ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱,۱۳۲,۱۲۵	۲۶.۵۴ %	۲,۹۲۶,۲۲۹	۶۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۲۸	۲.۵۸ %	۹۷,۷۹۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱,۱۳۲,۱۲۵	۲۶.۵۴ %	۲,۹۲۶,۲۲۹	۶۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۲۸	۲.۵۸ %	۹۷,۷۴۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱,۱۳۲,۱۲۵	۲۶.۵۴ %	۲,۹۲۶,۲۱۵	۶۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۲۸	۲.۵۸ %	۹۷,۶۸۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۱۳۴,۸۰۴	۲۶.۵۶ %	۲,۹۳۰,۴۹۱	۶۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۲۸	۲.۵۸ %	۹۷,۶۳۵	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۱۴۴,۵۰۰	۲۶.۵۵ %	۲,۹۴۶,۹۹۶	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۲۲	۱.۶۳ %	۱۴۸,۰۲۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۱۴۵,۸۵۸	۲۶.۵۷ %	۲,۹۶۰,۵۵۴	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۲۲	۱.۶۳ %	۱۳۶,۲۸۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱,۱۵۸,۶۸۸	۲۶.۸۱ %	۲,۹۹۷,۸۴۹	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۶۶	۱.۶۲ %	۹۵,۶۳۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱,۱۷۳,۶۳۴	۲۶.۶۵ %	۳,۰۵۴,۴۸۶	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۸۳	۱.۸۲ %	۹۵,۵۲۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱,۱۷۳,۶۳۴	۲۶.۶۵ %	۳,۰۵۴,۴۸۶	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۷۴	۱.۸۲ %	۹۵,۴۷۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۱۷۳,۶۳۴	۲۶.۶۵ %	۳,۰۵۴,۴۸۶	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۷۴	۱.۸۲ %	۹۵,۴۱۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...179 »