ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۹۵۱,۸۸۳	۱۶.۷۷ %	۳,۹۴۵,۴۹۱	۶۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۳	۰.۳۵ %	۷۱۵,۳۵۳	۱۲.۶ %	۴۲,۷۴۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۹۵۸,۹۴۸	۱۶.۷ %	۴,۰۰۵,۶۱۶	۶۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۰	۰.۳۶ %	۷۰۹,۶۶۶	۱۲.۳۶ %	۴۷,۹۷۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۹۶۳,۹۵۹	۱۷.۹۲ %	۳,۹۵۴,۷۲۷	۷۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۷	۰.۳۸ %	۳۶۹,۶۴۱	۶.۸۷ %	۷۱,۴۶۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۹۶۹,۷۵۰	۱۷.۹۶ %	۳,۹۹۱,۸۰۶	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۳	۰.۳۸ %	۳۶۹,۶۴۱	۶.۸۵ %	۴۷,۴۲۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۶۸,۰۶۰	۱۷.۹۲ %	۳,۹۹۶,۶۴۰	۷۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۹	۰.۳۸ %	۳۶۹,۶۴۱	۶.۸۴ %	۴۷,۱۵۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۶۸,۰۶۰	۱۷.۹۲ %	۳,۹۹۶,۶۴۰	۷۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۰.۳۸ %	۳۶۹,۶۴۱	۶.۸۴ %	۴۶,۸۷۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۹۶۸,۰۶۰	۱۷.۹۲ %	۳,۹۹۶,۶۴۰	۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۲	۰.۳۸ %	۳۶۹,۵۸۶	۶.۸۴ %	۴۶,۶۵۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۹۶۷,۵۷۰	۱۶.۸۹ %	۳,۹۸۵,۱۹۹	۶۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۸	۰.۳۵ %	۷۰۷,۲۱۲	۱۲.۳۴ %	۴۹,۵۵۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۹۵۵,۶۴۵	۱۶.۶۷ %	۴,۰۰۱,۴۶۶	۶۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۵	۰.۳۵ %	۶۹۱,۹۱۶	۱۲.۰۷ %	۶۴,۳۴۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۹۳۱,۴۳۸	۱۶.۳ %	۳,۹۴۸,۷۵۵	۶۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱	۰.۳۶ %	۶۸۶,۷۰۰	۱۲.۰۲ %	۱۲۷,۸۸۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...179 »