ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۱۱۸,۷۷۹	۲۲.۷۱ %	۳,۵۱۸,۹۳۷	۷۱.۴۴ %	۶۱,۵۳۱	۱.۲۵ %	۱۴۸,۵۷۴	۳.۰۲ %	۵,۲۵۰	۰.۱۱ %	۷۲,۵۸۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۱۱۸,۷۷۹	۲۲.۷۱ %	۳,۵۱۸,۹۳۷	۷۱.۴۴ %	۶۱,۵۳۱	۱.۲۵ %	۱۴۸,۴۷۸	۳.۰۱ %	۵,۲۴۹	۰.۱۱ %	۷۲,۸۱۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۱۱۸,۷۷۹	۲۲.۷۱ %	۳,۵۱۸,۹۳۷	۷۱.۴۴ %	۶۱,۵۳۱	۱.۲۵ %	۱۴۸,۳۸۱	۳.۰۱ %	۵,۲۴۹	۰.۱۱ %	۷۲,۸۰۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۱۲۲,۲۰۲	۲۲.۸۴ %	۳,۴۸۴,۳۴۵	۷۰.۹۲ %	۶۱,۲۹۷	۱.۲۵ %	۱۴۸,۲۸۴	۳.۰۲ %	۴,۵۷۶	۰.۰۹ %	۹۲,۶۴۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۱۴۰,۳۳۴	۲۳.۰۵ %	۳,۵۳۵,۱۰۵	۷۱.۴۵ %	۶۱,۳۱۱	۱.۲۴ %	۱۴۸,۱۸۷	۳ %	۳,۸۰۱	۰.۰۸ %	۵۸,۵۷۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱,۱۲۳,۴۷۹	۲۲.۹۲ %	۳,۴۶۲,۷۸۹	۷۰.۶۳ %	۶۱,۲۹۷	۱.۲۵ %	۱۴۸,۰۹۰	۳.۰۲ %	۵۷,۸۰۱	۱.۱۸ %	۴۸,۸۹۶	۱ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱,۱۲۳,۴۷۹	۲۲.۹۲ %	۳,۴۶۲,۷۸۹	۷۰.۶۳ %	۶۱,۲۹۷	۱.۲۵ %	۱۴۷,۹۹۳	۳.۰۲ %	۵۷,۸۰۱	۱.۱۸ %	۴۸,۸۷۹	۱ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱,۱۰۸,۷۰۵	۲۲.۸۹ %	۳,۴۲۰,۰۷۶	۷۰.۵۹ %	۶۱,۱۷۹	۱.۲۶ %	۱۴۷,۸۹۶	۳.۰۵ %	۵۷,۵۳۰	۱.۱۹ %	۴۹,۰۹۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱,۱۰۸,۷۰۵	۲۲.۸۹ %	۳,۴۲۰,۰۷۶	۷۰.۶ %	۶۱,۱۷۹	۱.۲۶ %	۱۴۷,۷۹۹	۳.۰۵ %	۵۷,۵۳۰	۱.۱۹ %	۴۹,۰۵۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱,۱۰۸,۷۰۵	۲۲.۸۹ %	۳,۴۲۰,۰۷۶	۷۰.۶ %	۶۱,۱۷۹	۱.۲۶ %	۱۴۷,۷۰۲	۳.۰۵ %	۵۷,۵۳۰	۱.۱۹ %	۴۹,۰۰۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...179 »