صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱,۱۸۶,۴۹۸ | ۱۵.۰۵ % | ۶,۴۱۲,۴۶۵ | ۸۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۲۹ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۲۲ | ۰.۵۲ % | ۶۲,۶۱۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱,۱۸۶,۴۹۸ | ۱۵.۰۵ % | ۶,۴۱۲,۴۶۵ | ۸۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۲۹ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۲۲ | ۰.۵۲ % | ۶۲,۵۷۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱,۱۸۶,۴۹۸ | ۱۵.۰۵ % | ۶,۴۱۱,۹۶۲ | ۸۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۲۹ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۲۲ | ۰.۵۲ % | ۶۲,۵۳۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱,۱۷۶,۳۹۴ | ۱۴.۸۲ % | ۶,۴۰۴,۵۴۱ | ۸۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۹۳۷ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۲۲ | ۰.۵۴ % | ۱۱۷,۹۰۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱,۱۷۶,۳۹۴ | ۱۴.۸۲ % | ۶,۴۰۴,۵۴۱ | ۸۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۹۳۷ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۲۲ | ۰.۵۴ % | ۱۱۷,۸۶۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱,۱۷۶,۶۵۲ | ۱۴.۸ % | ۶,۶۰۰,۰۶۴ | ۸۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۷۸ | ۱.۱۴ % | ۸۵,۲۴۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱,۱۸۴,۱۱۶ | ۱۴.۶۹ % | ۶,۷۲۱,۴۰۲ | ۸۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۷۸ | ۱.۱۵ % | ۶۲,۶۸۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱,۱۷۷,۶۳۷ | ۱۴.۷۱ % | ۶,۶۷۱,۷۴۷ | ۸۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۷۸ | ۱.۱۶ % | ۶۲,۶۰۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱,۱۷۷,۶۳۷ | ۱۴.۷۱ % | ۶,۶۷۱,۷۴۷ | ۸۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۷۵ | ۱.۱۶ % | ۶۲,۵۲۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱,۱۷۷,۶۳۷ | ۱۴.۷۱ % | ۶,۶۷۰,۹۸۵ | ۸۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۷۵ | ۱.۱۶ % | ۶۲,۴۵۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |