲۱	۶۴.۱ %	۷۳,۸۹۶	۱.۸۸ %	۱۳۸,۴۴۸	۳.۵۲ %	۱۲۲,۵۰۲	۳.۱۱ %	۸۰,۴۴۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱,۰۰۲,۳۰۹	۲۵.۳۱ %	۲,۵۳۲,۲۲۵	۶۳.۹۳ %	۷۳,۸۹۴	۱.۸۷ %	۱۳۸,۳۶۳	۳.۴۹ %	۱۴۱,۱۶۲	۳.۵۶ %	۷۲,۷۳۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱,۰۰۷,۷۷۷	۲۵.۴ %	۲,۵۳۴,۳۳۱	۶۳.۸۷ %	۷۳,۷۱۴	۱.۸۶ %	۱۳۸,۲۷۹	۳.۴۸ %	۱۴۱,۱۶۲	۳.۵۶ %	۷۲,۶۶۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...175 »