ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱,۰۶۵,۵۴۵	۱۹.۲۶ %	۳,۸۵۵,۸۹۶	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۵	۰.۳۷ %	۵۴۹,۹۵۲	۹.۹۴ %	۴۰,۳۰۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱,۰۶۵,۵۴۵	۱۹.۲۶ %	۳,۸۵۵,۸۹۶	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱	۰.۳۷ %	۵۴۹,۹۵۲	۹.۹۴ %	۳۹,۹۰۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱,۰۶۵,۵۴۵	۱۹.۲۶ %	۳,۸۵۵,۸۹۶	۶۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷	۰.۳۷ %	۵۴۹,۹۵۲	۹.۹۴ %	۳۹,۵۰۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۹۸۷,۸۹۱	۱۸.۱ %	۳,۸۵۹,۲۶۰	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۳	۰.۳۷ %	۵۴۹,۹۵۲	۱۰.۰۸ %	۳۹,۱۰۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۹۹۳,۶۷۲	۱۸.۱۳ %	۳,۸۷۶,۷۸۸	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۰.۳۷ %	۵۴۹,۹۱۱	۱۰.۰۴ %	۳۸,۷۴۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱,۰۱۱,۱۷۷	۱۸.۲۹ %	۳,۸۹۹,۶۴۸	۷۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۶	۰.۳۷ %	۵۵۹,۰۵۵	۱۰.۱۱ %	۳۸,۳۳۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱,۰۱۱,۱۷۷	۱۸.۲۹ %	۳,۸۹۹,۶۴۸	۷۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۲	۰.۳۷ %	۵۵۹,۰۵۵	۱۰.۱۱ %	۳۷,۹۳۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱,۰۱۹,۸۱۷	۱۸.۴۳ %	۳,۸۹۷,۸۷۳	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۹	۰.۳۷ %	۵۵۹,۰۵۵	۱۰.۱ %	۳۷,۵۴۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱,۰۱۹,۸۱۷	۱۸.۴۳ %	۳,۸۹۷,۸۷۳	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۵	۰.۳۷ %	۵۵۹,۰۵۵	۱۰.۱ %	۳۷,۱۴۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۱۱۱,۹۷۶	۲۰.۰۹ %	۳,۸۰۵,۷۱۴	۶۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱	۰.۳۶ %	۵۵۹,۰۵۵	۱۰.۱ %	۳۶,۷۴۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...184 »