ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۷۹۷,۱۵۱	۱۵.۲۸ %	۳,۹۱۶,۲۸۷	۷۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۵۲۰	۶.۶۴ %	۱۵۵,۷۰۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۸۰۵,۲۷۳	۱۵.۴۴ %	۳,۹۰۹,۵۰۴	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳,۰۳۸	۶.۵۸ %	۱۵۸,۷۶۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۸۰۵,۲۷۳	۱۵.۴۴ %	۳,۹۰۹,۵۰۴	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۹۹۹	۶.۵۸ %	۱۵۸,۴۵۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۸۰۶,۲۸۶	۱۵.۴۲ %	۳,۸۶۹,۶۰۰	۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۲۶۲	۷.۵ %	۱۶۰,۸۱۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۷۹۱,۱۱۸	۱۵.۴ %	۳,۷۸۴,۸۳۳	۷۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۲۶۲	۷.۶۳ %	۱۶۹,۵۸۳	۳.۳ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۷۹۱,۱۱۸	۱۵.۴ %	۳,۷۸۴,۸۳۳	۷۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۲۶۲	۷.۶۴ %	۱۶۹,۱۸۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۷۹۱,۱۱۸	۱۵.۴ %	۳,۷۸۴,۶۳۷	۷۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۲۶۲	۷.۶۴ %	۱۶۸,۷۹۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۷۸۷,۲۱۶	۱۵.۳۹ %	۳,۷۵۵,۸۳۲	۷۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۲۶۲	۷.۶۷ %	۱۷۸,۶۹۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۸۰۱,۵۳۰	۱۵.۷۸ %	۳,۷۲۶,۷۸۲	۷۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۲۶۲	۷.۷۲ %	۱۵۸,۸۴۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۸۰۸,۰۲۱	۱۵.۸۸ %	۳,۷۲۵,۹۲۵	۷۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۵۶۰	۷.۷۹ %	۱۵۸,۴۵۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...184 »