ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱,۲۷۳,۴۱۵	۲۲.۵ %	۳,۸۹۴,۹۵۱	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۲۴۵	۶.۰۸ %	۱۴۷,۲۳۶	۲.۶ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱,۲۸۶,۲۸۶	۲۲.۵۶ %	۳,۹۲۴,۱۰۱	۶۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۴۹۵	۵.۹۷ %	۱۵۰,۶۳۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۲۹۹,۲۱۷	۲۲.۵۲ %	۳,۹۷۸,۲۱۵	۶۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۸۷۹	۵.۸۹ %	۱۵۰,۹۲۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱,۳۰۴,۷۵۶	۲۲.۵۳ %	۴,۰۰۲,۹۶۱	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۱۱	۵.۵۲ %	۱۶۳,۷۰۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱,۳۳۱,۵۱۶	۲۲.۶۵ %	۴,۰۶۳,۱۳۱	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۱۱	۵.۴۴ %	۱۶۳,۵۹۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱,۳۶۷,۲۱۹	۲۲.۷۹ %	۴,۱۴۱,۲۳۴	۶۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۳۹	۵.۴۶ %	۱۶۴,۴۷۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱,۳۶۷,۲۱۹	۲۲.۷۹ %	۴,۱۴۱,۲۳۴	۶۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۳۸	۵.۴۶ %	۱۶۴,۳۵۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱,۳۶۷,۲۱۹	۲۲.۷۸ %	۴,۱۶۱,۲۸۷	۶۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۳۸	۵.۴۵ %	۱۴۵,۲۶۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱,۳۶۱,۵۴۸	۲۲.۸ %	۴,۱۳۷,۹۴۳	۶۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۳۸	۵.۴۸ %	۱۴۵,۱۶۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱,۳۷۹,۳۵۲	۲۲.۷۲ %	۴,۱۹۲,۸۳۶	۶۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۳۱۹	۵.۸۲ %	۱۴۵,۰۶۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...184 »