ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۰۰۹,۳۳۶	۱۳.۸۲ %	۵,۸۱۳,۳۲۱	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۲۳ %	۹۷,۰۵۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۰۰۹,۳۳۶	۱۳.۸۳ %	۵,۸۱۲,۱۹۳	۷۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۲۳ %	۹۶,۷۳۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۹۸۵,۸۶۰	۱۳.۸۶ %	۵,۶۲۸,۱۳۹	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۳۷ %	۱۱۵,۰۹۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۹۴۷,۵۳۳	۱۳.۳۱ %	۵,۵۶۰,۴۸۳	۷۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۳۷ %	۲۲۸,۸۵۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۹۵۶,۳۱۳	۱۳.۶۶ %	۵,۵۶۶,۰۲۷	۷۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۴۶ %	۹۵,۹۳۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۹۴۳,۰۳۲	۱۳.۶ %	۵,۵۱۴,۶۴۳	۷۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۵۱ %	۹۵,۶۲۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۹۵۶,۰۶۷	۱۳.۶ %	۵,۵۹۰,۳۴۹	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۷۹۴	۵.۴۹ %	۹۵,۳۰۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹۵۶,۰۶۷	۱۳.۶۱ %	۵,۵۹۰,۳۴۹	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۷۹۴	۵.۴۹ %	۹۴,۹۹۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹۵۶,۰۶۷	۱۳.۶۱ %	۵,۵۹۰,۳۴۹	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۴۷۰	۵.۴۹ %	۹۴,۹۹۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹۵۰,۷۴۴	۱۳.۶۲ %	۵,۵۵۱,۳۹۴	۷۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۶۹۸	۵.۵ %	۹۶,۴۴۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...184 »