ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱,۱۹۸,۳۷۵	۲۲.۸۹ %	۳,۶۰۳,۹۳۱	۶۸.۸۴ %	۶۲,۹۸۵	۱.۲ %	۲۵۲,۴۶۰	۴.۸۲ %	۵۵,۵۹۲	۱.۰۶ %	۶۱,۹۳۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱,۲۲۳,۰۳۲	۲۳.۳۳ %	۳,۶۱۹,۳۴۹	۶۹.۰۴ %	۶۳,۳۵۹	۱.۲۱ %	۲۵۲,۲۹۱	۴.۸۱ %	۵۵,۵۹۲	۱.۰۶ %	۲۸,۴۶۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱,۲۲۳,۰۳۲	۲۳.۳۳ %	۳,۶۱۹,۳۴۹	۶۹.۰۵ %	۶۳,۳۵۹	۱.۲۱ %	۲۵۲,۱۲۳	۴.۸۱ %	۵۵,۵۹۲	۱.۰۶ %	۲۸,۴۶۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱,۲۲۳,۰۳۲	۲۳.۳۳ %	۳,۶۱۹,۳۴۹	۶۹.۰۵ %	۶۳,۳۵۹	۱.۲۱ %	۲۵۱,۹۵۵	۴.۸۱ %	۵۵,۵۹۲	۱.۰۶ %	۲۸,۴۵۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۲۲۳,۰۳۲	۲۳.۳۳ %	۳,۶۱۹,۳۴۹	۶۹.۰۵ %	۶۳,۳۵۹	۱.۲۱ %	۲۵۱,۷۸۷	۴.۸ %	۵۵,۵۹۲	۱.۰۶ %	۲۸,۴۵۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱,۱۸۴,۴۵۹	۲۳.۱۱ %	۳,۵۴۱,۱۶۹	۶۹.۰۹ %	۶۳,۰۷۱	۱.۲۳ %	۲۵۱,۶۱۹	۴.۹۱ %	۳۹,۰۵۶	۰.۷۶ %	۴۶,۲۰۷	۰.۹ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱,۱۷۵,۱۱۵	۲۳.۰۲ %	۳,۵۲۸,۹۵۸	۶۹.۱۲ %	۶۳,۷۵۷	۱.۲۵ %	۲۵۱,۴۵۱	۴.۹۳ %	۳۹,۰۵۶	۰.۷۷ %	۴۶,۹۲۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱,۱۹۳,۷۷۴	۲۳.۲۱ %	۳,۴۹۷,۵۰۴	۶۷.۹۹ %	۶۳,۰۷۹	۱.۲۳ %	۲۵۱,۲۸۲	۴.۸۸ %	۱۱۸,۰۶۵	۲.۳ %	۲۰,۲۹۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱,۲۱۶,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۴۷۳,۶۳۱	۶۷.۵۶ %	۶۲,۷۲۸	۱.۲۲ %	۲۵۱,۱۱۴	۴.۸۸ %	۱۱۸,۰۶۵	۲.۳ %	۲۰,۲۹۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱,۲۱۶,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۴۷۳,۶۳۱	۶۷.۵۶ %	۶۲,۷۲۸	۱.۲۲ %	۲۵۳,۲۰۶	۴.۹۲ %	۱۱۵,۸۰۴	۲.۲۵ %	۲۰,۲۹۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...179 »