صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۱,۲۱۹,۵۸۰ ۲۹.۱۹ % ۲,۹۰۶,۹۸۶ ۶۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۶۲۱ ۰.۵۴ % ۷,۸۹۴ ۰.۱۹ % ۲۱,۴۲۰ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۳۱۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۱,۲۳۲,۶۰۹ ۲۹.۳۲ % ۲,۹۱۳,۱۰۷ ۶۹.۳ % ۰ ۰ % ۲۲,۶۱۴ ۰.۵۴ % ۱۴,۱۴۲ ۰.۳۴ % ۲۱,۴۱۲ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۳۱۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۱,۲۲۶,۹۶۴ ۲۹.۴۶ % ۲,۸۸۰,۴۷۸ ۶۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۲,۶۰۸ ۰.۵۴ % ۱,۴۸۰ ۰.۰۴ % ۳۳,۳۳۹ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۱۳۱۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۱,۲۳۲,۰۱۸ ۲۹.۴۶ % ۲,۸۹۲,۵۸۵ ۶۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۶۰۱ ۰.۵۴ % ۱,۴۸۰ ۰.۰۴ % ۳۳,۳۲۴ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۱۳۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۱,۲۳۲,۰۱۸ ۲۹.۴۶ % ۲,۸۹۲,۵۸۵ ۶۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۹۴ ۰.۵۴ % ۱,۴۸۰ ۰.۰۴ % ۳۳,۳۰۹ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۱۳۱۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱,۲۳۲,۰۱۸ ۲۹.۴۶ % ۲,۸۹۲,۵۸۵ ۶۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۸۷ ۰.۵۴ % ۱,۴۸۰ ۰.۰۴ % ۳۳,۲۹۴ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۱۳۱۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱,۲۴۱,۳۱۸ ۲۹.۴۳ % ۲,۹۱۹,۸۵۶ ۶۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۸۰ ۰.۵۴ % ۱,۴۸۰ ۰.۰۴ % ۳۳,۲۷۹ ۰.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۳۱۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱,۲۵۶,۲۲۹ ۲۹.۶۳ % ۲,۹۲۵,۹۵۷ ۶۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۷۳ ۰.۵۳ % ۱,۴۸۰ ۰.۰۳ % ۳۳,۲۶۴ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۱۳۱۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱,۲۶۰,۳۲۲ ۲۹.۵۴ % ۲,۹۴۸,۱۶۶ ۶۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۶۶ ۰.۵۳ % ۱,۴۸۰ ۰.۰۳ % ۳۳,۲۴۹ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۱۳۲۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۱,۲۵۹,۲۲۹ ۲۹.۶۱ % ۲,۹۳۶,۷۴۵ ۶۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۵۹ ۰.۵۳ % ۱,۴۸۰ ۰.۰۳ % ۳۳,۲۳۴ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %