ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۰۸۹,۰۲۲	۱۷.۳ %	۴,۵۵۱,۱۸۸	۷۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۸۹۳	۹.۲۶ %	۷۰,۰۱۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱,۰۸۸,۰۳۹	۱۷.۲۲ %	۴,۵۹۷,۱۷۳	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۱۷۲	۸.۹ %	۷۲,۱۸۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱,۱۲۴,۳۰۲	۱۷.۷۶ %	۴,۵۵۴,۱۷۶	۷۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۴۰۶	۸.۶۹ %	۱۰۱,۸۰۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱,۱۱۱,۴۹۳	۱۷.۹۷ %	۴,۴۴۰,۵۶۲	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۷۶۷	۸.۵۳ %	۱۰۵,۹۲۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱,۱۵۸,۰۱۹	۱۸.۵ %	۴,۴۴۷,۶۵۰	۷۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶,۶۹۰	۷.۹۴ %	۱۵۵,۷۵۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۱۳۲,۵۳۸	۱۸.۴۶ %	۴,۳۴۴,۲۴۶	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۳۲۷	۷.۷۲ %	۱۸۴,۵۰۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۱۳۲,۵۳۸	۱۸.۴۶ %	۴,۳۴۴,۲۴۶	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۳۲۷	۷.۷۲ %	۱۸۴,۱۰۵	۳ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۱۳۲,۵۳۸	۱۸.۴۵ %	۴,۳۴۷,۶۹۳	۷۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۳۲۷	۷.۷۱ %	۱۸۳,۷۰۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱,۱۴۵,۶۰۵	۱۸.۹۴ %	۴,۲۸۳,۳۴۷	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۴۷۱	۷.۶۱ %	۱۵۹,۳۲۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۱۶۳,۰۰۳	۱۹.۱۳ %	۴,۲۴۸,۱۰۱	۶۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۶۹۹	۸.۴۵ %	۱۵۶,۰۵۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...179 »